ava asian opportunities fund januari 2017

AVA ASIAN OPPORTUNITIES FUND
JANUARI 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman dan
keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di
Indonesia. Per 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 547% dengan total aset sebesar Rp 1,9 triliun selain aset dana
pensiun sebesar Rp 2,1 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Saham
Reksadana Saham
Luar Negeri
1.
2.
3.
4.
5.
4.08%
81.97%
13.95%
HARGA (NAB/UNIT)
1,072.72
Schroders ISF Asian Opportunities A Accum. Share Class Fund
PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BCA Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,200
7.00%
1,150
1,100
1,050
2.00%
1,000
950
-3.00%
900
850
800
Dec-14
-8.00%
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Mar-16
AVA Asian Opportunities Fund
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Mar-16
AVA Asian Opportunities Fund
Benchmark
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Benchmark
ULASAN PASAR
Bank Sentral Tiongkok (PBOC) melakukan intervensi pasar untuk mendukung mata uang Yuan karena kekuatiran akan derasnya arus kapital keluar dari
Tiongkok. Selain mematok Yuan pada 6,886 terhadap Dollar AS, PBOC juga membatasi perorangan untuk membeli USD 50.000 dalam mata uang asing.
Diluar ekspektasi, GDP Tiongkok meningkat 6.8% pada kuartal 4 2016 sebagai hasil tingginya pengeluaran pemerintah dan rekor kredit properti dari
bank. Sepanjang 2016, ekonomi Tingkok meningkat 6,7%. IHSG ditutup flat pada -0.05% m-o-m pada bulan Jan 17 terutama didorong oleh tidak
adanya katalis yang kuat dan ketidakpastian dari politik domestik. Posisi jual bersih investor asing mencapai Rp -966 rupiah pada Jan 17, lebih kecil
dibanding bulan Dec 16 yang mencapai Rp -3,64 triliun. Inflasi bulanan Indonesia berada pada +0,97% m-o-m, yang merupakan inflasi Januari tertinggi
sejak 2014, membawa inflasi tahunan menjadi +3,49% y-o-y. Kenaikan harga administered atau harga yang diatur pemerintah, seperti biaya
pendaftaran nomor kendaraan dan tarif untuk pengguna listrik 900 VA, serta meningkatnya volatilitas harga bahan makananan, merupakan contributor
utama terhadap meningkatnya inflasi. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga reverse repo 7 hari pada 4,75%. Deposit
dan lending facility juga tidak berubah, masing-masing pada 4% dan 5,5%. Suku bunga The Fed tidak berubah dalam meeting di bulan Januari, yang
merupakan meeting pertama sejak Trump menjabat. Dalam meeting tersebut The Fed tidak memberikan sinyal kuat kapan kenaikan suku bunga
berikutnya karena mereka masih menunggu kejelasan tentang kemungkinan dampak dari kebijakan ekonomi Trump. Pada bulan Des 16 surplus
perdagangan Indonesia meningkat menjadi USD 992 juta dari sebelumnya USD 838 juta di Nov 16, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Baik ekspor
maupun impor pertumbuhannya melambat, masing masing menjadi 15,6% y-o-y dan 5,8% y-o-y dari 21,4% y-o-y dan 10,0% y-o-y di Nov 16. Untuk
tahun 2016, surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 8,8 miliar, dibanding dengan surplus USD 7,6 miliar pada 2015. Total ekspor sebesar USD
144,4 miliar atau turun 3,95% y-o-y (vs.14,55% y-o-y pada tahun 2015), total impor turun 4,94% y-o-y menjadi USD 135,7 miliar (vs . 19,91% y-o-y
pada tahun 2015).
KINERJA KUMULATIF
AVA Asian Opportunities Fund
Benchmark *
1 Bulan
-0.21%
1.18%
3 Bulan
-4.55%
-1.67%
1 Tahun
11.16%
16.15%
YTD
-0.21%
1.18%
Sejak Peluncuran
7.27%
2.64%
*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 2,34 Milliar
Harian
AALAIOP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 3,00%
Disclaimer
AVA Asian Opportunities Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan
lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan
kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.