PT ABM INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN

The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT ABM INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 Juni 2015 dan untuk Periode
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat
Kecuali Dinyatakan Lain)
PT ABM INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of June 30, 2015
and for the Six-Month Period then Ended
(Expressed in United States Dollar
Unless Otherwise Stated)
15. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
15. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
SS (lanjutan)
SS (continued)
PT ANZ Panin Bank (”ANZ”) (lanjutan)
PT ANZ Panin Bank (”ANZ”) (continued)
Berdasarkan perjanjian pinjaman, SS diwajibkan
untuk mematuhi pembatasan tertentu yang
berkaitan dengan kegiatan usaha SS, kegiatan
korporasi perusahaan dan lainnya serta memenuhi
rasio keuangan tertentu seperti menjaga rasio debt
service coverage dan rasio debt to EBITDA.
Based on the loan agreement, SS is required to
comply with certain restrictive covenants related to
SS’ nature of business, corporate action and
others and to maintain certain financial ratios such
as debt service coverage ratio and debt to EBITDA
ratio.
Pada tanggal 24 September 2014, berdasarkan
perubahan dan pernyataan kembali atas perjanjian
kredit, fasilitas revolving uncommitted pinjaman
menjadi terdiri dari:
On September 24, 2014, based on an amendment
and restatement of credit agreement, the revolving
uncommitted loan facilities consist of:
a.
Fasilitas pinjaman revolving (“RC”) dengan
pagu maksimum AS$20.000.000 setelah
dikurangi sejumlah penggunaan fasilitas
Jaminan Keuangan (“BG”) dan fasilitas
Standby Letter of Credit (“SBLC”). Fasilitas ini
akan berakhir dalam kurun waktu maksimum
12 bulan dan digunakan untuk membiayai
pembelian suku cadang, biaya pemeliharaan
dan modal kerja. Pada tanggal 30 Juni 2015
dan 31 Desember 2014, saldo pinjaman atas
fasilitas
ini
masing-masing
sebesar
AS$10.000.000 dan AS$4.000.000.
a.
Revolving credit facility (“RC”) with maximum
credit amount of US$20,000,000 after
utilization of Bank Guarantee facility (“BG”)
and Standby Letter of Credit facility (“SBLC”).
This facility will expire at maximum 12 months
and used to finance purchase of spare parts,
maintenance cost and working capital. As of
June 30, 2015 and December 31, 2014, the
outstanding loan from this facility amounted to
US$10,000,000
and
US$4,000,000,
respectively.
b.
Fasilitas BG dengan pagu maksimum
AS$10.000.000 dan akan jatuh tempo 6 bulan
tidak termasuk 30 hari periode klaim. Fasilitas
ini digunakan untuk menyediakan jaminan
keuangan.
b.
BG facility with maximum credit amount of
US$10,000,000 and will expire in 6 months
excluding 30 days claim period. This facility is
used to provide financial quarantee.
c.
Fasilitas SBLC dengan pagu maksimum
AS$10.000.000 dan akan jatuh tempo 6 bulan
tidak termasuk 30 hari periode klaim. Fasilitas
ini tersedia sehubungan dengan proses
akuisisi perusahaan yang telah dijadikan
target.
c.
SBLC facility with maximum credit amount of
US$10,000,000 and will expire in 6 months
excluding 30 days claim period. This facility is
used in connection with acquisition process of
targeted entity.
Penggunaan fasilitas BG dan SBLC sebagai
fasilitas one off secara bersama-sama pada setiap
saat tidak akan melebihi AS$10.000.000. Pada
tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, SS
tidak menggunakan fasilitas BG dan SBLC.
The utilization of BG and SBLC facilities as one off
facility, jointly, at any time shall not exceed
US$10,000,000. As of June 30, 2015 and
December 31, 2014, SS did not use BG and SBLC
facilities.
ANZ menyatakan bahwa fasilitas ini dapat ditinjau
kembali setiap saat, dan akan ditinjau kembali
setiap saat pada tanggal 31 Juli 2015.
ANZ stated that the facilities are subject to review
at any time and will, in any event, be reviewed on
July 31, 2015.
SS telah memenuhi semua rasio keuangan yang
dipersyaratkan pada tanggal 30 Juni 2015 dan
31 Desember 2014.
SS has complied with all the financial ratios
required
as
of
June
30,
2015
and
December 31, 2014.
Tidak ada aset yang digunakan sebagai jaminan
untuk fasilitas ini.
No assets are pledged as collateral for this facility.
81