Mawar Rotasi Sektor Strategis (Apr-16).xlsx

Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis
Kelas: Reksa Dana Saham
Laporan Kinerja Bulanan ‐ April 2016
Profil Perusahaan
Tanggal Peluncuran
27-Sep-12
Mata Uang
Rupiah
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek,
baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Bank Kustodian
Bank Permata
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,164.08
Rp.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
242.88 Milyar
Kebijakan Investasi
Saham
80 - 100%
Obligasi
0 - 20%
Pasar Uang
0 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Reksa Dana Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis bertujuan memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam
jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan menggunakan rotasi sektoral secara strategis.
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Saham
Obligasi
Kas
95.06%
0.00%
4.94%
Pertanian
Industri Dasar dan Kimia
Pertambangan
Aneka Industri
Barang Konsumsi
Inf & Transportasi
Keuangan
P'dggan,Jasa, Inv
Properti
Obl. Pemerintah
5 Efek Terbesar
TLKM
ASII
BBCA
HMSP
BBRI
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan
< 2 tahun = 2% maks.
> 2 tahun = 0%
8.61%
7.12%
6.95%
6.67%
6.59%
2.39%
7.19%
1.31%
7.12%
23.85%
11.04%
23.41%
5.82%
12.93%
0.00%
Kinerja
Biaya Pengalihan
0,25%
Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun
Sejak
Peluncuran
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
4.08%
-1.94%
4.96%
16.41%
0.75%
-4.87%
5.35%
14.52%
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
Mawar Rotasi Sektor Strategis
-0.96%
3.18%
9.56%
Tolok Ukur*
-0.14%
4.84%
8.61%
*Tolok Ukur : 100% JCI
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,2% per tahun
Mawar Rotasi Sektor Strategis
Tolok Ukur
Mawar Rotasi Sektor Strategis
Apr‐16
Feb‐16
Mar‐16
Jan‐16
Dec‐15
Nov‐15
Apr‐16
Sep‐15
Jan‐15
‐5%
Oct‐15
0%
Sep‐15
5%
Jul‐15
10%
Aug‐15
15%
Jun‐15
20%
May‐15
25%
Jul‐14
Tinggi
10%
8%
6%
4%
2%
0%
‐2%
‐4%
‐6%
‐8%
‐10%
30%
Nov‐13
Rendah
Kinerja Bulanan
35%
Apr‐13
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Sep‐12
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q1 2016, kinerja reksadana pasar saham relatif baik. Didorong oleh perbaikan ekonomi domestik dan rezim suku bunga negatif di negara-negara maju, investor asing tercatat
melakukan pembelian bersih pada pasar saham sebesar Rp4.3tn. Hasil laporan keuangan 2015 yang dirilis juga cenderung baik. Hal ini mendorong peningkatan IHSG sebesar 5.5%. Di
samping itu, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 75bps juga menjadi stimulus tambahan untuk pasar saham. Penurunan ini mendorong penguatan sektor-sektor yang
memiliki sensitifitas tinggi terhadap perubahan suku bunga dan kenaikan daya beli, seperti aneka industri dan konsumsi. Ke depan, tingkat inflasi yang rendah masih akan memberikan
peluang penurunan suku bunga.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.