PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet September 2017
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)
Tujuan Investasi
Tolok Ukur Kinerja
98% Indeks Harga Saham Gabungan
2% Rata-rata 1 bulan Deposito
Ulasan Manajer Investasi
Pasar saham kembali mencetak rekor tertinggi baru di September, dimana Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) naik 0,63% dalam sebulan, sehingga kenaikan sejak awal tahun menjadi 11,41%.
Hal ini ditopang oleh membaiknya indeks kepercayaan konsumen yang menunjukkan sinyal positif
pa­da penjualan mobil dan semen. Dua sektor yang membukukan kinerja terbaik adalah pertanian
dan industri dasar, sedangkan sektor pertambangan dan properti memiliki kinerja paling tertinggal.
Di­umumkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, laju inflasi tahunan tercatat sebesar 3,72% di Sep­
tember, melambat dari 3,82% yang tercatat di Agustus. Secara basis bulanan, indeks harga di tingkat
konsumen meningkat 0,13% setelah mengalami deflasi 0,07% di Agustus, sebagian karena kenaikan
yang terjadi di sektor pendidikan meskipun harga bahan makanan pokok mengalami penurunan.
Alokasi Sektor Portofolio
Alokasi Sektor Portofolio Kas & Deposito 14%
5 Kepemilikan Efek Terbesar
5
Efek
PTKepemilikan
Bank Central Asia
TbkTerbesar
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund adalah dana
investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi
yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi
dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas sahamsaham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
Alokasi Aset Portofolio
Alokasi Aset Portofolio
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
Keuangan 27%
Infrastruktur 11%
Barang Konsumsi 24%
Properti 4%
Pertambangan 5%
Aneka Industri 5%
Lain-lain 10%
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
11%
RVDF
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
RD EVD
Note: Warna biru menunjukkan kinerja RD EVD
2017-09
2017-07
2017-05
2017-03
2017-01
2016-11
2016-09
2016-07
2016-05
2016-03
2016-01
2015-11
2015-09
2015-07
2015-05
2015-03
2015-01
2014-11
2017-09
2017-05
2017-07
2017-01
2017-03
2016-09
2016-11
2016-05
2016-07
-11%
2016-03
-24%
2015-11
-7%
2016-01
-16%
2015-07
-4%
2015-09
-8%
2015-03
0%
2015-05
0%
2015-01
4%
2014-09
8%
2014-11
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
7%
2014-09
16%
Kas & Deposito 14%
* Nama-nama saham diatas adalah lima kepemilikan
saham terbesar dari Reksa Dana Saham Eastspring
Investments Value Discovery (RD EVD)
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
24%
Saham 86%
Note: Warna biru menunjukkan kinerja RD EVD
Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg
PRURVDF:IJ
Harga Unit
Dana Kelolaan
(miliar)
Tanggal
Peluncuran
Mata
Uang
Biaya Pengelolaan
(Tahunan)
Frekuensi
Valuasi
Rp 1.083,44
Rp 634,33
24-Okt-2016
Rupiah
2,00%
Harian
Minimum
Premi Dasar
Tingkat
Risiko
Rp 2,4 juta/tahun
Tinggi
Kinerja Investasi
1 Bulan
Fund
Benchmark
3 Bulan
-0,06%0,90%
0,62%1,22%
YTD
1 Tahun
Kinerja Disetahunkan
3 Tahun
14,09% 10,12%*2,77%*
11,25% 9,99%**4,72%**
5 Tahun
Sejak Terbit
n/a8,34%
n/a9,01%
* Kinerja Reksa Dana Saham Eastspring Investments Value Discovery (RD EVD)
**Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (sebagai tolok ukur dari RD EVD). RD EVD merupakan unsur investasi utama dari RVDF, namun demikian, harap
dicatat bahwa kinerja RD EVD bukan merupakan representasi dari kinerja RVDF.
Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
dana kelolaan sekitar £ 118 miliar (Rp 1.966 triliun) pada 31 Desember 2016.
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka
dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
£ 599 miliar (Rp 9.977 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
695/DR/FFS/10/17
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,