Aberdeen Indonesia Government Bond Fund

Fund Fact Sheet Aberdeen – Mei 2016
Aberdeen Indonesia Government Bond Fund
Kinerja data dan analisis 30 April 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Pada September 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) telah memperoleh
persetujuan untuk mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses
investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah
grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 26
negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari
25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Tujuan investasi
Reksa Dana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund menawarkan imbal hasil yang kompetitif
melalui investasi pada mayoritas Efek Surat Utang Negara. Produk ini sesuai bagi anda yang
memiliki profil risiko moderat dan horison investasi jangka menengah panjang.
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
48.10 miliar
Tanggal penawaran
perdana
08 Jun 2009
Mata uang
Indonesia Rupiah
Bank kustodian
Standard Chartered
Bank
Tingkat risiko
Menengah
Tolok ukur
Markit iBoxx ALBI Ind
Unit NAB
1,583.80 Rupiah/unit
Hasil investasi
Aberdeen Indonesia Government Bond Fund vs Tolok ukur
% growth
Klasifikasi Aset
Obligasi
Pasar Uang
Min
80
0
Maks
100
20
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
Pasar Uang2
Total
97.5
2.5
100.0
Total portofolio (%)3
Indonesia (Rep Of) 9% 15/03/2029
Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/2034
Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/03/2024
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
Fr0072 8.25% 15/05/2036
Indonesia (Rep Of) 8.5% 15/10/2017
Indonesia (Rep Of) 8.375% 15/09/2026
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
Ori012 9% 15/10/2018
Indonesia (Rep Of) 6.125% 15/05/2028
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/07/2021
Indonesia (Rep Of) 7% 15/05/2022
Total
Informasi utama
Jenis produk
Kebijakan investasi (%)
80
Alokasi sektor3
60
Obligasi Negara Pasar Uang2
Total
40
18.4
17.6
15.4
11.2
10.6
6.6
6.5
3.7
2.2
1.8
94.0
97.5
2.5
100.0
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
20
Aberdeen Indonesia Government Bond Fund
Aberdeen Indonesia
Government Bond Fund
Tolok ukur1
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-20
2009
0
Tolok ukur1
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
1.87
6.19
11.48
7.39
14.23
9.92
58.38
1.99
7.47
12.34
9.30
29.06
10.58
73.07
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Tolok Ukur = Markit iBoxx ALBI Indonesia
2
Pasar uang = Deposito + kas
3
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Obligasi Negara Extra berubah nama menjadi Aberdeen Indonesia
Government Bond Fund
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Mei 2016
Aberdeen Indonesia Government Bond Fund
Kinerja data dan analisis 30 April 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
Pada bulan April Pasar saham Indonesia mengalami kemunduran, hal ini disebabkan oleh
lambatnya pertumbuhan pendapatan dan terjadinya profit taking dari rally pasar sebelumnya. Di
sisi lain, pasar obligasi pemerintah melanjutkan penguatannya.
Seperti yang diharapkan Bank Indonesia menetapkan suku bunga tetap pada level 6.75% p.a.,
setelah pelonggaran kebijakan moneter pada tiga bulan terakhir.
Sementara itu, pemerintah meluncurkan paket ekonomi kedua belas, yang difokuskan pada
peningkatan kemudahan berbisnis untuk usaha kecil dan menengah.
Bank Indonesia per tanggal 19 Agustus 2016, mengubah tolok ukur kebijakan suku bunga
acuan dari 12 bulan menjadi 7-day Reverse Repurchase Rate. Hal ini untuk memastikan bahwa
pelonggaran moneter masa depan dapat secara efektif dialihkan ke suku bunga kredit yang lebih
rendah oleh bank domestik.
Struktur biaya
Biaya pembelian
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
Maks. 1%
Maks. 1.5% p.a.
Maks. 1%
Min. 0.2% p.a.,
Maks. 0.3% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. IDR
awal
1,000,000.Pembelian selanjutnya Min. IDR
1,000,000.Minimun penjualan
Min. IDR
1,000,000.Saldo minimum
Min. 500 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
l
l
l
l
l
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih
setiap unit penyertaan
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2