ava european opportunities fund februari 2017

AVA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
FEBRUARI 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan
nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan
pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk
perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal
dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 547% dengan total aset sebesar Rp
1,9 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,1 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Saham
Reksadana Saham
Luar Negeri
1. Schroders ISF European Equity Alpha A Accum. Share Class Fund
4.62%
81.36%
2.
3.
4.
5.
14.02%
PT
PT
PT
PT
HARGA (NAB/UNIT)
1,194.18
Astra International Tbk
Bank BCA Tbk
HM Sampoerna Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,300
8.00%
1,250
6.00%
1,200
4.00%
1,150
2.00%
1,100
1,050
0.00%
1,000
-2.00%
950
-4.00%
900
-6.00%
850
800
Dec-14
-8.00%
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Mar-16
AVA European Oppotunities Fund
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Dec-14 Mar-15
Benchmark
Jun-15
Sep-15
Dec-15 Mar-16
Jun-16
AVA European Oppotunities Fund
Sep-16
Dec-16
Benchmark
ULASAN PASAR
The European Commission mengatakan bahwa ketidakpastian tentang kebijakan AS, Brexit dan pemilu di Jerman dan Perancis akan menjadi
penghambat pada zona ekonomi euro di tahun ini. Pertumbuhan di 19 negara zona euro akan melambat menjadi 1,6% di tahun ini dari 1,7% pada
tahun 2016, tetapi diharapkan akan meningkat menjadi 1,8% pada tahun 2018. IHSG ditutup +1,75% lebih tinggi menjadi 5.386,69 di Feb 17.
Posisi jual bersih investor asing di pasar saham mencapai Rp -805 milyar selama Feb 17, berkurang dari bulan Jan 17 yang mencapai Rp -966
milyar. Data ekonomi makro mix selama bulan Feb 17. Sentimen dari pasar AS berasal dari pidato gubernur bank sentral AS Janet Yellen. Yellen
mengisyaratkan rencana kenaikan suku bunga pada rapat FOMC di Feb 17, dan menyatakan bahwa Fed tidak perlu menunggu rencana stimulus
Trump sebelum melanjutkan kenaikan suku bunga. Inflasi bulanan Indonesia berada pada +0,23% m-o-m lebih rendah dari perkiraan konsensus
di +0,30% m-o-m, dan membawa inflasi tahunan menjadi +3,83% y-o-y, yang merupakan inflasi tahunan tertinggi sejak Maret 2016 akibat efek
dari kenaikan harga listrik di bulan Januari. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga reverse repo 7 hari nya di 4,75% pada 17 Feb serta
suku bunga deposit/lending facility masing-masing sebesar 4,0% dan 5,5%. BI mewaspadai risiko atas kebijakan AS, geopolitik Eropa, dan
percepatan inflasi domestik. GDP Indonesia untuk kuartal keempat 2016 bertumbuh sebesar +4,94% y-o-y (-1,77% q-o-q), lebih rendah dari
+5,01% y-o-y di 3Q16 yang sebagian besar disebabkan oleh belanja pemerintah yang lebih lambat di kuartal tersebut. Penurunan belanja
pemerintah tercatat sebesar -4.05% y-o-y di 4Q16 dan -0,15% untuk tahun 2016. Untuk tahun 2016, perekonomian kita tumbuh +5,02%,
meningkat dari +4,88% pada tahun sebelumnya. Surplus neraca pembayaran menurun di 4Q16 menjadi US$ 4,5 milyar dari US$ 5,7 milyar di
3Q16. Sementara itu, defisit transaksi berjalan (CAD) berkurang secara substansial. CAD menjadi US$ -1,8 miliar (-0,8% dari PDB), jauh di bawah
3Q16 yang sebesar US$ -4,7 milyar (-1,9% dari PDB). Surplus perdagangan Indonesia mencapai $ 1,39 milyar di Jan 17 didukung oleh penguatan
harga komoditas. Ekspor tercatat sebesar US$ 13,38 milyar (naik +27,71% y-o-y), sedangkan impor tercatat sebesar $ 11,99 milyar (naik
+14,54% y-o-y). Moody Investors Service menaikkan prospek peringkat kredit Baa3 Indonesia menjadi positif dari stabil, mengikuti keputusan
serupa oleh Fitch Ratings pada bulan Des 16.
KINERJA KUMULATIF
AVA European Opportunities Fund
Benchmark *
1 Bulan
1.34%
1.99%
3 Bulan
3.26%
5.42%
1 Tahun
11.42%
13.55%
YTD
0.78%
1.88%
Sejak Peluncuran
19.42%
6.71%
*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI Europe Net Return
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 44,16 Milliar
Harian
AALAEOP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 3,00%
Disclaimer
AVA European Opportunities Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan
merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi
tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit
dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.