reksadana gap equity fund

31 Mei 2013
Fund Fact Sheet
REKSADANA GAP EQUITY FUND
Profil Manajer Investasi
Grafik Kinerja Reksa Dana
GAP Capital adalah perusahaan Manajer Investasi berdasarkan surat
keputusan Nomor: KEP-09/BL/MI/2011 dari Bapepam dan LK tertanggal 24
November 2011. GAP Capital fokus dalam solusi investasi yang sesuai
dengan kebutuhan dan keperluan investasi Nasabah yang didukung oleh para
ahli yang berpengalaman dan memiliki track record yang baik dalam Industri.
GAP Capital berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang
dengan Nasabah dan Investor.
29-May-13
13-May-13
27-Apr-13
11-Apr-13
26-Mar-13
10-Mar-13
22-Feb-13
06-Feb-13
21-Jan-13
05-Jan-13
20-Dec-12
04-Dec-12
18-Nov-12
02-Nov-12
17-Oct-12
01-Oct-12
15-Sep-12
30-Aug-12
14-Aug-12
29-Jul-12
13-Jul-12
27-Jun-12
11-Jun-12
GEF return since Inception (10 May 2012)
GAP EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek:
Minimum
Maksimum
Efek Ekuitas
80.00%
100.00%
Instrumen Pasar Uang
00.00%
20.00%
Profil Reksa Dana
Tanggal Efektif :
Tanggal Penawaran:
Tolok Ukur:
Minimum Pembelian Unit Penyertaan:
Bank Kustodian:
Imbalan Jasa Manajer Investasi:
Imbalan Jasa Bank Kustodian:
Biaya pembelian:
Biaya penjualan kembali:
Sampai dengan 6 bulan
Untuk kepemilikan unit
penyertaan di atas 6 bulan
2 Mei 2012
10 Mei 2012
IHSG
Rp. 100.000,Deutsche Bank AG
Maksimum 3%
Maksimum 0,2%
Maksimum 2%
58.870.354.231,01
1.365,9088
43.099.770,1696
Trade, 11.82%
Ulasan Manajer Investasi
Secara bulanan, IHSG menguat +0,69% ke level 5,068.63, relatif lebih baik
dibandingkan indeks saham regional seperti Hangseng -1,5%, Strait Times
-1,7% dan Nikkei -0,6%, tetapi lebih rendah dibandingkan Shanghai +5,63% dan
Bombay +1,3%.
Sektor properti & konstruksi masih tetap menunjukkan kinerja terbaik, meningkat
+17,08%, diikuti oleh sektor barang-barang konsumsi +13,32%, pertanian
+9,4%, dan perdagangan & jasa +5,58%. Disisi lain, sektor pertambangan,
infrastruktur, keuangan, industri dasar dan aneka industri melemah masingmasing sebesar -12,5%, -5,68%, -4,41%, -3,25% dan -2,25%.
Pada bulan ini, investor kelihatannya kebingungan atas ketidakjelasan
kebijaksanaan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi atau tidak.
Jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan, maka defisit APBN Indonesia semakin
melebar yang akan mendorong lembaga kredit rating seperti Fitch, Moody’s atau
S & P menurunkan rating Indonesia dibawah investment grade.
Alokasi Aset
Finance, 13.17%
JCI return since Inception (10 May 2012)
Nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar Amerika Serikat sebesar -0.92%
menjadi Rp9.811,00 (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia), aliran dana dari
investor asing untuk pertama kalinya mencatatkan penjualan bersih sebesar
Rp7,9 triliun pada Mei 2013, dibandingkan dengan pembelian bersih sebesar
Rp4,7 triliun pada Januari 2013, Rp9,5 triliun pada Februari 2013, Rp2,1 triliun
pada Maret 2013 dan Rp1,4 triliun pada April 2013.
Maksimum 1%
0%
Nilai Aktiva Bersih (per 31 Mei 2013)
NAB total (Rp milyar):
NAB/unit (Rp):
Jumlah Unit Penyertaan:
26-May-12
Kebijakan Investasi
10-May-12
Tujuan Investasi
GAP EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan
investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam Efek
bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
Money Market ,
1.37%
Agriculture, 0.24%
Infrastructure,
7.45%
Mining , 0.72%
Basic Industry,
10.61%
Misc. Industry,
3.54%
Consumer Goods,
13.70%
Property, 37.38%
Dari eropa, ekonomi zona Eropa melemah sebesar -0,2% Q-o-Q dan -1% Y-o-Y
pada kuartal pertama 2013, dimana pelemahan tersebut lebih tinggi dari
konsensus ekonom, yang menunjukkan pemulihan ekonomi global yang
melambat.
Konsistensi kami dalam berinvestasi pada sektor properti & konstruksi, barangbarang konsumsi dan perdagangan & jasa membawa kinerja kami lebih baik
dibandingkan tolok ukur. Pada bulan Mei 2013, GAP Equity Fund meningkat
+6,63% dibandingkan tolok ukur (IHSG) sebesar +0,69%. Untuk bulan Juni
2013, kami berencana mengurangi bobot di pasar saham dikarenakan
ketidakpastian dalam kebijakan subsidi BBM dan volatilitas Rupiah.
IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support – resistance 4.750/4.850 –
5.050/5.150.
Kinerja dan Tolok Ukur
Gap Equity Fund
Tolok Ukur*
1 bln
6,63%
0,69%
3 bln
13,86%
5,69%
6 bln
24,97%
18,53%
YoY
44,10%
32,24%
Sejak terbit
36,59%
22,62%
*Kinerja Index Harga Saham Gabungan (IHSG)
Lima Besar Efek Dalam Portfolio
Nama Emiten:
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Perum Perumahan (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Stock Code:
UNVR
TLKM
PTPP
WSKT
ADHI
PT GAP CAPITAL
th
Plaza ASIA/ABDA 20 floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (62-21) 5140 0355
Faksimili : (62-21) 5140 0360
Email
: [email protected]
DISCLAIMER
Laporan ini disajikan oleh PT GAP Capital hanya untuk tujuan informasi. Dalam kondisi apapun laporan ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran menjual atau penawaran membeli. Laporan ini dibuat secara
bebas dan berdasarkan perkiraan, pendapat serta harapan yang terdapat didalamnya seluruhnya menjadi milik PT GAP Capital sepanjang diketahui bahwa informasi yang terdapat dalam laporan dimaksud adalah benar atau tidak
menyesatkan pada saat disajikan, PT GAP Capital tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan yang didasarkan pada kondisi tersebut. PT GAP Capital maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun
terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib membaca dan memahami
Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.