PRUlink Rupiah Managed Fund

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet Juni 2017
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PRUlink Rupiah Managed Fund (RMF)
Tujuan Investasi
60% IBPA INDOBeX Government Bond Index
30% Indeks Harga Saham Gabungan
10% Rata-rata 6 bulan Deposito
Ulasan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan kinerja yang solid, naik
1,60% dalam sebulan setelah mencatat rekor tertinggi baru sepanjang sejarah di posisi
5.829,7 pada hari perdagangan terakhir di bulan Juni. Sementara, IBPA INDOBeX
Government Bond Index kembali mengalami penguatan dengan naik 0,98% di Juni,
masih ditopang oleh derasnya aliran masuk dana asing seiring lembaga pemeringkat
internasional S&P menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi kategori layak investasi.
Tingkat inflasi tahunan Indonesia naik menjadi 4,37% di Juni dari 4,33% yang tercatat di
bulan sebelumnya. Secara basis bulanan, indeks harga di tingkat konsumen mengalami
kenaikan 0,69% di Juni didorong oleh tingginya harga pangan selama bulan Ramadhan
dan juga karena meningkatnya tarif listrik.
Alokasi Sektor Portofolio
5 Kepemilikan Efek Terbesar
PRUlink Rupiah Managed Fund adalah dana investasi
jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk
mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui
penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen
investasi seperti obligasi, saham dan pasar uang.
Tolok Ukur Kinerja
Kas 5%
Pemerintah 60%
Keuangan 11%
Infrastruktur 5%
Barang Konsumsi 8%
Perdagangan & Jasa 3%
Lain-lain 8%
Alokasi Aset Portofolio
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0053
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0056
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0061
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0068
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0070
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
RMF
2017-06
2017-02
2017-04
2016-10
2016-12
2016-06
2016-08
2016-02
2016-04
2015-10
2015-12
2015-06
2015-08
2015-02
2015-04
2014-10
2014-12
2017-06
2017-04
2017-02
2016-12
2016-10
2016-08
2016-06
2016-04
2016-02
-15%
2015-12
-20%
2015-10
-10%
2015-08
-10%
2015-06
-5%
2015-04
0%
2015-02
0%
2014-12
10%
2014-10
5%
2014-08
10%
20%
2014-06
30%
2014-06
15%
2014-08
40%
Obligasi 64%
Saham 32%
Kas & Deposito 5%
Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg
PRURUMG:IJ
Harga Unit
Dana Kelolaan
(triliun)
Tanggal
Peluncuran
Mata
Uang
Biaya Pengelolaan
(Tahunan)
Frekuensi
Valuasi
Rp 8.766,01
Rp 7,59
05-Apr-1999
Rupiah
1,50%
Harian
Kinerja Investasi
1 Bulan
Fund
Benchmark
3 Bulan
1,02%2,92%
1,07%2,98%
YTD
1 Tahun
8,43%
7,67%
Minimum
Premi Dasar
Tingkat
Risiko
Rp 2,4 juta/tahun Menengah
Tinggi
Kinerja Disetahunkan
3 Tahun
8,33% 6,47%
9,86% 7,19%
5 Tahun
4,90%
5,46%
Sejak Terbit
12,66%
11,96%
Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
dana kelolaan sekitar £ 118 miliar (Rp 1.966 triliun) pada 31 Desember 2016.
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka
dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
£ 599 miliar (Rp 9.977 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
---/DR/FFS/07/17
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,