Mandiri Kapital Dollar Optima

Fund Fact Sheet, Desember 2015
Mandiri Kapital Dollar Optima
Reksa Dana Pasar Uang
NAB/unit USD 1.0013
Tanggal Laporan:
30-Desember-15
Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu singkat
dengan memberikan tingkat pendapatan investasi di mata uang Dolar AS
Bank Kustodian:
Bank Mega
Tanggal Peluncuran
3-March-15
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar uang
Pasar uang*
: 0% - 100%
(Termasuk obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun)
Total AUM
USD 45.02 Juta
Mata Uang
Dollar (USD)
: 100%
*e.g Cash, TD
Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.50% p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.15% p.a
Biaya Pembelian
-
Biaya Pengalihan
-
USDA1MO
1%
0%
0%
0%
0%
ISIN code
IDN000177607
0%
Mar-15
Bloomberg code
MANKAPD : IJ
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Kepemilikan Terbesar
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva
Bersih Setiap Unit Penyertaan
Periode Investasi
3-5
MKDO
1%
0%
Biaya Penjualan Kembali
-
<3
Tujuan Investasi
>5
Bank BII
Bank BJB
Bank Danamon
Bank DKI
Bank Hana
Kinerja Reksa Dana - 30 Desember 2015
<3 : jangka pendek
Tingkat Resiko
1 Month
MIPU
Benchmark*
rendah
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
Deposit
:
:
-0.02%
0.06%
3 Months
0.00%
0.17%
6 Months
0.04%
0.36%
1 Year
N.A
N.A
YTD
N.A%
N.A%
Since inc.
0.13%
0.57%
* TD 1M
Outlook Pasar Uang
Untuk pasar obligasi, pergerakan pasar akan terfokus pada keputusuan tingkat suku bunga BI di pertengah bulan Januari 2016, adanya indikasi potensi
penurunan suku bunga BI di Kuartal 1-2016 terlihat dari rilis angka inflasi Desember 2015 sebesar 3.35% secara tahunan berada di level bawah target BI, selain
itu outlook inflasi untuk 2016 juga masih akan rendah didorong oleh faktor harga global komoditas yang masih rendah dan penurunan harga BBM dan listrik
di awal tahun 2016. Faktor lain berhubungan dengan perkembangan mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak yang akan memiliki dampak positif
terhadap budget pemerintah yang dapat mempengaruhi target pinjaman pemerintah. Untuk pasar uang, dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI
dan memperhatikan likuiditas perbankan, pergerakan pasar uang masih akan terbatas. Rata-rata yield obligasi Pemerintah (SUN) jangka pendek tenor 1 tahun
berada di level 7,09% dan tingkat suku bunga deposito 1 bulan pada bank berada di level 7,06%.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 28,15 Triliun (per 30 Desember 2015).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi registered and supervised by the Financial Services Authority, and each product offering shall
be made ​​by workers who have been registered and supervised by the Financial Services Authority. PUJK (Pelaku Usaha Jasa
Keuangan) and Individual registered and supervised by OJK.