aviva fixed income dollar januari 2017

AVIVA FIXED INCOME DOLLAR
JANUARI 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman
dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan
multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 547% dengan total aset sebesar Rp 1,9
triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,1 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
KEPEMILIKAN TERBESAR
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
Obligasi Negara & Sukuk (USD)
2.11%
HARGA (NAB/UNIT)
1.08110
97.89%
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1.220
4%
1.180
3%
1.140
2%
1%
1.100
0%
1.060
FI Dollar
Benchmark
FI Dollar
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Dec-15
Apr-15
Aug-15
Dec-14
Apr-14
Aug-14
Dec-13
Apr-13
Aug-13
Dec-12
Aug-12
Apr-12
Aug-11
Dec-16
Apr-16
Aug-16
Dec-15
Apr-15
Aug-15
Dec-14
Apr-14
Aug-14
Dec-13
Apr-13
Aug-13
Dec-12
Apr-12
-4%
Aug-12
-3%
0.940
Dec-11
-2%
Aug-11
1.020
0.980
Dec-11
-1%
Benchmark
ULASAN PASAR
Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun denominasi US Dollar turun dari 4,32% menjadi 4,13% seiring dengan investor yang mulai kembali
membangun portofolio mereka untuk tahun 2017. Kepemilikan investor asing meningkat dari Rp 665,81 triliun di Des 16 menjadi Rp 685,51 triliun di
akhir Jan 17 dengan persentase kepemilikan yang juga meningkat menjadi 37,85% (0.30 pt) dari total obligasi pemerintah yang dapat
diperdagangkan. Inflasi bulanan Indonesia berada pada +0,97% m-o-m, yang merupakan inflasi Januari tertinggi sejak 2014, membawa inflasi
tahunan menjadi +3,49% y-o-y. Kenaikan harga administered atau harga yang diatur pemerintah, seperti biaya pendaftaran nomor kendaraan dan
tarif untuk pengguna listrik 900 VA, serta meningkatnya volatilitas harga bahan makananan, merupakan contributor utama terhadap meningkatnya
inflasi. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga reverse repo 7 hari pada 4,75%. Deposit dan lending facility juga
tidak berubah, masing-masing pada 4% dan 5,5%. Suku bunga The Fed tidak berubah dalam meeting di bulan Januari, yang merupakan meeting
pertama sejak Trump menjabat. Dalam meeting tersebut The Fed tidak memberikan sinyal kuat kapan kenaikan suku bunga berikutnya karena
mereka masih menunggu kejelasan tentang kemungkinan dampak dari kebijakan ekonomi Trump. Pada bulan Des 16 surplus perdagangan
Indonesia meningkat menjadi USD 992 juta dari sebelumnya USD 838 juta di Nov 16, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Baik ekspor maupun
impor pertumbuhannya melambat, masing masing menjadi 15,6% y-o-y dan 5,8% y-o-y dari 21,4% y-o-y dan 10,0% y-o-y di Nov 16. Untuk tahun
2016, surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 8,8 miliar, dibanding dengan surplus USD 7,6 miliar pada 2015. Total ekspor sebesar USD
144,4 miliar atau turun 3,95% y-o-y (vs.14,55% y-o-y pada tahun 2015), total impor turun 4,94% y-o-y menjadi USD 135,7 miliar (vs . 19,91% y-o-y
pada tahun 2015).
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
0.27%
0.46%
Aviva Fixed Income Dollar
Benchmark *
3 Bulan
-0.81%
-0.75%
1 Tahun
1.17%
3.42%
YTD
0.27%
0.46%
Sejak Peluncuran
8.11%
15.93%
* 30 % Bloomberg Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank nasional + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank asing
dan campuran (sejak 1 Des 14, sebelumnya Yield obligasi USD pemerintah 5 tahun)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Jumlah Dana Kelolaan
Bank Kustodian
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
06 Juli 2011
Rupiah
PT Astra Aviva Life
USD 166,56 Ribu
DBS
Harian
AALAFID
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: 0,50% setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Nol %
: maks. 1,25% per tahun
Disclaimer
Aviva Fixed Income Dolllar adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat
dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik
atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.