fund fact sheet

FUND FACT SHEET
Periode : 30 Desember 2016
FWD Equity Fund Syariah
Periode : Juli 2013
Investment Objective
Kinerja Investasi
FWD Equity Fund Syariah bertujuan untuk memberikan potensi
tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam jangka
panjang sesuai dengan prinsip pasar modal Syariah melalui
investasi utama dalam efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan
di Bursa Efek Indonesia, yang termasuk di dalam Daftar Efek
Syariah.
Komposisi Portofolio
1 bulan
3 bulan
6 bulan
1 tahun
YTD
Sejak Terbit
FWD Equity Fund Syariah
2.07%
-
-
-
2.11%
2.11%
Benchmark *)
1.22%
-
-
-
2.11%
2.11%
*) Indeks Saham Syariah
Grafik Kinerja Investasi
Pasar Uang
(Deposito & Kas)
7.70%
FWD Equity Fund Syariah
1,040.00000
1,020.00000
1,000.00000
980.00000
960.00000
940.00000
Saham
92.30%
920.00000
14-Nov-16
21-Nov-16
28-Nov-16
5-Dec-16
12-Dec-16
19-Dec-16
26-Dec-16
Informasi Detail
Tanggal Penerbitan
: 14 November 2016
NAB (per unit)
: Rp 1,021.07
NAB (per unit) Saat Penerbitan
: IDR 1,000.00
Dana Kelolaan
: Rp 3.54 milyar
Bank Kustodian
: Bank DBS
Kinerja Terbaik (bulanan)
: 2.07% (Desember 2016)
Biaya Pengelolaan
: 2.5% (max)
Kinerja Terburuk (bulanan)
:-
Biaya Kustodian
: 0.1% (max)
Profil Resiko
: Resiko Menengah
`
5 Besar Portofolio
Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Hutang Dalam Negeri
: 80% - 100%
Astra International
Unilever Indonesia
Efek Bersifat Hutang Luar Negeri
: 0% - 20%
Indofood Sukses Makmur
United Tractors
Pasar Uang (Deposito & Kas)
: 0% - 3%
Telkomunikasi Indonesia
Market Update
Inflasi tahunan sampai bulan Desember tercatat sebesar 3.02% dengan angka inflasi pada bulan Desember sebesar 0.42%. Angka inflasi tahunan tersebut berada pada kisaran target Bank
Indonesia (BI) yakni sebesar 4 ± 1 % untuk tahun 2016. Rupiah mengalami penguatan sebesar 0.94% terhadap Dollar Amerika di sepanjang bulan Desember 2016. Cadangan devisa tercatat
sebesar USD 116 milyar pada akhir bulan Desember, angka ini meningkat sebesar USD 5 milyar jika dibandingkan pada akhir bulan November. Peningkatan ini terjadi karena penerbitan
obligasi negara Indonesia dengan denominasi USD dan kembali masuknya dana asing ke pasar obligasi dan saham pada akhir bulan Desember, setelah keluar pada bulan November. Suku
bunga acuan BI (7-DRRR) ditetapkan berada pada level yang sama dari bulan sebelumnya di level 4.75%, dan sepanjang tahun 2016 BI menurunkan suku bunga acuannya sebesar 1.5%.
Neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus di bulan November sebesar USD 838 juta walaupun turun dari bulan sebelumnya sebesar USD 1.24 milyar yang disebabkan oleh
meningkatnya pertumbuhan impor dibandingkan ekspor pada bulan tersebut. Fitch International menaikan Credit Rating Outlook Indonesia dari posisi stable ke positive pada minggu
terakhir di bulan Desember.
Tentang Manajer Investasi
PT FWD Life Indonesia
Berdiri sejak 1992, PT. BNP Paribas Investment Partners
merupakan perusahaan manajer investasi terkemuka di
Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam
mengelola portofolio nasabah. Merupakan bagian dari
sebuah organisasi global, BNP Paribas Group, PT. BNP
Paribas Investment Partners menawarkan jasa pengelolaan
investasi bagi nasabah baik institusi maupun ritel, dalam
bentuk kontrak pengelolaan dana maupun reksa dana.
PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD
Group. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi
berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan
kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan,
bancassurance, e-commerce dan korporasi. Selain di Indonesia, FWD Group memiliki jaringan usaha di
Hong Kong & Macau, Thailand dan Filipina menawarkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, employee
benefits, dan asuransi umum. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari
grup investasi, Pacific Century Group. FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT FWD Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak
dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.