ava balanced plus fund juli 2017

AVA BALANCED PLUS FUND
JULI 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman
dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional
di Indonesia. Per 31 Desember 2016, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1291% dengan total aset sebesar Rp 3,8 triliun selain aset
dana pensiun sebesar Rp 2,6 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
11.91%
1. Schroders Dana Mantap Plus II
65.20%
2. Schroders Dana Prestasi
3. Ashmore Dana Obligasi Nusantara
Reksadana Saham
22.89%
HARGA (NAB/UNIT)
1,154.72
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,200
8.00%
1,150
6.00%
4.00%
1,100
2.00%
1,050
0.00%
1,000
-2.00%
950
-4.00%
900
-6.00%
850
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17
-8.00%
AVA Balanced Plus Fund
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17
Benchmark
AVA Balanced Plus Fund
Benchmark
ULASAN PASAR
Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun meningkat dari 6,80% menjadi 6,92%. Arus masuk mulai terbatas atas rencana pemerintah untuk
meningkatkan defisit anggaran sebesar 2,92%, mendekati batas konstitusional sebesar 3% dari PDB. Meski tidak ada koreksi harga, hal tersebut
menjadi faktor risiko atas meningkatnya supply obligasi pemerintah. Kepemilikan asing meningkat dari IDR 770,55 triliun pada Jun menjadi IDR
775,54 triliun pada akhir Jul 17 meskipun persentase holding asing turun menjadi 39,35% (-0,12 pt) dari total obligasi pemerintah yang beredar. IHSG
ditutup +0,19% lebih tinggi ke 5.841 Jul 17. Laporan keuangan emiten 2Q17 yang relatif lebih rendah dari yang diperkirakan membuat laju
pergerakan indeks menjadi teredam. Sektor-sektor yang berkontribusi positif terhadap IHSG dantaranya adalah Mining (+ 5,37%), Keuangan (+
3,20%), Infrastruktur dan Telco (+ 2,76%). Sementara kontributor negatif terhadap IHSG diantaranya adalah sektor Aneka Industri (-8,91%),
Pertanian (-4,10%) dan Konsumen (-3,61%). Arus keluar asing tercatat sebesar IDR -10,64 triliun pada Jul 17, yang membuat total arus masuk asing
berkurang menjadi IDR 9,78 triliun sejak Jan 17. Inflasi bulanan Indonesia mencapai +0,22% m-o-m lebih tinggi dari konsensus pasar +0,19% m-om, yang membawa inflasi tahunan menjadi +3,88% y-o-y. Inflasi cenderung berkurang seiring dengan kembali normalnya harga bahan pangan dan
tarif transportasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan tingkat suku bunga reverse repo 7-hari di 4,75% pada Jul
17, sementara suku bunga deposits dan lending facility juga tidak berubah masing-masing sebesar 4,0% dan 5,5%. Surplus perdagangan Indonesia
untuk Jun 17 mencapai US$ 1,63 miliar. Ekspor tercatat di US$ 11,64 miliar (turun 11,82% y-o-y), sementara impor mencapai US$ 10.01 miliar (turun
17,21% y-o-y). Secara keseluruhan, surplus perdagangan kuartal kedua 2017 turun menjadi US$ 3,5 miliar dari US$ 4,1 miliar pada triwulan
sebelumnya. Cadangan devisa per Jun 17 turun menjadi US$ 123,09 miliar, dari US$ 124,95 miliar bulan sebelumnya.
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
-0.26%
0.24%
AVA Balanced Plus Fund
Benchmark *
3 Bulan
1.33%
2.38%
1 Tahun
3.28%
9.58%
YTD
6.24%
8.99%
Sejak Peluncuran
15.47%
17.28%
* 60% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 32% IBPA Government Bond Bond Index + 8% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 Mei 2016
sebelumnya 60% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 32% HSBC Local Bond Index + 8% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 47,55 Milliar
Harian
AALABAP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 3,00%
Disclaimer
AVA Balanced Plus Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan penawaran
untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. PT
Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja
tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.