Mandiri Obligasi Utama

Fund Fact Sheet, Februari 2016
Mandiri Obligasi Utama
Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/unit IDR 990.19
Tanggal Laporan
29-Februari-2016
Bank Kustodian :
Citibank, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
20-November-2013
Total AUM
IDR 1.12 Triliun
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.00%
Tujuan Investasi
Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat
Utang serta menurunkan tingkat resiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Obligasi
Pasar Uang
Pasar Uang
Obligasi
: 80% - 100%
: 0% - 20%
: 2.10 %
: 97.90 %
Kinerja Reksa Dana
MOU
20%
ICBI
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.15%
10%
Biaya Pembelian
Maks. 5.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 5% (s/d 1 tahun)
0%
Biaya Pengalihan
Maks. 5%
Kode ISIN
IDN000164506
-10%
20-Nov-2013 24-Feb-2014 00-Jan-1900 03-Sep-2014
Kode Bloomberg
MANOBUT : IJ
Kepemilikan Terbesar
3-Jun-15
04-Sep-2015 03-Dec-2015
Kinerja Bulanan
MOU
ICBI
4.00%
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Periode Investasi
3-5
3-Mar-15
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
<3
28-Nov-14
>5
Exim Bank
Indosat
Telekomunikasi Indonesia
Pemerintah
Summarecon Agung
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
Jan15
Feb- Mar- Apr- May- Jun15
15
15
15
15
Jul15
Aug- Sep15
15
Oct- Nov- Dec15
15
15
Jan16
Feb16
-1.50%
-2.00%
-2.50%
-3.00%
-3.50%
Kinerja Reksa Dana - 29 Februari 2016
3-5 : jangka menengah
Tingkat Risiko
menengah
MOU
:
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Dari Awal
Tahun
0.38%
1.03%
-0.08%
2.18%
2.01%
3.74%
-7.30%
6.96%
1.22%
1.68%
Sejak
Pembentukan
-0.98%
15.79%
* Indonesia Corporate Bond Index
Outlook Pasar Obligasi
Selama bulan Januari 2015, pasar obligasi mengalami peningkatan signifikan, total return indeks obligasi (IBPA) mengalami kenaikan +3.9%, sedangkan dari sisi
imbal hasil turun 600 bp (basis poin) ke level 8.53%. Investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp 19.7 triliun (tn). Beberapa hal yang memicu pergerakan indeks adalah keputusan bank sentral Jepang yang menurunkan suku bunga ke level negatif -0.1%, data inflasi yang berada di bawah estimasi dimana inflasi
januari naik +0.51% mom dan +4.14% yoy, Bank Indonesia juga memangkas suku bunga 25 bp ke level 7.25%. Kami melihat kinerja pasar obligasi ke depan masih
positif terkait dengan Inflasi yang masih dalam level rendah terkait dengan rendahnya harga minyak, potensi BI untuk kembali melakukan pemangkasan suku
bunga dan stabilitas Rupiah. Untuk pasar uang, dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI dan memperhatikan likuiditas perbankan, pergerakan pasar
uang masih akan terbatas. Rata-rata yield obligasi Pemerintah (SUN) jangka pendek tenor 1 tahun berada di level 6.95% dan tingkat suku bunga deposito 1 bulan
pada bank berada di level 7,02%.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 28,18 Triliun (per 29 Januari 2016).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan