GBPP MLK 2012

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PROGRAM MAYOR MANAJEMEN
STRATA SATU
MATA KULIAH
NOMOR KODE/SKS/SMT
Manajemen Lembaga Keuangan
MAN423/3(3-0)/6
URAIAN SINGKAT
Membahas sistem dan lembaga keuangan (bank
dan bukan bank), sistem bisnis dan operasinya,
produk-produknya, penilaian kinerjanya, serta
teknik-teknik manajemen risiko dan lindung nilai.
Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa
memiliki pengetahuan dasar untuk mengelola
lembaga keuangan.
TUJUAN INSTRUKSIONAL
UMUM
ANALISIS INSTRUKSIONAL
Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar
untuk mengelola lembaga keuangan
Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
berbagai risiko lembaga
keuangan
Mahasiswa mampu
menjelaskan sistem
bisnis dan operasional,
serta produk-produk
lembaga-lembaga
keuangan.
Mahasiswa mampu
melakukan mitigasi
risiko lembaga keuangan
1. Bank
2. Asuransi
3. Perusahaan
Sekuritas
4. Perusahaan
Pembiayaan
5. LK lainnya
Mahasiswa mampu
menjelaskan dasar-dasar
manajemen lembaga
keuangan.
Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi lembaga
keuangan dalam sistem perekonomian.
1
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
No
1
Tujuan
Mahasiswa
mampu
menjelaskan
fungsi lembaga
keuangan dalam
sistem
perekonomian
2
Mahasiswa
mampu
menjelaskan
sistem bisnis dan
operasional, serta
produk-produk
lembaga-lembaga
keuangan.
3
Mahasiswa
mampu
menjelaskan
dasar-dasar
manajemen
lembaga
keuangan.
Output
 Mampu menjelaskan pentingnya
lembaga keuangan
 Mampu menjelaskan sistem dan
kelembagaan keuangan di
Indonesia
 Mampu menjelaskan cakupan
pokok lembaga-lembaga
keuangan
 Mampu memilah batasan dan
pengertian berbagai jenis
lembaga dan produk keuangan
 Mampu menjelaskan sistem
bisnis berbagai lembaga
keuangan
 Mampu menjelaskan
karakteristik produk lembaga
keuangan
 Mampu mengidentifikasi
sumber dan pengunaan dana
lembaga keuangan
 Mampu mengidentifikasi kinerja
lembaga keuangan
 Mampu mengidentifikasi dan
antisipasi risiko dalam lembaga
keuangan
Pokok Bahasan
1. Sistem dan
Lembaga
Keuangan
2. Bank
3. Asuransi
4. Perusahaan
Sekuritas
5. Perusahaan
Pembiayaan
6. LK lainnya
7. ALMA
(Manajemen
Aset dan Dana)
Lembaga
Keuangan
Cabang Bahasan
1) Peran lembaga
keuangan
2) Sistem dan
Kelembagaan
Keuangan Indonesia
3) Bahasan pokok
manajemen lembaga
keuangan
4) Sistem bisnis dan
operasi lembagalembaga keuangan
5) Organisasi dan
Fungsi-fungsi
Manajemen Lembaga
Keuangan
6) Produk-produk
Lembaga Keuangan
7) Aktiva dan Pasiva
Lembaga Keuangan
(Kredit, Valas, DPK)
8) Kinerja Lembaga
Keuangan (Rasio
Keuangan)
9) Risiko-sisiko
Lembaga Keuangan
Waktu
3 jam
Acuan
SC1
Bacaan
SD1
SD2
3 jam
SC2
SC3
SC4
SC6
SD4
SD5
SD14
SD8
SD9
SD10
SD11
SD15
SD16
3 jam
3 jam
3 jam
RS1-5
3 jam
RS1112
3 jam
SC7
2
No
4
4
Tujuan
Mahasiswa
mampu
mengidentifikasi
berbagai risiko
lembaga
keuangan
Mahasiswa
mampu
melakukan
mitigasi risiko
lembaga
keuangan
Output
 Memahami pasar komoditas
sebagai sarana lindung nilai
 Mampu mengidentifikasi
paparan risiko terhadap aktiva
lembaga keuangan
 Mampu mengestimasi besarnya
risiko yang dihadapi lembaga
keuangan



Memahami kontrak-kontrak
keuangan dan derivatif
Mampu menghitung risiko
kontrak-kontrak keuangan dan
derivatif
Mampu membuat rancangan
mitigasi risiko menggunakan
kontrak keuangan dan derivatif
Pokok Bahasan
8. Manajemen
Risiko
Lembaga
Keuangan
9. Lindung Nilai
Lembaga
Keuangan
Cabang Bahasan
10) Pasar Keuangan
sebagai Sarana
Lindung Nilai
11) Manajemen Risiko
Suku Bunga dan
12) Manajemen Risiko
Valas
13) Manajemen Risiko
Pasar
14) Manajemen Risiko
Kredit
15) Penentuan Harga
Kontrak Bertangguh
(Forward) dan
Berjangka (Futures)
16) Strategi Hedging
Menggunakan
Kontrak Berjangka
Waktu
3 jam
Acuan
HJ1-2
Bacaan
3 jam
SC8-9
RS9
3 jam
SC15
RS6-8
3 jam
SC10
3 jam
3 jam
SC1112
HJ3
SC24
3 jam
HJ4
SC25
3
Silabus Rancangan Perkuliahan
Pekan Pokok
keBahasan
1
1. Sistem dan
Lembaga
Keuangan
2
3
2. Bank
3. Asuransi
4. Perusahaan
Sekuritas
5. Perusahaan
Pembiayaan
6. LK lainnya
Cabang Bahasan
1) Peran lembaga keuangan
2) Sistem dan Lembaga Keuangan di
Indonesia
3) Bahasan pokok manajemen lembaga
keuangan
4) Sistem bisnis dan operasi lembagalembaga keuangan
5) Organisasi dan Fungsi-fungsi
Manajemen Lembaga Keuangan
6
7
8


Presentasi
Diskusi


Presentasi
Diskusi


Presentasi
Diskusi


Presentasi
Diskusi


Presentasi
Diskusi


Presentasi
Diskusi


Presentasi
Diskusi
6) Produk-produk Lembaga Keuangan
4
5
Kuliah Kelas
7. ALMA
7) Aktiva dan Pasiva Lembaga
(Manajemen
Keuangan (Kredit, Valas, DPK)
Aset dan
Dana)
8) Kinerja Lembaga Keuangan (Rasio
Lembaga
Keuangan)
Keuangan
9) Risiko-sisiko Lembaga Keuangan
UTS
Praktek Luar Kelas
1) Membentuk kelompok kerja @ 3 orang
2) Menulis paper 3 halaman, “apa
lembaga keuangan itu, dan mengapa
penting”
3) Memilih salah satu jenis lembaga
keuangan dan menulis “bagaimana
sistem bisnis dan operasi lembaga
keuangan ‘yang dipilih’ itu”
4) Menulis paper bagaimana struktur
organisasi dan fungsi-fungsi
manajemen, serta jalur karirnya
5) Menulis paper tentang produk-produk
keuangan dari lembaga keuangan ‘yang
dipilih’.
6) Menganalisis deskriptif posisi-posisi
suku bunga, devisa (bila ada), dan
likuiditas lembaga keuangan ‘yang
dipilih’.
7) Melakukan analisis kinerja keuangan
lembaga keuangan ‘yang dipilih’.
8) Mengompilasi dan mengumpulkan
paper tengah semester.
4
Pekan Pokok
keBahasan
Cabang Bahasan
9
10) Pasar Keuangan sebagai Sarana
Lindung Nilai
10
8. Manajemen
Risiko
Lembaga
Keuangan
11
11) Manajemen Risiko Suku Bunga
Asistensi Analisis
Kesenjangan

Asistensi Analisis
Risiko Pasar

Asistensi Analisis
Risiko Kredit
15) Penentuan Harga Kontrak Bertangguh
(Forward) dan Berjangka (Futures)
14) Simulasi bursa berjangka dan analisis
skor kredit lembaga keuangan ‘yang
dipilih’.

Asistensi Analisis
Harga Futures
Kredit
16) Strategi Hedging Menggunakan
Kontrak Berjangka

Asistensi Hedging
Menggunakan
Kontrak Berjangka
15) Simulasi bursa berjangka dan analisis
kontrak berjangka komoditas yang
potensial untuk hedging produk
lembaga keuangan ‘yang dipilih’.
16) Menyusun rencana investasi di bursa
berjangka sebagai hedging atas risiko
produk lembaga keuangan ‘yang
dipilih’.
14) Manajemen Risiko Kredit
13
16
9) Menyusun ulang kelompok kerja
menjadi @ 6 orang
10) Simulasi bursa berjangka.

12
15
Kuliah Umum
 Diskusi
Asistensi Analisis
Kesenjangan
13) Manajemen Risiko Pasar
14

Praktek Luar Kelas

12) Manajemen Risiko Valas
9. Lindung
Nilai
Lembaga
Keuangan
Kuliah Kelas
UAS
11) Simulasi bursa berjangka dan analisis
kesenjangan suku bunga lembaga
keuangan ‘yang dipilih’.
12) Simulasi bursa berjangka dan analisis
posisi devisa lembaga keuangan ‘yang
dipilih’.
13) Simulasi bursa berjangka dan analisis
Value at Risk lembaga keuangan ‘yang
dipilih’.
5
6
Daftar Pustaka Utama:
1) Saunders, Anthony & Marcia M. Cornett. 2006. Financial Institutions Management: a Risk
Management Approach. 5th Edition. McGraw-Hill International Edition.
[SC]
2) Hull, John C. 2002. Option, Futures, & Other Derivatives. Fift Edition. Prentice Hall. [HJ]
3) Siamat, Dahlan. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia [SD]
4) Riyadi, Selamet. 2004. Banking Assets and Liability Management. Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia [RS]
Daftar Dosen:
1).
Dr. Ir. Abdul Kohar Irwanto, MSc.
(AKI)
2).
Ir. Budi Purwanto, ME.
(BPU)
3).
Yusrina Permatasari, SSos, MM
(YPE)
Standar Penilaian:
1
2
3
4
Sumber
Tugas 1
UTS
Tugas 2
UAS
TOTAL
Bobot
15%
35%
15%
35%
100%
Angka Mutu
𝐴𝑀 = ∑ 𝑆𝑖 𝐵𝑖
0 – 100
Huruf Mutu
=if(AM>=75;”A”;if(AM>=70;”AB”;
if(AM>=65;”B”;if(AM>=60;”BC”;
if(AM>=50;”C”;if(AM>=35;”D”; ”-”))))))
A; AB; B; BC; C; D, -
7