ava european opportunities fund april 2016

AVA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
APRIL 2016
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan
nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan
pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk
perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal
dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2014, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1993% dengan total aset sebesar Rp
1,3 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 1,8 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Saham
1.
2.
3.
4.
5.
3.59%
96.41%
PT
PT
PT
PT
PT
HARGA (NAB/UNIT)
1,083.84
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank BCA Tbk
HM Sampoerna Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Unilever Indonesia Tbk
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,150
8.00%
1,100
6.00%
1,050
4.00%
2.00%
1,000
0.00%
950
-2.00%
900
-4.00%
850
800
Dec-14
-6.00%
-8.00%
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
AVA European Oppotunities Fund
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Dec-14
Benchmark
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
AVA European Oppotunities Fund
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Benchmark
ULASAN PASAR
Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan global pada bulan Jan 16 dan lagi pada bulan Apr 16. Pertumbuhan ekonomi
global pada tahun 2016 diperkirakan 3,2%, turun dari perkiraan sebelumnya 3,6%. Pada tahun 2017 pertumbuhan diperkirakan 3,5%, turun dari
3,8%. Perlambatan ekonomi di negara berkembang menjadi penyebab utama turunnya perkiraan tersebut. Sementara Perdana Menteri Inggris
David Cameron mengumumkan referendum tentang keanggotaan Uni Eropa Inggris yang dijadwalkan pada 23 Juni 2016. IHSG ditutup pada
4,838.58, atau turun 0,14% dibandingkan dengan bulan sebelumnya seiring dengan turunnya harga minyak, kekhawatiran bahwa Bank Sentral AS
mengisyaratkan pengetatan moneter lebih lanjut dalam pertemuan kebijakan mendatang, serta kekhawatiran tentang ekonomi Tiongkok. Inflasi
menurun di bulan Apr 16 sebesar -0,45% m-o-m sebagai akibat dari turunnya harga pada beberapa sektor. Turunnya harga cabai, beras, ikan,
tarif listrik, telur, kentang, tanah, dan biaya transportasi udara merupakan penyebab utama menurunnya inflasi. Secara y-o-y, inflasi turun 3,60%
dibanding bulan Mar 16 pada 4,45% y-o-y. Angka inflasi ini adalah angka inflasi terendah sejak tahun 2000. Setelah pemotongan suku bunga
berturut-turut dari Jan 16 sampai dengan Mar 16, BI akhirnya mempertahankan suku bunga acuan pada 21 April 16 dengan suku bunga referensi,
Fasbi / deposits dan repo rate masing-masing sebesar 6,75%, 4,75% dan 7,25%. Sementara itu, BI akan menggunakan suku bunga reverse repo
7 hari untuk menggantikan suku bunga referensi BI sebagai suku bunga acuan efektif per 19 Agustus 2016. Namun sampai dengan hal tersebut
diberlakukan, BI akan tetap mempertahankan suku bunga referensi BI sebagai suku bunga acuan. Dalam praktek saat ini, tingkat suku bunga
pasar uang 12-bulan hampir sama dengan BI rate, sementara tingkat repo 7 hari hampir sama dengan JIBOR 1 minggu,yang saat ini adalah
sebesar 5,5%. BI mengatakan bahwa hal ini akan membantu untuk mendukung sinyal kebijakan, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan
moneter dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92% y-o-y di 1Q16, di bawah ekspektasi
konsensus 5,07% y-o-y. Secara q-o-q, 1Q16 GDP turun 0,34% karena pengeluaran pemerintah yang rendah dan pertumbuhan investasi. Kinerja
1Q16 dibantu oleh konsumsi, yang sedikit meningkat menjadi 4,94% y-o-y sementara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan investasi
menurun masing-masing menjadi 2,93%-y-o y dan 5,57% y-o-y. Pertumbuhan ekspor dan impor y-o-y meningkat dari kuartal sebelumnya
(ekspor -3,88% dari 4Q15 -6,44% dan impor -4,24% dari 4Q15: -8,05%).
KINERJA KUMULATIF
AVA European Opportunities Fund
Benchmark *
1 Bulan
-0.65%
0.29%
3 Bulan
4.16%
4.19%
1 Tahun
2.50%
-5.99%
YTD
4.59%
3.19%
Sejak Peluncuran
8.38%
-4.31%
*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI Europe Net Return
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 10,19 Milliar
Harian
AALAEOP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 3,00%
Disclaimer
AVA European Opportunities Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan
merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi
tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit
dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.