LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN……….
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode ……. sampai dengan …..
Tahun ...
Uraian
(1)
Akumulasi s.d bulan berjalan
Tahun ...
Akumulasi s.d bulan
sebelumnya
(2)
(3)
PENAMBAHAN
Pendapatan Investasi
Bunga/Bagi Hasil
Dividen
Sewa
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
Total Pendapatan Investasi
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
Iuran
Pendapatan di Luar Investasi
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja
Jumlah Penambahan
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
PENGURANGAN
Beban Investasi
Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)
Manfaat Pensiun
Beban di Luar Investasi dan Operasional
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Penarikan Iuran
Jumlah Pengurangan
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
XX
XX
ASET NETO AWAL PERIODE
XX
XX
ASET NETO AKHIR PERIODE
XX
XX