ava secure fund mei 2015

AVA SECURE FUND
MEI 2015
MENGENAI MANAJER INVESTASI
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk,
perusahaan nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas
dunia. Kami menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life
menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi
individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2013, rasio Risk Based
Capital PT Astra Aviva Life mencapai 875% dengan total aset sebesar Rp 612 Milyar selain aset dana pensiun sebesar Rp 1,5 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pendapatan melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat hutang jangka pendek serta untuk
mempertahankan nilai kapital dan likuiditas.
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pasar Uang
Deposito dan obligasi < 1 tahun
100%
-
HARGA (NAB/UNIT)
1,026.62
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
01-Dec-14
09-Dec-14
17-Dec-14
25-Dec-14
02-Jan-15
10-Jan-15
18-Jan-15
26-Jan-15
03-Feb-15
11-Feb-15
19-Feb-15
27-Feb-15
07-Mar-15
15-Mar-15
23-Mar-15
31-Mar-15
08-Apr-15
16-Apr-15
24-Apr-15
02-May-15
10-May-15
18-May-15
26-May-15
1,035
1,030
1,025
1,020
1,015
1,010
1,005
1,000
995
AVA Secure Fund
0.10%
0.00%
Dec-14
Jan-15
Feb-15
AVA Secure Fund
Benchmark
Mar-15
Apr-15
May-15
Benchmark
KOMENTAR MANAJER INVESTASI
Inflasi Indonesia bulan Mei 2015 meningkat 0,50% mom atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya 0,36% mom. Inflasi tahunan
Indonesia meningkat dengan kenaikan 7,15% atau lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan bulan April yang hanya 6,79%. Sedangkan
Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2015 sebesar 0,42%. Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga BI Rate,
meski ada tekanan politis dari pemerintah untuk memangkas suku bunga untuk membantu menopang pertumbuhan perekonomian
Indonesia yang jatuh ke level terendahnya sejak tahun 2009. Daripada menurunkan suku bunga yang dapat berdampak pada inflasi
dan pelemahan Rupiah, Bank Indonesia menyatakan bahwa mereka akan melonggarkan beberapa kebijakan yang akan membantu
perbankan untuk meningkatkan pinjaman. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, BI akan melonggarkan ketentuan Loan to
Deposit Ratio (LDR), ketentuan Loan to Value (LTV) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan pembayaran uang muka
(down payment) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
0.62%
0.43%
AVA Secure Fund
Benchmark *
3 Bulan
1.63%
1.66%
1 Tahun
N/A
N/A
YTD
2.40%
2.64%
Sejak Peluncuran
2.66%
3.15%
* 50% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 50% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Metode Valuasi
Disclaimer
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
Harian
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: 2,00%
AVA Secure Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan
merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa
informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum
melakukan investasi.