Stable Fund Rp II Agustus 2016

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Stable Fund Rupiah II
Agustus 2016
SEKILAS PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG
Didirikan pada 14 April 1985, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. PT.
Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII), begitulah nama awal perusahaan ini ketika lahir. Setelah diubah menjadi PT.
Asuransi Jiwa Eka Life, maka dalam perkembangannya pada 2007 berganti lagi menjadi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dan kini telah
melakukan joint venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. Pertumbuhan Sinarmas MSIG Life menunjukan perkembangan
yang sangat signifikan dapat dilihat dari Premium Income yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2015, tercatat
Total Aset Sinarmas MSIG Life mencapai Rp 15,64 Triliun. Dengan kinerja yang cermat dan hati-hati, rasio pencapaian solvabilitas
yang dicapai Sinarmas MSIG Life akhir tahun 2015 dengan menggunakan metode Risk Based Capital (RBC) adalah 466.46%
TUJUAN INVESTASI & ALOKASI ASET
Merupakan instrument pilihan investasi bagi investor yang memiliki profil risiko moderat. Stable Fund Rupiah II menawarkan return
investasi tetap selama 3 (tiga) tahun sekaligus melindungi nilai investasi mereka melalui instrument pendapatan tetap yang berbasis
proteksi dan keunggulan lain Stable Fund Rupiah II adalah adanya potensi return dari instrument investasi ekuitas dengan tetap
memperhatikan risiko dan stabilitas jangka panjang.
`
KINERJA PORTFOLIO
Kinerja Portfolio
Alokasi Aset
Sejak diterbitkan*
: 18.27%
Asumsi disetahunkan*
:
Aset Terbesar
Saham
Obligasi Korporasi
Obligasi Pemerintah
Kas & Pasar Uang
5.30%
: 0.00%
: 37.80%
: 31.90%
: 30.30%
Obligasi
OBL BKLJT I SAT II 2015 A
OBL BKLJT I Indosat I 2014 A
OBL BKLJT I SMRA III 2015
OBL BKLJT I TAFS III 2015 B
OBL BKLJT I WSKT I 2014
* Kinerja merupakan hasil bersih setelah adanya
pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku
Stable Fund Rupiah II - Since Inception
Stable Fund Rupiah II*
Tolok Ukur**
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
0.40%
0.07%
2.89%
3.14%
5.50%
6.24%
8.85%
10.60%
3 1/ A u g1 /6
2 6 /A u g /1 6
2 1 /A u g /1 6
1 6 /A u g /1 6
1 1 /A u g /1 6
1/ A u g1 /6
28/Jun /2016
28/Mar/2016
28/Dec /2015
28/Sep /2015
28/Jun /2015
28/Mar/2015
21/Dec /2014
12/Sep /2014
7/Jun /2014
28/Feb/2014
28/No v /2013
28/Aug /2013
4/Jun /2013
7/Ap r/2013
6/Feb/2013
1,300.000
1,250.000
1,200.000
1,150.000
1,100.000
1,050.000
1,000.000
6 /A u g /1 6
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
Stable Fund Rupiah II - Kinerja Bulanan
01 Agustus 2016 - 31 Agustus 2016
Sejak Awal
Tahun
6.81%
8.52%
* Kinerja merupakan hasil bersih setelah adanya pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku
** 80% Indeks Reksadana Pendapatan Tetap (IRDPT) + 20% Rata-rata deposito 1 bulan
INFORMASI LAIN
Total Dana
Harga per Unit
: Rp 4 Milyar
: Rp 1,240.3222 (31 Agustus 2016)
Mata Uang
Manajer Investasi
: Rupiah
: PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Tanggal Peluncuran
: 06 Februari 2013
Metode Valuasi
: Harian
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk memberikan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk
membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang.
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
TINJAUAN PASAR
Agustus 2016
KONDISI PASAR
INDEKS BEI
Kondisi Global
1.
2.
Juli
Agustus
Data Purchasing Manager Index (PMI) US, EU dan China mengalami kenaikan dan berada di
IHSG
5,215.99
dalam expansi (diatas level 50). Tercatat PMI US di level 52, EU dilevel 51.7 dan China dilevel 50
LQ45
892.84
924.96
Merebaknya kembali isu rencana naiknya suku bunga bank sentral AS (FFR) memberikan
JII
726.61
746.87
5,386.08
mendorong menguatnya mata uang US Dollar terhadap mata uang utama dunia lainnya dan juga Sumber: BEI & Stockwatch
terhadap Rupiah. Tercatat Dollar Index naik 0.54% sepanjang bulan Agustus dan USD-IDR naik
INDEKS DUNIA
1.29%
3.
Juli
adanya kekuatiran dampak BREXIT berpotensi memperlambat pertumbuhan negara-negara maju
DOW JONES
18,432.24
KOSPI
dan negara berkembang.
4.
Harga minyak bumi mengalami rebound dan sempat menyentuh dilevel US$ 48.75 per barrel,
diperkirakan harga minyak masih tertekan dikarenakan over supply. Target harga minyak pada
tahun ini dilevel US$ 50 per barrel.
Kondisi Domestik
HANGSENG
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016 mencapai 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 4,91% (yoy). Meningkatnya kinerja ekonomi pada triwulan II 2016
didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi dan investasi pemerintah
serta konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2016 diperkirakan akan
22,976.88
2,918.62
2,820.59
16,569.27
16,887.40
Sumber: Infovesta; Yahoo Finance
NILAI TUKAR
2.
Agustus
USD-IDR
13,094.00
13,300.00
SGD-IDR
9,699.27
9,758.26
EUR-IDR
14,512.09
14,834.17
GBP-IDR
17,270.35
17,425.02
berada di kisaran 4,9-5,3% (yoy), sedikit lebih rendah dari kisaran sebelumnya, yaitu 5,0 – 5,4% AUD-IDR
(yoy).
2,034.65
21,891.37
STI
NIKKEI
18,400.88
2,016.19
Juli
1.
Agustus
World Bank merevisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dari 2.9% menjadi 2.4%, hal ini
9,872.23
JPY-IDR
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli meningkat 1,5% dari bulan sebelumnya. HKD-IDR
10,012.92
125.88
129.17
1,688.30
1,714.55
Dengan angka ini artinya Indonesia mampu membiayai 8.2 bulan impor dan pembayaran utang Sumber: Kurs Tengah BI
luar negeri. Angka ini berada di atas standar kecukupan international yaitu sekitar 3 bulan impor.
Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir
setelah mengalami penurunan hingga akhir tahun 2015.
3.
BI Rate
Juli
BI 7 Day RR
6.50%
Agustus
5.25%
Data dari Kementerian Keuangan menunjukan bahwa sejak disahkannya program tax amnesty Sumber: BI
pada bulan Juli jumlah pendapatan negara dari setoran iuran program tax amnesty adalah
sebesar Rp196 miliar, atau 0.1% dari total Rp165 tiliun yang ditargetkan pemerintah.
4.
Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin mengumumkan Indonesia mengalami deflasi 0,02% di
Agustus. Sehingga inflasi dari Januari hingga Agustus tercatat hanya 1,74% YTD dan secara
SUKU BUNGA SBI
Juli
SBI 9 Bln
Agustus
6.60%
6.40%
Sumber: BI
tahunan hanya naik 2,8% yoy. Terjadinya deflasi Agustus 2016 didorong oleh deflasi pada dua
kelompok pengeluaran; i) bahan makanan, ii) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa
SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS
Juli
keuangan. Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,68% MoM dikarenakan
sejumlah komoditas bahan makanan menurun tajam pasca Lebaran dan Lebaran. Sementara itu,
kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada Agustus 2016 deflasi 1,02% MoM,
LPS 1 Bln
6.75%
Agustus
6.75%
Sumber: Investor Daily
juga dikarenakan kembali normalnya harga setelah Lebaran dan juga masih rendahnya harga
minyak dunia. Dengan demikian, inflasi yang sebesar 2,8% YoY di Agustus ini menjadi inflasi
TINGKAT INFLASI
terendah sejak 2009 lalu
CPI (YoY)
Source: Bloomberg, Infovesta, Bank Indonesia, IBPA, Trading Economics
Juli
Agustus
3.21%
2.79%
Sumber: BPS
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk memberikan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk
membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang.