ava balanced plus fund juli 2015

AVA BALANCED PLUS FUND
JULI 2015
MENGENAI MANAJER INVESTASI
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman
dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional
di Indonesia. Per 31 Desember 2014, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1993% dengan total aset sebesar Rp 1,3 triliun selain aset
dana pensiun sebesar Rp 1,8 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
Reksadana Saham
1.
2.
3.
4.
5.
2.08%
56.40%
41.52%
HARGA (NAB/UNIT)
985.10
FR0040
FR0056
FR0068
PT Bank Mandiri Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,125
1,100
1,075
1,050
1,025
1,000
975
31-Jul-15
20-Jul-15
09-Jul-15
28-Jun-15
17-Jun-15
06-Jun-15
26-May-15
15-May-15
23-Apr-15
AVA Balanced Plus Fund
04-May-15
12-Apr-15
01-Apr-15
21-Mar-15
27-Feb-15
10-Mar-15
16-Feb-15
25-Jan-15
05-Feb-15
14-Jan-15
03-Jan-15
23-Dec-14
12-Dec-14
01-Dec-14
950
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
-6.00%
Dec-14
Benchmark
Jan-15
Feb-15
Mar-15
AVA Balanced Plus Fund
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Benchmark
KOMENTAR MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi bulan ini bearish terhadap sentimen negatif atas rencana kenaikan Fed Funds Rate (FFR) dan terus terdepresiasinya Rupiah terhadap
US Dollar. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik dari 8.3% pada akhir bulan Juni '15 menjadi 8.6% pada akhir bulan Juli '15 yang
menunjukkan turunnya harga obligasi (Bloomberg). Hasil rapat FOMC pada tanggal 28-29 Juli '15 mengindikasikan bahwa The Fed semakin optimis
terhadap perbaikan data-data ekonomi AS seperti berkurangnya pengangguran dan peningkatan inflasi, sehingga membuka kemungkinan untuk
dinaikannya FFR paling cepat akhir kuartal III-2015 atau pada rapat FOMC berikutnya di bulan September dengan melihat perkembangan ekonomi AS.
Pertumbuhan ekonomi AS kuartal II-2015 menunjukkan penguatan sebesar 2,3% yoy atau naik cukup tinggi dari kuartal I-2015 yang sebesar 0,6%
yoy. Sementara itu kurs USD/IDR mencapai nilai tertinggi sejak 1998 di pasar spot pada 31 Juli ’15 yaitu sebesar 13.539,-/USD (Bloomberg).
Sentimen positif terkait dengan meredanya krisis Yunani dan surplus neraca perdagangan bulan Juni '15 belum mampu mengangkat pasar obligasi.
Yunani mendapatkan persetujuan dari kreditor dan parlemennya untuk menerima dana talangan sebesar €86 Miliar dengan tenor 3 tahun sehingga
terhindar gagal bayar dari utang jatuh tempo pada 20 Agustus 15 sebesar €3,2 Miliar serta komitmen dari Bank Sentral Eropa (ECB) yang tetap
bersedia mempertahankan bantuan likuiditas kepada perbankan Yunani dan IMF yang juga bersedia membantu Yunani jika memang dibutuhkan.
Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$477 juta pada Juni 2015, total impor pada semester 1 tahun 2015 tercatat turun -17,81%
dibandingkan paruh pertama 2014 dan total ekspor juga mencatatkan penurunan -11,86% yoy pada periode yang sama. IHSG pada bulan Juli '15
ditutup pada 4.802,53 atau turun sebesar -2.20% dari bulan sebelumnya di 4.910,66. Kombinasi sentimen global dan lokal mempengaruhi pergerakan
IHSG pada bulan ini. Dari global dilaporkan bahwa kemungkinan untuk dinaikannya Fed Funds Rate (FFR) paling cepat akhir kuartal III-2015 serta
gejolak pasar modal Tiongkok menjadi sentimen negatif dan menambah resiko investor.
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
-1.30%
-1.56%
AVA Balanced Plus Fund
Benchmark *
3 Bulan
-5.89%
-4.02%
1 Tahun
N/A
N/A
YTD
-4.63%
-4.28%
Sejak Peluncuran
-1.49%
-3.75%
* 60% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 32% HSBC Local Bond Index + 8% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Metode Valuasi
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
Harian
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: 2,50%
Disclaimer
AVA Balanced Plus Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan
lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan
kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.