ava fixed income plus fund februari 2017

AVA FIXED INCOME PLUS FUND
FEBRUARI 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan
nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami
menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai
jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari
individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 547%
dengan total aset sebesar Rp 1,9 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,1 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
1. FR0053
6.73%
2.
3.
4.
5.
93.27%
HARGA (NAB/UNIT)
1,213.20
FR0061
FR0069
FR0073
ORI12
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,300
10.00%
1,250
8.00%
6.00%
1,200
4.00%
1,150
2.00%
1,100
0.00%
1,050
-2.00%
1,000
-4.00%
950
Dec-14 Mar-15
-6.00%
Jun-15
Sep-15
Dec-15 Mar-16
AVA Fixed Income Plus Fund
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16
Benchmark
AVA Fixed Income Plus Fund
Benchmark
ULASAN PASAR
Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun menurun dari 7,60% menjadi 7,50%. Pasar obligasi Indonesia mampu bertahan di tengah volatilitas
pasar global seiring dengan terus masuknya investor asing karena fundamental ekonomi yang baik. Kepemilikan asing meningkat dari Rp
685,51 triliun di Jan 17 menjadi Rp 691,89 triliun pada akhir Feb 17. Data ekonomi makro mix selama bulan Feb 17. Sentimen dari pasar AS
berasal dari pidato gubernur bank sentral AS Janet Yellen. Yellen mengisyaratkan rencana kenaikan suku bunga pada rapat FOMC di Feb 17,
dan menyatakan bahwa Fed tidak perlu menunggu rencana stimulus Trump sebelum melanjutkan kenaikan suku bunga. Inflasi bulanan
Indonesia berada pada +0,23% m-o-m lebih rendah dari perkiraan konsensus di +0,30% m-o-m, dan membawa inflasi tahunan menjadi
+3,83% y-o-y, yang merupakan inflasi tahunan tertinggi sejak Maret 2016 akibat efek dari kenaikan harga listrik di bulan Januari. Bank
Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga reverse repo 7 hari nya di 4,75% pada 17 Feb serta suku bunga deposit/lending facility masingmasing sebesar 4,0% dan 5,5%. BI mewaspadai risiko atas kebijakan AS, geopolitik Eropa, dan percepatan inflasi domestik. GDP Indonesia
untuk kuartal keempat 2016 bertumbuh sebesar +4,94% y-o-y (-1,77% q-o-q), lebih rendah dari +5,01% y-o-y di 3Q16 yang sebagian besar
disebabkan oleh belanja pemerintah yang lebih lambat di kuartal tersebut. Penurunan belanja pemerintah tercatat sebesar -4.05% y-o-y di
4Q16 dan -0,15% untuk tahun 2016. Untuk tahun 2016, perekonomian kita tumbuh +5,02%, meningkat dari +4,88% pada tahun
sebelumnya. Surplus neraca pembayaran menurun di 4Q16 menjadi US$ 4,5 milyar dari US$ 5,7 milyar di 3Q16. Sementara itu, defisit
transaksi berjalan (CAD) berkurang secara substansial. CAD menjadi US$ -1,8 miliar (-0,8% dari PDB), jauh di bawah 3Q16 yang sebesar US$ 4,7 milyar (-1,9% dari PDB). Surplus perdagangan Indonesia mencapai $ 1,39 milyar di Jan 17 didukung oleh penguatan harga komoditas.
Ekspor tercatat sebesar US$ 13,38 milyar (naik +27,71% y-o-y), sedangkan impor tercatat sebesar $ 11,99 milyar (naik +14,54% y-o-y).
Moody Investors Service menaikkan prospek peringkat kredit Baa3 Indonesia menjadi positif dari stabil, mengikuti keputusan serupa oleh Fitch
Ratings pada bulan Des 16.
KINERJA KUMULATIF
AVA Fixed Income Plus Fund
Benchmark *
1 Bulan
0.74%
0.79%
3 Bulan
3.19%
3.27%
1 Tahun
8.63%
9.85%
YTD
1.65%
2.07%
Sejak Peluncuran
21.32%
16.43%
* 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 129,43 Milliar
Harian
AALAFIP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 2,50%
Disclaimer
AVA Fixed Income Plus Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan
merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa
informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan
investasi.