PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet Maret 2017
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)
Tujuan Investasi
Tolok Ukur Kinerja
98% Indeks Harga Saham Gabungan
2% Rata-rata 1 bulan Deposito
Ulasan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,37% dalam sebulan di Maret karena laporan
laba emiten yang lebih baik dari harapan. IHSG berhasil menyentuh level tertinggi dalam
sejarah di Maret seiring meningkatkan kepercayaan investor di tengah optimisme terhadap
prospek laba emiten meskipun terjadi kenaikan tingkat bunga di Amerika Serikat. Dua sektor
yang membukukan kinerja terbaik adalah pertambangan dan industri dasar, sedangkan
sektor barang konsumsi dan properti memiliki kinerja paling tertinggal. Laju inflasi tahunan
melambat di Maret menjadi 3,61% dari 3,83% di bulan sebelumnya. Pada level tersebut,
tingkat inflasi masih berada dalam kisaran tar-get pemerintah yaitu 3%-5% untuk tahun
2017. Secara basis bulanan, Indonesia men-galam deflasi di Maret sebesar 0,02% akibat
penurunan harga bahan makanan dan transportasi.
Alokasi Sektor Portofolio
5 Kepemilikan Efek Terbesar
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund adalah dana
investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi
yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi
dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas sahamsaham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
Alokasi Aset Portofolio
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Kas & Deposito 5%
Keuangan 27%
Infrastruktur 10%
Barang Konsumsi 24%
Properti 4%
Pertambangan 10%
Aneka Indusrti 11%
Lain-lain 8%
Saham 95%
Kas & Deposito 5%
* Nama-nama saham diatas adalah lima kepemilikan saham
terbesar dari Reksa Dana Saham Eastspring Investments
Value Discovery Fund
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
2017-03
2017-01
2016-11
2016-09
2016-07
2016-05
2016-03
2016-01
2015-11
2015-09
2015-07
2015-05
2015-03
2015-01
03/27/17
03/20/17
03/13/17
03/06/17
02/27/17
02/20/17
02/13/17
02/06/17
01/30/17
01/23/17
01/16/17
01/09/17
-9%
01/02/17
-24%
12/26/16
-6%
12/19/16
-16%
12/12/16
-3%
12/05/16
-8%
11/28/16
0%
11/21/16
0%
11/14/16
3%
11/07/16
8%
10/31/16
6%
10/24/16
16%
2014-11
9%
RVDF
2014-09
24%
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg
PRURVDF:IJ
Harga Unit
Dana Kelolaan
(miliar)
Tanggal
Peluncuran
Mata
Uang
Biaya Pengelolaan
(Tahunan)
Frekuensi
Valuasi
Rp 1.034,40
Rp 131,22
24-Okt-2016
Rupiah
1,75%
Harian
Minimum
Premi Dasar
Tingkat
Risiko
Rp 4,8 juta/tahun
Tinggi
Kinerja Investasi
1 Bulan
Fund
Benchmark
3 Bulan
4,99%8,92%
3,31%5,05%
YTD
1 Tahun
Kinerja Disetahunkan
3 Tahun
8,92% 16,05% 4,32%
5,05% 14,92% 5,30%
5 Tahun
n/a
n/a
Sejak Terbit
3,44%
2,93%
Tentang Manajer Investasi
Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments, bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia. Eastspring Investments adalah salah satu
Eastspring
Investments,
Asia, adalah
pengelolaan
dana Prudential
Asia. Eastspring
Investments
pengelola dana
terbesarbagian
di Asia dari
yangPrudential
beroperasiCorporation
pada 12 market,
denganbisnis
sekitar
2.000 karyawan
di Asia dandisekitar
£ 85,3 miliar
(Rp 1.788adalah
triliun) salah
pada satu
aset
pengelola
dana
terbesar
di
Asia
yang
beroperasi
pada
12
market,
dengan
sekitar
2.000
karyawan
di
Asia
dan
sekitar
£
85,3
miliar
(Rp
1.788
triliun)
padaArab,
aset
kelolaan (per 30 Juni 2016). Eastspring Investments beroperasi di Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat
kelolaan (per
30 dan
Juni Vietnam,
2016). Eastspring
Investments
di Indonesia,
Jepang,
Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab,
Amerika
Serikat
serta memiliki
operasiberoperasi
usaha patungan
di India,
ChinaMalaysia,
dan HongSingapura,
Kong.
Amerika
Serikat dan Vietnam, serta memiliki operasi usaha patungan di India, China dan Hong Kong.
(1)Actual Performance of Reksa Dana Saham Eastspring Investments Value Discovery Fund
(2)Angka ini adalah kinerja Indeks Harga Saham Gabungan yang merupakan tolak ukur kinerja Reksa Dana Saham Eastspring Investments Value Discovery Fund
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuandengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
gan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terke• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 30 Juni 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
muka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 30 Juni 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
£ 562 miliar (Rp 10.334 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
£ 562 miliar (Rp 10.334 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
228/DR/FFS/04/17
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Lapodibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
ran ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,