SLFI FFS -Daily Brilliance 2013-10abjadx

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
CONSERVATIVE
Oktober - 13
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi Conservative adalah untuk
pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
memaksimalkan
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham : 0 - 20%
Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%
/
KOMPOSISI ASET
3,27%
9,27%
Oct-13
5,41%
Jun-13
-6,10%
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
9,08%
90,92%
(berdasarkan abjad)
Astra Sedaya Fin. I B
FR0040
FR0042
FR0046
FR0047
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
3.000
15%
2.500
10%
2.000
5%
1.500
0%
1.000
-5%
500
Conservative
-10%
Tolak Ukur
-
Kinerja Dana Investasi
Conservative
Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%)
1 Bulan
5,41%
0,80%
3 Bulan
2,56%
0,97%
6 Bulan
-8,36%
1,00%
YTD
-6,41%
3,69%
Okt 13
Mar 13
Jan 12
1 Tahun
-4,05%
4,11%
Agust 12
Jun 11
Apr 10
Nop 10
Sep 09
Jul 08
Feb 09
Des 07
Okt 06
Mei 07
Mar 06
Jan 05
Agust 05
Jun 04
Apr 03
Nop 03
Sep 02
Okt 13
Nop 12
Jan 11
Des 11
Feb 10
Mar 09
Apr 07
Mar 08
Mei 06
Jun 05
Jul 04
Sep 02
Agust 03
-15%
Sejak Awal
158,73%
142,87%
* SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
10-Jul-02
IDR
Harian
Rp 21,9 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,55%
2.587,34
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat
waktu pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga
diperkirakan masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar
total USD 85 miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta
di bulan Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai
tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi
bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari
level tertinggi selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik
sedikit dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 Triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari
Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
MODERATE
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham : 0 - 75%
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%
uang lainnya dengan risiko yang moderat.
/
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
/
KOMPOSISI ASET
5,63%
14,93%
Sep-10
6,62%
Aug-13
-6,44%
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
60,25%
39,75%
(berdasarkan abjad)
AKR Corporindo - Obligasi
Astra International - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Central Asia -Saham
FR0065 - Obligasi
FR0071 - Obligasi
Indofood Sukses Makmur - Saham
Kalbe Farma - Saham
Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham
Unilever Indonesia -Saham
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi
8.000
15%
7.000
10%
6.000
5%
5.000
4.000
0%
3.000
-5%
2.000
Kinerja Dana Investasi
Moderate
Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)
1 Bulan
4,18%
2,46%
3 Bulan
-2,66%
-0,27%
6 Bulan
-9,91%
-3,83%
YTD
2,22%
4,66%
Okt 13
Mar 13
Jan 12
1 Tahun
3,70%
4,62%
Agust 12
Jun 11
Apr 10
Nop 10
Sep 09
Jul 08
Feb 09
Des 07
Okt 06
Mei 07
Mar 06
Jan 05
Agust 05
Jun 04
Apr 03
-15%
Nop 03
Sep 02
Apr 03
Nop 03
Jun 04
Jan 05
Agust…
Mar 06
Okt 06
Mei 07
Des 07
Jul 08
Feb 09
Sep 09
Apr 10
Nop 10
Jun 11
Jan 12
Agust…
Mar 13
Okt 13
-
-10%
Tolok Ukur
Sep 02
Moderate
1.000
Sejak Awal
505,99%
372,24%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
10-Jul-02
IDR
Harian
Rp 62,3 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
6.059,89
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat
waktu pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga
diperkirakan masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar
total USD 85 miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta
di bulan Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar
Rupiah terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan
Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level
tertinggi selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik
sedikit dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari
Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
AGGRESSIVE
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham : 80 - 100%
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta
pertumbuhan pasar saham Indonesia.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
:
6,08%
Tolok Ukur
:
18,99%
Bulan terbaik
:
:
/
KOMPOSISI ASET
Dana Investasi
Bulan terburuk
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PENEMPATAN TERATAS
Saham
91,84%
(berdasarkan abjad)
Obligasi dan Pasar Uang
8,16%
Astra International - Saham
Sep-10
Bank Central Asia -Saham
11,50%
Bank Mandiri - Saham
Aug-13
Bank Negara Indonesia - Saham
-9,70%
Bank Rakyat Indonesia - Saham
Bumi Serpong Damai -Saham
Perusahaan Gas Negara - Saham
PT Delta Djakarta -Saham
Surya Citra Media - Saham
Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
14.000
30%
12.000
20%
10.000
10%
8.000
0%
6.000
-10%
4.000
-20%
2.000
Aggressive
Tolok Ukur
-
Kinerja Dana Investasi
Aggressive
Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan
5,04%
4,51%
3 Bulan
-2,59%
-2,16%
6 Bulan
-12,14%
-10,40%
YTD
2,83%
4,49%
1 Tahun
1,85%
3,69%
Okt 13
Mar 13
Jan 12
Agust 12
Jun 11
Apr 10
Nop 10
Sep 09
Jul 08
Feb 09
Des 07
Okt 06
Mei 07
Mar 06
Jan 05
Agust 05
Jun 04
Apr 03
Nop 03
Sep 02
Sep 02
Apr 03
Nop 03
Jun 04
Jan 05
Agust 05
Mar 06
Okt 06
Mei 07
Des 07
Jul 08
Feb 09
Sep 09
Apr 10
Nop 10
Jun 11
Jan 12
Agust 12
Mar 13
Okt 13
-30%
Sejak Awal
973,18%
844,88%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
INFORMASI LAIN
/
Tanggal Peluncuran
: 10-Jul-02
Biaya Manajemen Tahunan *
:
Mata Uang
: IDR
Harga (NAB per Unit)
:
Periode Valuasi
: Harian
Dana Kelolaan
: Rp
1,75%
10.731,84
* Lihat Polis
1,0 trilliun
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat
waktu pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga
diperkirakan masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar
total USD 85 miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta
di bulan Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai
tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi
bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari
level tertinggi selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik
sedikit dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari
Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PRIMA
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98 triliun
(unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari
investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
:
:
:
Bulan terburuk
:
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
KOMPOSISI ASET
-1,01%
6,25%
Okt-13
5,18%
Jun-13
-6,54%
Pasar Uang
Obligasi
Kinerja Dana Investasi
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
PENEMPATAN TERATAS
40,45%
59,55%
(berdasarkan abjad)
Bank Permata Syariah - Deposito
Bank UOB - Deposito
Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
Xtra Prima
-6%
Tolok Ukur
Kinerja Dana Investasi
Xtra Prima
Tolok Ukur (HSBC Bond Index)
1 Bulan
5,18%
6,85%
3 Bulan
2,26%
5,27%
6 Bulan
-10,06%
-8,51%
YTD
-10,65%
-8,04%
1 Tahun
-7,76%
-4,60%
Okt 13
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
Okt 13
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
-8%
Sejak Awal
80,23%
115,74%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
11-Apr-08
IDR
Harian
Rp
11,2
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
1.802,27
* Lihat Polis
miliar
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat pemerintah
Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu pagu kredit
negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan masih akan tetap
melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85 miliar per bulan. Dari
domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan Agustus 2013. Angka defisit
yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat
menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari
0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi selama empat tahun terakhir
sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit dibandingkan September 2013 sebesar
USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA AGGRESSIVE
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98 triliun
(unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia
/
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham : 80 - 100%
Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
dengan
/
KOMPOSISI ASET
12,59%
18,99%
Sep-10
11,81%
Aug-13
-10,50%
Saham
Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
90,02%
9,98%
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Bank Central Asia -Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
pasar uang
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
30%
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
20%
10%
0%
-10%
-20%
Kinerja Dana Investasi
Xtra Aggressive
Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan
4,78%
4,51%
3 Bulan
-3,55%
-2,16%
YTD
1,98%
4,49%
1 Tahun
1,63%
3,69%
Okt 13
Mei 13
Des 12
Jul 12
Feb 12
Apr 11
Sep 11
Jun 10
6 Bulan
-13,56%
-10,40%
Nop 10
Jan 10
Agust 09
Okt 08
Mar 09
Mei 08
Des 07
Okt 13
Mei 13
Jul 12
Des 12
Feb 12
Sep 11
Apr 11
Jun 10
Nop 10
Agus…
-30%
Tolok Ukur
-40%
Jan 10
Mar 09
Okt 08
Mei 08
Des 07
Xtra Aggressive
Sejak Awal
57,13%
66,17%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
18-Dec-07
IDR
Harian
Rp 254,5 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
1.571,26
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat pemerintah
Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu pagu kredit
negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan masih akan tetap
melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85 miliar per bulan. Dari
domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan Agustus 2013. Angka defisit
yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat
menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari
0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi selama empat tahun terakhir
sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit dibandingkan September 2013 sebesar
USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
USD MANAGED FUND
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98 triliun
(unaudited ).
\
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Reksa Dana USD :
0 - 40%
Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari
Pendapatan Tetap USD :
0 - 95%
pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar
Pasar Uang USD :
0 - 100%
terutama dalam instrumen pendapatan tetap.
/
81,86%
18,14%
Kinerja Dana Investasi
Kinerja Dana Investasi
USD Managed Fund
Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)
1 Bulan
3,78%
0,07%
3 Bulan
2,79%
0,19%
6 Bulan
-4,29%
0,37%
YTD
-5,01%
0,60%
1 Tahun
-4,32%
0,71%
Okt 13
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
Okt 05
Apr 05
Tolok Ukur
Okt 04
Feb 05
Jun 05
Okt 05
Feb 06
Jun 06
Okt 06
Feb 07
Jun 07
Okt 07
Feb 08
Jun 08
Okt 08
Feb 09
Jun 09
Okt 09
Feb 10
Jun 10
Okt 10
Feb 11
Jun 11
Okt 11
Feb 12
Jun 12
Okt 12
Feb 13
Jun 13
Okt 13
USD
Persentase Perubahan Bulanan
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Okt 04
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
(berdasarkan abjad)
Republic of Indonesia 2016
Republic of Indonesia 2017
Republic of Indonesia 2035
Okt 07
:
PENEMPATAN TERATAS
Pendapatan Tetap USD
Pasar Uang USD
Apr 07
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET
3,17%
1,46%
Jul-10
4,13%
Aug-13
-5,13%
Okt 06
:
:
:
/
Apr 06
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Sejak Awal
61,69%
15,00%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
INFORMASI LAIN
/
Tanggal Peluncuran
: 25-Oct-04
Biaya Manajemen Tahunan *
:
Mata Uang
: USD
Harga (NAB per Unit)
:
Periode Valuasi
: Harian
Dana Kelolaan
: USD 1,95
1,50%
2,4253
* Lihat Polis
juta
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat pemerintah
Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu pagu kredit
negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan masih akan tetap
melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85 miliar per bulan. Dari
domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan Agustus 2013. Angka defisit
yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat
menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari
0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi selama empat tahun terakhir
sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit dibandingkan September 2013 sebesar
USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja
masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA DYNAMIC
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98 triliun
(unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara
aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang
lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.
Kinerja Dana Investasi
Xtra Dynamic
Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)
1 Bulan
0,96%
0,62%
3 Bulan
-0,30%
1,07%
YTD
0,47%
3,92%
1 Tahun
0,67%
4,54%
Okt 13
Mei 13
Des 12
Jul 12
Feb 12
Sep 11
Apr 11
Jun 10
6 Bulan
-3,52%
1,71%
Nop 10
Jan 10
Mar 09
Okt 13
Mei 13
Des 12
Jul 12
Feb 12
Sep 11
Tolok Ukur
Apr 11
Nop 10
Jun 10
Agu…
Jan 10
Okt 08
Mar 09
Mei 08
Des 07
Xtra Dynamic
Persentase Perubahan Bulanan
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Agust 09
Kinerja Dana Investasi
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
(berdasarkan abjad)
Bank Danamon - Deposito
Bank Intl. Indonesia - Deposito
Bank Tabungan Negara - Deposito
Bank UOB Indonesia - Deposito
Obligasi Pemerintah
Okt 08
:
PENEMPATAN TERATAS
32,58%
67,42%
Mei 08
Bulan terburuk
Saham dan Obligasi
Pasar Uang
0 - 75%
2 - 90%
/
KOMPOSISI ASET
3,00%
9,90%
Sep-10
3,57%
Jun-13
-2,45%
Des 07
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
:
:
:
Saham dan Obligasi :
Pasar Uang :
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Sejak Awal
50,46%
39,06%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
18-Dec-07
IDR
Harian
Rp
7,5 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,25%
1.504,57
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat pemerintah
Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu pagu kredit
negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan masih akan tetap
melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85 miliar per bulan. Dari
domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan Agustus 2013. Angka defisit
yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat
menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari
0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi selama empat tahun terakhir
sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit dibandingkan September 2013 sebesar
USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PROGRESSIVE
Oktober - 13
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98 triliun
(unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari
investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.
/
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
/
KOMPOSISI ASET
3,29%
9,72%
Jan-12
2,81%
Mei-12
-3,31%
Pasar Uang
Obligasi
PENEMPATAN TERATAS
81,26%
18,74%
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad)
Bank NISP - Deposito
Bank Permata - Deposito
Bank UOB Indonesia- Deposito
BTN - Deposito
Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan
4%
1.550
3%
1.450
2%
1.350
1%
1.250
0%
1.150
-1%
1.050
-2%
Xtra Progressive
Tolok Ukur
950
Kinerja Dana Investasi
Xtra Progressive
Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) **
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
3 Bulan
1,32%
1,20%
6 Bulan
0,80%
2,30%
YTD
1,94%
3,78%
1 Tahun
3,18%
4,48%
Okt 13
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
Okt 13
1 Bulan
0,74%
0,41%
Sejak Awal
28,48%
45,00%
;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
-3%
:
:
:
:
11-Apr-08
IDR
Harian
Rp
2,5 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,50%
1.284,79
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat pemerintah
Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu pagu kredit
negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan masih akan tetap
melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85 miliar per bulan. Dari
domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan Agustus 2013. Angka defisit
yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sempat
menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari
0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi selama empat tahun terakhir
sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit dibandingkan September 2013 sebesar
USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja
masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
HASANAH EQUITY
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
/
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
KOMPOSISI ASET
24,79%
16,13%
Sep-10
10,49%
Jan-11
-10,13%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah
Obligasi dan Pasar Uang Syariah
86,99%
13,01%
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
Perusahaan Gas Negara - Saham
Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham
Unilever Indonesia -Saham
Persentase Perubahan Bulanan
15%
2.100
10%
1.900
5%
1.700
0%
1.500
-5%
1.300
1.100
Hasanah Equity
-10%
Tolok Ukur
1 Bulan
4,26%
5,14%
3 Bulan
-3,79%
-1,29%
6 Bulan
-11,44%
-9,81%
YTD
4,71%
3,52%
1 Tahun
3,54%
-0,58%
Okt 13
Mar 13
Agust 12
Jan 12
Jun 11
Nop 10
Apr 10
Okt 13
Mar 13
Agust
12
Jan 12
Jun 11
Nop 10
Apr 10
Sep 09
Kinerja Dana Investasi
Hasanah Equity
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
Sep 09
-15%
900
Sejak Awal
65,07%
53,34%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
15-Sep-09
IDR
Harian
Rp 33,1 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,00%
1.650,65
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu
pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan
masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85
miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan
Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah
terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober
2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi
selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit
dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294
triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
AGGRESSIVE MULTI PLUS
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta
pertumbuhan pasar saham Indonesia.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PENEMPATAN TERATAS
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
91,37%
8,63%
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
Bumi Serpong Damai -Saham
Persentase Perubahan Bulanan
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Tolok Ukur
-15%
Kinerja Dana Investasi
Aggressive Multi Plus
Tolok Ukur (IHSG)
Des 09
Feb 10
Apr 10
Jun 10
Agust 10
Okt 10
Des 10
Feb 11
Apr 11
Jun 11
Agust 11
Okt 11
Des 11
Feb 12
Apr 12
Jun 12
Agust 12
Okt 12
Des 12
Feb 13
Apr 13
Jun 13
Agust 13
Okt 13
Multi Plus
Des…
Feb…
Apr 10
Jun 10
Agu…
Okt 10
Des…
Feb…
Apr 11
Jun 11
Agu…
Okt 11
Des…
Feb…
Apr 12
Jun 12
Agu…
Okt 12
Des…
Feb…
Apr 13
Jun 13
Agu…
Okt 13
2.900
2.700
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700
1.500
1.300
1.100
900
/
KOMPOSISI ASET
12,59%
18,99%
Sep-10
14,17%
Agust-13
-13,25%
80 - 100%
0 - 20%
1 Bulan
4,47%
4,51%
3 Bulan
-3,14%
-2,16%
6 Bulan
-13,67%
-10,40%
YTD
5,95%
4,49%
1 Tahun
6,57%
3,69%
Sejak Awal
119,30%
86,71%
*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
16-Nov-09
IDR
Harian
Rp 377,6 miliar
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
INFORMASI LAIN
:
:
2,00%
2.193,02
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat
waktu pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga
diperkirakan masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar
total USD 85 miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta
di bulan Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar
Rupiah terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan
Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level
tertinggi selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik
sedikit dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari
Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM BALANCED
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang
syariah.
/
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah
Obligasi dan Pasar Uang Syariah
56,49%
43,51%
(berdasarkan abjad)
Astra Internasional - Saham
Indocement - Saham
Indofood CBP - Saham
Indofood SM - Saham
Perusahaan Gas Negara - Saham
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
3 Bulan
-3,60%
0,07%
Okt 13
Agust 13
Apr 13
1 Tahun
5,17%
1,98%
Jun 13
Feb 13
Okt 12
YTD
5,00%
3,82%
Des 12
Agust 12
Apr 12
6 Bulan
-7,26%
-3,65%
Jun 12
Feb 12
Apr 11
1 Bulan
2,45%
2,72%
Jun 11
Feb 11
Des 10
Agu…
Kinerja Dana Investasi
Salam Balanced
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln)
Okt 13
Jun 13
Feb…
Apr 13
Des…
Agu…
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
Tolok Ukur
Okt 12
Jun 12
Feb…
Apr 12
Des…
Agu…
Okt 11
Jun 11
Feb…
Apr 11
Salam Balance
Des…
1.430
1.380
1.330
1.280
1.230
1.180
1.130
1.080
1.030
980
930
Okt 11
:
KOMPOSISI ASET
20,23%
12,37%
Mei-13
3,80%
Jun-13
-4,68%
Des 11
Bulan terburuk
/
Agust 11
:
:
:
Saham Syariah : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Sejak Awal
20,52%
15,43%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
2-Dec-10
IDR
Harian
Rp 621,0 juta
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
1.205,20
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat
waktu pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga
diperkirakan masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar
total USD 85 miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta
di bulan Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar
Rupiah terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan
Oktober 2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level
tertinggi selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik
sedikit dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari
Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM EQUITY
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
KOMPOSISI ASET
24,43%
16,13%
Okt-11
7,42%
Jan-11
-10,28%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah
Obligasi dan Pasar Uang Syariah
88,13%
11,87%
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Perusahaan Gas Negara - Saham
Semen Indonesia - Saham
Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham
Unilever Indonesia -Saham
Persentase Perubahan Bulanan
13%
1.600
1.500
8%
1.400
3%
1.300
1.200
-2%
1.100
1.000
-7%
Kinerja Dana Investasi
Salam Equity
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
1 Bulan
4,32%
5,14%
3 Bulan
-3,75%
-1,29%
6 Bulan
-11,10%
-9,81%
YTD
4,75%
3,52%
Okt 13
Agust 13
Apr 13
1 Tahun
3,58%
-0,58%
Jun 13
Feb 13
Okt 12
Des 12
Agust 12
Apr 12
Jun 12
Feb 12
Okt 11
Des 11
Agust 11
Apr 11
Jun 11
Feb 11
Des 10
Agust…
-12%
Okt 13
Apr 13
Jun 13
Des 12
Agust…
Salam Equity
Okt 12
Apr 12
Jun 12
Feb 12
Des 11
Agust…
Apr 11
Jun 11
Feb 11
Des 10
800
Okt 11
Tolok Ukur
Feb 13
900
Sejak Awal
28,97%
17,02%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
2-Dec-10
IDR
Harian
Rp 74,1 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,25%
1.289,71
* Lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu
pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan
masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85
miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan
Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah
terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober
2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi
selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit
dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294
triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 1
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi
di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai
high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
Jan-11
-7,59%
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 1
Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan
5,08%
18,88%
3 Bulan
0,40%
13,58%
6 Bulan
-10,79%
0,92%
YTD
-2,80%
9,96%
Okt 13
Agust 13
Apr 13
Jun 13
Apr 12
Feb 12
Okt 11
Des 11
Agust 11
Apr 11
Feb 11
Des 10
Okt 13
Agust 13
Apr 13
Jun 13
Feb 13
Okt 12
Des 12
Agust 12
Apr 12
Jun 12
Feb 12
Okt 11
Des 11
Agust 11
Apr 11
Jun 11
Feb 11
Maxi Fund 1
Des 10
Persentase Perubahan Bulanan
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
Jun 11
Kinerja Dana Investasi
1.350
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950
900
850
Feb 13
7,43%
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
FR0031 - Obligasi
FR0053 - Obligasi
Okt 12
:
Mar-11
54,05%
45,95%
Agust 12
Bulan terburuk
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
Aset Berisiko*
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
3,94%
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
/
Jun 12
:
:
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KOMPOSISI ASET
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Bulan terbaik
RD Saham/Saham
RD Pendapatan Tetap/Obligasi
RD Pasar Uang/Pasar Uang
Des 12
/
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
1 Tahun Sejak Awal
-1,24%
9,27%
11,72%
23,62%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Tanggal Jatuh Tempo
Mata Uang
Dana Kelolaan
:
:
:
:
15-Dec-10
15-Dec-20
IDR
Rp 72,2 miliar
INFORMASI LAIN
/
Periode Valuasi
Harga (NAB per Unit)
High watermark per 15 May 2013
Biaya Manajemen Tahunan *
:
:
:
:
Harian
1.092,74
1.236,20
2,50%
* lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu
pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan
masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85
miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan
Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah
terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober
2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi
selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit
dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294
triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 3
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi
di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai
high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya
/
:
:
Bulan terburuk
:
RD Saham/Saham
RD Pendapatan Tetap/Obligasi
RD Pasar Uang/Pasar Uang
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
Aset Berisiko*
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
4,04%
Okt-11
6,60%
49,18%
50,82%
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
FR0034 - Obligasi
FR0053 - Obligasi
Agust-13
-8,04%
Kinerja Dana Investasi
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950
900
850
Persentase Perubahan Bulanan
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
Agust 11
Sep 11
Okt 11
Nop 11
Des 11
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
Mei 12
Jun 12
Jul 12
Agust 12
Sep 12
Okt 12
Nop 12
Des 12
Jan 13
Feb 13
Mar 13
Apr 13
Mei 13
Jun 13
Jul 13
Agust 13
Sep 13
Okt 13
Agust 11
Sep 11
Okt 11
Nop 11
Des 11
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
Mei 12
Jun 12
Jul 12
Agust 12
Sep 12
Okt 12
Nop 12
Des 12
Jan 13
Feb 13
Mar 13
Apr 13
Mei 13
Jun 13
Jul 13
Agust 13
Sep 13
Okt 13
MAXI FUND 3
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 3
Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
/
KOMPOSISI ASET
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
1 Bulan
5,19%
19,82%
3 Bulan
0,00%
13,90%
6 Bulan
-11,43%
0,88%
YTD
-2,43%
11,14%
1 Tahun Sejak Awal
-0,98%
2,29%
12,78%
16,51%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Tanggal Jatuh Tempo
Mata Uang
Dana Kelolaan
:
:
:
:
24-Aug-11
24-Aug-21
IDR
Rp 61,2 miliar
INFORMASI LAIN
/
Periode Valuasi
Harga (NAB per Unit)
High watermark per 24 May 2013
Biaya Manajemen Tahunan *
:
:
:
:
Harian
1.022,87
1.165,09
2,50%
* lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu
pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan
masih akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85
miliar per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan
Agustus 2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah
terhadap US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober
2013 adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi
selama empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit
dibandingkan September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294
triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 4
Oktober - 13
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2013, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 681% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,98
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi
di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai
High Watermark pada saat jatuh tempo.
High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya
/
:
:
Bulan terburuk
:
RD Saham/Saham
RD Pendapatan Tetap/Obligasi
RD Pasar Uang/Pasar Uang
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
PENEMPATAN TERATAS
< 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
Okt-13
5,10%
48,01%
51,99%
Aset Berisiko*
*Saham, Obligasi, Kas, Reksadana
(berdasarkan abjad)
Astra International - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
FR0053 - Obligasi
Agust-13
-8,48%
Kinerja Dana Investasi
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950
900
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
/
KOMPOSISI ASET
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Persentase Perubahan Bulanan
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Maxi Fund 4
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 4
Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
Nop 11
Des 11
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
Mei 12
Jun 12
Jul 12
Agust 12
Sep 12
Okt 12
Nop 12
Des 12
Jan 13
Feb 13
Mar 13
Apr 13
Mei 13
Jun 13
Jul 13
Agust 13
Sep 13
Okt 13
Nop 11
Des 11
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
Mei 12
Jun 12
Jul 12
Agust 12
Sep 12
Okt 12
Nop 12
Des 12
Jan 13
Feb 13
Mar 13
Apr 13
Mei 13
Jun 13
Jul 13
Agust 13
Sep 13
Okt 13
-10%
1 Bulan
5,10%
20,74%
3 Bulan
-0,54%
14,26%
6 Bulan
-12,03%
1,06%
YTD
-3,10%
11,32%
1 Tahun Sejak Awal
-1,68%
6,02%
12,96%
21,80%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Tanggal Jatuh Tempo
Mata Uang
Dana Kelolaan
:
:
:
:
15-Nov-11
15-Nov-21
IDR
Rp 27,2 miliar
INFORMASI LAIN
/
Periode Valuasi
Harga (NAB per Unit)
High watermark per 15 May 2013
Biaya Manajemen Tahunan *
:
:
:
:
Harian
1.060,17
1.217,96
2,50%
* lihat Polis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik ke level 4.510,63 pada akhir Oktober 2013 atau naik 4,51%. Sentimen global sempat negatif saat
pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown pada tanggal 1 sampai 16 Oktober 2013 untuk menghindari pelanggaran pagu kredit AS. Tenggat waktu
pagu kredit negara sebesar USD 16,7 triliun akhirnya disepakati oleh Parlemen AS untuk diperpanjang hingga 7 Februari 2014. The Fed juga diperkirakan masih
akan tetap melanjutkan program pembelian obligasi kredit perumahan dan obligasi negara sampai dengan kuartal satu tahun 2014 sebesar total USD 85 miliar
per bulan. Dari domestik, neraca perdagangan bulan September mengalami defisit sebesar USD 657 juta vs. surplus sebesar USD 72 juta di bulan Agustus
2013. Angka defisit yang dirilis ini berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 96 juta surplus. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap
US Dollar sempat menguat hingga level 11.274 dibandingkan level 11.406 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Oktober 2013
adalah 0,09%, turun dari 0,35% di bulan September 2013. Angka inflasi secara setahun bulan Oktober 2013 melambat ke level 8,32% dari level tertinggi selama
empat tahun terakhir sebesar 8,79% pada bulan Agustus 2013. Cadangan devisa di akhir Oktober 2013 mencapai USD 96,99 miliar, naik sedikit dibandingkan
September 2013 sebesar USD 95,67 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik Rp 24 triliun atau 8,15% menjadi Rp 318 triliun dari Rp 294 triliun bulan lalu.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920