Investa Dana Dollar Mandiri

Fund Fact Sheet, Desember 2015
Investa Dana Dollar Mandiri
Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/unit USD 1.30
Tujuan Investasi
Tanggal Laporan
30-Desember-2015
Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
Bank Kustodian :
Standard Chartered, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
28-May-2008
Total AUM
USD 9.19 Million
Mata Uang
Dollar (USD)
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Obligasi
Pasar Uang
Obligasi
: 0% - 20%
: 80% - 100%
: 13.46%
: 86.54%
Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.12% p.a
Biaya Pembelian
Maks. 3%
Kode ISIN
IDN000061207
TD$ 12M
30%
20%
0%
-10%
May-08 Oct-08 Apr-09 Oct-09 Apr-10 Oct-10 Apr-11 Oct-11 Apr-12 Oct-12 Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 Oct-15
-20%
-30%
Kode Bloomberg
MANINVD : IJ
-40%
Kepemilikan Terbesar
Kinerja Bulanan
Bank Negara indonesia
Pemerintah
PLN
2.50%
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
IDAMAN
40%
10%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
<3
Kebijakan Investasi
>5
Obligasi
Obligasi
Obligasi
IDAMAN
TD$ 12M
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
Dec14
Jan15
Feb15
Mar15
Apr15
May15
Jun15
Jul15
Aug15
Sep15
Oct15
Nov15
Dec15
-1.00%
-1.50%
Kinerja Reksa Dana - 30 Desember 2015
3-5 : jangka menengah
Tingkat Risiko
menengah
IDAMAN
:
Benchmark* :
:
*TD$ 12M
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
-0.16%
0.06%
0.90%
0.18%
-0.92%
0.37%
0.43%
0.83%
-2.59%
2.53%
10.35%
4.26%
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
0.43%
0.83%
29.86%
8.25%
Outlook Pasar Obligasi
Untuk pasar obligasi, pergerakan pasar akan terfokus pada keputusuan tingkat suku bunga BI di pertengah bulan Januari 2016, adanya indikasi potensi penurunan
suku bunga BI di Kuartal 1-2016 terlihat dari rilis angka inflasi Desember 2015 sebesar 3.35% secara tahunan berada di level bawah target BI, selain itu outlook inflasi
untuk 2016 juga masih akan rendah didorong oleh faktor harga global komoditas yang masih rendah dan penurunan harga BBM dan listrik di awal tahun 2016.
Faktor lain berhubungan dengan perkembangan mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak yang akan memiliki dampak positif terhadap budget pemerintah
yang dapat mempengaruhi target pinjaman pemerintah. Untuk pasar uang, dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI dan memperhatikan likuiditas
perbankan, pergerakan pasar uang masih akan terbatas. Rata-rata yield obligasi Pemerintah (SUN) jangka pendek tenor 1 tahun berada di level 7,09% dan tingkat
suku bunga deposito 1 bulan pada bank berada di level 7,06%.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 28.15 Triliun (per 30 Desember 2015).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan