Mandiri Dana Optima

Fund Fact Sheet, Desember 2015
Mandiri Dana Optima
Reksa Dana Pasar Uang
NAB/unit IDR 1,175.42
Tanggal Laporan
30-November-2015
Bank Kustodian :
Bank BCA, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
17-September-2013
Total AUM
IDR 549.53 Miliar
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.5 %
Tujuan Investasi
Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang
singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Pasar Uang
: 100%
: 100.00%
Kinerja Reksa Dana
MDO
20%
JIBOR
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.15%
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
-
10%
Kode ISIN
Kode Bloomberg
MANDNOP : IJ
0%
Sep-13
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
>5
Jan-15
Mar-15
May-15
Kepemilikan Terbesar
Kinerja Bulanan
Bank Jabar banten
Bank OCBC NISP
Bank Permata
Bank Tabungan Pensiun Nasional
Bank UOB Indonesia
0.70%
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Jul-15
Sep-15
Nov-15
MDO
JIBOR
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
Dec14
Periode Investasi
3-5
Jan-14
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
<3
Nov-13
Jan15
Feb15
Mar15
Apr15
May15
Jun15
Jul15
Aug15
Sep15
Oct15
Nov15
Dec15
Kinerja Reksa Dana - 30 Desember 2015
<3 : jangka pendek
Tingkat Risiko
rendah
MASJT
:
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
0.53%
0.57%
1.61%
1.68%
3.27%
3.19%
6.97%
5.92%
Dari Awal
Tahun
6.97%
5.92%
Sejak
Pembentukan
17.54%
14.34%
* JIBOR
Outlook Pasar Uang
Untuk pasar obligasi, pergerakan pasar akan terfokus pada keputusuan tingkat suku bunga BI di pertengah bulan Januari 2016, adanya indikasi potensi
penurunan suku bunga BI di Kuartal 1-2016 terlihat dari rilis angka inflasi Desember 2015 sebesar 3.35% secara tahunan berada di level bawah target BI, selain
itu outlook inflasi untuk 2016 juga masih akan rendah didorong oleh faktor harga global komoditas yang masih rendah dan penurunan harga BBM dan listrik
di awal tahun 2016. Faktor lain berhubungan dengan perkembangan mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak yang akan memiliki dampak positif
terhadap budget pemerintah yang dapat mempengaruhi target pinjaman pemerintah. Untuk pasar uang, dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI
dan memperhatikan likuiditas perbankan, pergerakan pasar uang masih akan terbatas. Rata-rata yield obligasi Pemerintah (SUN) jangka pendek tenor 1 tahun
berada di level 7,09% dan tingkat suku bunga deposito 1 bulan pada bank berada di level 7,06%.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 28,15 Triliun (per 30 Desember 2015).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan