MODUL ACCOUNT PAYABLE

PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
MODUL ACCOUNT PAYABLE
TANDA TERIMA FAKTUR
Tanda Terima Faktur ini berfungsi untuk merangkum faktur-faktur pembelian yang akan dilakukan
pembayaran, bisa berdasarkan tanggal jatuh tempo faktur maupun berdasarkan nomor pembelian. Tanda Terima
Faktur ini dibuat per Supplier agar rincian hutang per Supplier lebih jelas, menu ini nantinya akan digunakan
sebagai bahan untuk pembayaran hutang kepada supplier.
Cara menambah data :
1) Buka Modul Hutang >> Tanda Terima Faktur, lihat gambar dibawah ini.
2) Maka muncul jendela Tanda Terima Faktur seperti dibawah ini, klik New
maka muncul form Tanda Terima Faktur, Input data Tanda Terima Faktur.
untuk menambah data
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
No
CDS
PLATINUM
Kolom
Deskripsi
1
Referensi
Diisi referensi jika ada, jika tidak maka kolom ini dikosongkan saja.
2
Supplier
Klik 2x untuk mengambil kode supplier.
3
Tanggal Kembali
Diisi tanggal kembalinya penagih.
Klik 2x untuk mengambil nomor rekening supplier, namun
4
No.Rekening
sebelumnya nomor rekening harus didaftarkan dahulu di Master
No. Rekening.
5
No.Faktur
Diisi nomor faktur
6
No.Faktur Pajak
Diisi nomor faktur pajak
Diisi parameter tanggal jatuh tempo (jika akan membuat tanda
7
Tgl.Jatuh Tempo
terima tagihan berdasarkan berdasarkan tanggal jatuh tempo)
kemudian klik Replace untuk menarik datanya.
8
No.Tanda Terima
Otomatis muncul setelah data Tanda Terima Tagihan disimpan.
9
Tanggal
Diisi tanggal dibuatnya Tanda Terima Tagihan.
10
No.Pembelian
11
Jumlah Lain
Klik 2x untuk mengambil nomor pembelian (jika akan membuat
tanda terima tagihan berdasarkan nomor pembelian).
Diisi nominal angka jika terdapat tambahan nominal lain.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
12
Keterangan
Untuk menginput keterangan lain jika diperlukan.
13
Note
Diisi catatan lain jika ada
3) Setelah selesai klik Save
untuk menyimpan
Tanda Terima Faktur ini selanjutnya dilakukan Acc, yang berarti bahwa perusahaan telah menyetujui
pembuatan Tanda Terima Faktur tersebut. Namun No.Tanda Terima Faktur yang telah dilakukan Acc tidak dapat
diubah maupun dihapus.
Cara melakukan Acc:
1) Buka Modul Hutang >> Tanda Terima Faktur, pilih No.Tanda Terima Faktur yang akan di Acc.
2) Klik Tombol Acc
, sehingga kolom Tanggal Acc muncul dan warna tanda terima berubah
menjadi biru seperti gambar dibawah ini.
CDS
PLATINUM
Cara mengubah data :
1) Buka Modul Pembelian >> Tanda Terima Faktur
2) Maka muncul jendela Tanda Terima Faktur, pilih nomor transaksi yang akan diubah kemudian klik Edit
.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
CDS
PLATINUM
3) Setelah selesai klik Save
untuk menyimpan.
Cara menghapus data :
1) Buka Modul Pembelian >> Tanda Terima Faktur
2) Maka muncul jendela Tanda Terima Faktur, pilih nomor transaksi yang akan dihapus kemudian klik
Delete
. Akan tampil jendela konfirmasi, pilih Yes
untuk menghapus data.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
CDS
PLATINUM
MANUAL CDS
Cara menampilkan data :
1) Buka Modul Pembelian >> Tanda Terima Faktur
2) Maka muncul jendela Tanda Terima Faktur, pilih nomor transaksi yang akan ditampilkan kemudian
klik View
.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
3) Setelah selesai menampilkan data, klik Close
untuk menutupnya.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1)
Tanda Terima Faktur tidak boleh di edit/ di hapus apabila sudah ditarik ke
Pembayaran Hutang ataupun Rekap Tanda Terima Faktur karena menyebabkan
kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Pembayaran Hutang ataupun
Rekap Tanda Terima Faktur kemudian baru bisa melakukan edit/ hapus Tanda
Terima.
2)
Apabila Tanda Terima Faktur ini telah di Acc, maka data tidak dapat diubah maupun
dihapus.
CDS
PLATINUM