Arthalink Fixed Income Fund Juli 2016.rtf

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Arthalink Fixed Income
Juli 2016
SEKILAS PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG
Didirikan pada 14 April 1985, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. PT.
Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII), begitulah nama awal perusahaan ini ketika lahir. Setelah diubah menjadi
PT. Asuransi Jiwa Eka Life, maka dalam perkembangannya pada 2007 berganti lagi menjadi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dan kini
telah melakukan joint venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. Pertumbuhan Sinarmas MSIG Life menunjukan
perkembangan yang sangat signifikan dapat dilihat dari Premium Income yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir
tahun 2015, tercatat Total Aset Sinarmas MSIG Life mencapai Rp 15,64 Triliun. Dengan kinerja yang cermat dan hati-hati, rasio
pencapaian solvabilitas yang dicapai Sinarmas MSIG Life akhir tahun 2015 dengan menggunakan metode Risk Based Capital
(RBC) adalah 466.46%.
TUJUAN INVESTASI & ALOKASI ASET
Pilihan tepat bagi investor yang bertujuan mendambakan keuntungan yang tinggi. Sesuai dengan namanya, Arthalink Fixed
Income menawarkan penempatan dana yang agresif dalam mata uang Rupiah, melalui instrumen investasi ekuitas dan
pendapatan tetap (Rupiah dan US Dollar), dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan dan stabilitas investasi jangka
menengah.
KINERJA PORTFOLIO
Kinerja Portfolio
Rincian Portfolio
Sejak diterbitkan
:
3.34%
Periode 1 tahun terakhir
: 12.77%
Penempatan teratas dalam Portfolio SDMP II
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II: 105.19%
Kas/Deposito
(Berdasarkan Urutan Abjad)
: -5.19%
Obligasi Pemerintah FR0053
Obligasi Pemerintah FR0056
Rincian Schroder Dana Mantap Plus II (SDMP II)
Obligasi Pemerintah FR0072
Obligasi
: 96.96%
Obligasi Pemerintah FR0073
Pasar Uang
:
Sukuk Ijarah 09
3.04%
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sjk Awal Tahun
Arthalink Fixed Income
2.87%
4.39%
9.54%
12.77%
12.47%
Tolok Ukur*
2.79%
4.58%
11.12%
15.91%
13.70%
* 80% IBPA Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan
Arthalink Fixed Income - Hasil Investasi Bulanan
31 Juli 2015 - 29 Juli 2016
Arthalink Fixed Income-Kinerja Bulanan
31 Juli 2015 - 29 Juli 2016
10,00%
6.000
1400
1300
5,00%
5.000
0,00%
4.000
1200
AUM
29 /J u l /1 6
30 /J u n /1 6
31 /M ei /1 6
2 9/A p r /16
31 /M ar /1 6
29 /F e b/1 6
29 /J a n /1 6
31 /D es /15
30 /N o p /1 5
3 0/O k t/15
30 /S e p /15
900
3.000
31 /A g us t/15
-10,00%
1000
31 /J u l /1 5
29-Jul-16
30-Jun -16
29-Apr-16
31-Mei -16
31-Mar-16
29-Feb-16
29-Jan -16
31-Des-15
30-Nop -15
30-Okt-15
30-Sep -15
31-Agust-15
-5,00%
31-Jul-15
1100
800
NAV/Unit
INFORMASI LAIN
Total Dana
: Rp. 5,7 Milyar
Metode Valuasi
: Harian
Harga per Unit
: Rp. 1,303.2499 (29 Juli 2016)
Biaya Manajemen
: 2.00%
Tanggal Peluncuran
: 03 Juli 2007
Mata Uang
: Indonesian IDR
Manajer Investasi
: PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk memberikan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan
suatu jaminan kinerja di masa datang.
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
TINJAUAN PASAR
Juli 2016
INDEKS BEI
KONDISI PASAR
Juni
Juli
IHSG
5,016.65
5,215.99
GDP AS mengalami menguat 1,2% (YoY) atau 0,8% (QoQ). Kenaikan GDP didorong oleh sektor
LQ45
860.72
892.84
konsumsi AS dan tingkat eksport AS, sementara itu sektor investasi masih melemah sepanjang
JII
694.34
726.61
Kondisi Global
1.
Sumber: BEI & Stockwatch
kurtal lalu.
2.
Ekonomi China kembali mengalami perbaikan, tercatat level GDP Q2/2016 naik 1,8% (QoQ) atau
INDEKS DUNIA
6,7% (YoY) diatas ekspektasi sebelumnya, hal ini terdorong dari membaiknya industrial output,
3.
Juni
data penjualan retail dan membaiknya neraca perdagangan naik 6,4% (YoY) senilai 48,1 miliar
DOW JONES
Dollar
KOSPI
Kebijakan suku bunga negatif masih diterapkan di level -0,1%. Data neraca perdagangan tercatat
HANGSENG
692,84 miliar Yen naik 60,90 miliar Yen. Sementara itu data pengangguran mengalami penurunan
0,1% dilevel 3,1%
Juli
17,929.99
18,432.24
1,970.35
2,016.19
20,794.37
21,891.37
STI
2,840.93
2,918.62
NIKKEI
15,575.92
16,569.27
Sumber: Infovesta; Yahoo Finance
Kondisi Domestik
NILAI TUKAR
1.
Data Neraca Perdagangan tercatat 900,2 miliar USD naik 536 miliar USD.
2.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga
3.
Juli
USD-IDR
13,180.00
13,094.00
SGD-IDR
9,770.57
9,699.27
acuan (BI Rate) dilevel 6,50%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap dilevel 4,50% dan
EUR-IDR
14,650.90
14,512.09
Lending Facility tetap dilevel 7,00%. Hal ini untuk menambah capital inflow pasca Brexit
GBP-IDR
17,682.30
17,270.35
Inflasi Juli 2016 tercatat sebesar 0.69% MoM atau 3.21% YoY; di mana angka konsensus adalah
AUD-IDR
9,816.48
9,872.23
0.66% MoM atau 3.45% YoY.
4.
Juni
IHSG naik 3,97% didukung oleh reshuffle kabinet menteri dimana pengangkatan kembali Sri
JPY-IDR
128.31
125.88
HKD-IDR
1,698.77
1,688.30
Sumber: Kurs Tengah BI
Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan. Hal lain juga persepsi positif bahwa program
amnesti pajak akan berhasil membantu program belanja pemerintah yang agresif.
5.
BI Rate
Pada Juli 2016 kurva imbal hasil obligasi pemerintah IBPA-IGSYC (Indonesia Government
Securities Yield Curve) berlanjut bullish sejak bulan sebelumnya. Rata-rata yield untuk seluruh
BI Rate
Juni
Juli
6.50%
6.50%
Sumber: BI
tenor (1-30tahun) turun sebesar -45,76bps mom. Rata-rata yield kelompok tenor menengah
(5-7tahun) turun paling dalam yakni sebesar -54,26bps mom. Kemudian diikuti oleh yield tenor
SUKU BUNGA SBI
panjang (8-30tahun) yang turun -45,18bps mom dan tenor pendek (1-4tahun) yang turun
SBI 9 Bln
-42,76bps mom.
Juni
Juli
6.60%
6.60%
Sumber: BI
6.
Total transaksi net buy/sell investor asing mencapai Rp. 20,6
triliun hal ini didorong oleh
keputusan tax amnesty pada pekan akhir bulan Juni.
SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS
Source: Bloomberg, Infovesta, Bank Indonesia, IBPA, Trading Economics
LPS 1 Bln
Juni
Juli
6.75%
6.75%
Sumber: Investor Daily
TINGKAT INFLASI
CPI (YoY)
Juni
Juli
3.45%
3.21%
Sumber: BPS
Laporan ini disajikan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk tujuan informasi . Dalam kondisi apapun laporan ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar
pengambilan keputusan.