LAPORAN KEUANGAN PT ASURANSi JiwA MANUliFE INdONESiA

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930
Telp : 2555 7777 | Fax : 2555 7799
#JadiAndalan
Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa manulife Indonesia
per 31 Desember 2014 dan 2013
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
2013
disajikan kembali
2014
ASET
Perusahaan
Konvensional
Perusahaan
Konvensional
2.366.578
2
Saham
3
4
Obligasi dan MTN
Surat Berharga yang
diterbitkan atau dijamin oleh
Pemerintah
5
6
Unit Penyertaan Reksadana
7
8
Penyertaan Langsung
Pinjaman Polis
Investasi Lain
Jumlah Investasi (1 s/d 11 )
1.680.313
A. Utang
Utang Reasuransi
22.357
21.633
16.599
16.312
4
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP *)
3
Utang Komisi
99.477
99.477
117.237
117.237
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
4
Utang Pajak
14.804
14.734
14.210
14.145
5
Biaya Yang Masih Harus
Dibayar
577.532
576.935
484.096
483.628
-
-
-
-
308.885
264.100
232.134
206.565
1.377.772
1.331.119
1.122.966
1.096.219
11.808.688
9.456.759
9.451.390
-
-
-
-
6.356.185
6.356.185
6.559.836
6.559.836
224.907
224.907
224.907
224.907
-
-
-
-
-
-
-
-
641.752
641.752
558.649
558.649
-
-
-
-
34.385.378
34.236.133
29.016.382
28.922.570
18
13.505
13.505
13.431
13.431
19
Aktiva Tetap Lain
85.316
85.316
107.984
107.984
246.624
239.024
209.008
202.467
199.015
199.015
187.956
187.956
104.859
104.139
36.215
36.003
299.975
299.130
258.561
257.995
-
-
-
-
20
Aktiva Lain
1.190.434
1.190.434
1.076.016
1.076.016
21
Jumlah Bukan Investasi
(13 s/d 20)
2.139.728
2.130.563
1.889.171
1.881.852
6
Utang Zakat
7
Utang Lain
8
Jumlah Utang
(1 s/d 7)
B. Cadangan Teknis
9
Cadangan Premi (Kewajiban Manfaat Polis Masa
Depan)
10 Dana Tabarru
11 Tabungan Peserta
36.525.106
36.366.696
30.905.553
14
Jumlah Cadangan
Teknis (9 s/d 13)
15
Jumlah Liabilitas
(8 + 14)
Pinjaman Subordinasi
16
2013
16.601.152
14.627.932
214.565
138.271
16.815.717
14.766.203
25.538.651
25.538.651
3.285
-
2.043
-
-
-
-
-
243.918
241.734
220.585
219.605
69.460
69.146
64.278
64.120
28.767.556
28.761.773
6
30.092.892
26.948.523
26.918.595
-
-
-
-
b.
Bukan Investasi
Utang
Cadangan Teknis
Jumlah Kewajiban
17
Modal Disetor
18
Agio Saham
19
Saldo Laba
20
Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak
21
Komponen Ekuitas
Lainnya
22
Jumlah Ekuitas
(17 s/d 21)
23
Jumlah Liabilitas dan
Ekuitas (15 + 16 + 22)
389.200
364.200
389.200
364.200
1.222
1.222
1.222
1.222
5.184.088
5.103.114
4.014.288
3.968.085
805.268
805.268
(447.680)
(447.680)
-
-
-
-
6.379.778
6.273.804
3.957.030
3.885.827
36.525.106
36.366.696
30.905.553
30.804.422
192.801
14.573.402
KOMISARIS UTAMA
: Philip John Hampden Smith
16.815.717
14.766.203
KOMISARIS
: Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
KOMISARIS
: Ir. Laksamana Sukardi
Pendapatan Premi
3.624.971
5.182.283
KOMISARIS
: Ke Wing Siu
4
Hasil Investasi
2.372.269
310.992
KOMISARIS
: Jonathan Michiel A. Hekster
KOMISARIS INDEPENDEN
: Drs. Suyoto
4.048.040
2.995.356
: Christopher Franz Bendl
DIREKTUR
: Nelly Husnayati
DIREKTUR
: Sutikno Widodo Sjarif
8.468.354
8.468.354
(83.121)
(83.564)
(83.564)
(23.333)
(23.333)
78.521
78.521
7.374.983
7.374.983
8.463.311
8.463.311
BEBAN
11
Klaim dan Manfaat
a.
Klaim dan Manfaat Dibayar
b.
Klaim Reasuransi
4.327.677
4.319.655
735.777
731.811
110.117
64.930
86.584
48.275
16.345
16.275
303.907
303.907
11.829.122
11.775.843
9.589.579
9.547.304
5.802.393
5.802.393
4.241.923
4.241.923
(68.522)
(68.522)
(42.815)
(42.815)
c.
Kenaikan (Penurunan) KMPMD
d.
Kenaikan (Penurunan) Tabungan
Peserta
-
-
-
-
e.
Kenaikan (Penurunan) EKK
5.026
5.026
6.441
6.441
f.
Kenaikan (Penurunan) Aset
Reasuransi
(35.247)
(35.247)
(6.922)
(6.922)
8.615.892
8.615.892
6.083.952
6.083.952
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
2.912.242
2.912.242
1.885.325
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY
95%
PT TIRTA DHANA NUGRAHA
5%
18.546.658
14.700.544
13.414.681
11.762.324
5.131.977
2.938.220
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)2)
a.
Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A)
248.803
140.783
b.
Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus
Aset dan Liabilitas (Schedule B)
60.020
41.496
c.
Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan
Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang
Asing (Schedule C)
115.924
44.601
d.
Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim
yang Diperkirakan (Schedule D)
680.860
464.420
e.
Risiko Tingkat Bunga (Schedule E)
50.333
82.068
f.
Risiko Reasuransi (Schedule F)
1.911
1.303
g.
Risiko Operasional (Schedule G)
6.662
6.992
h.
Risiko Operasional PAYDI (Schedule H)
16.601
14.628
Jumlah MMBR
1.181.114
796.291
C
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
3.950.863
2.141.929
D
Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)3)
434,50%
368,99%
Biaya Akuisisi
Informasi Lain
a.
Beban Komisi - Tahun Pertama
403.933
394.180
423.867
412.970
b.
Beban Komisi - Tahun Lanjutan
244.489
241.748
204.994
203.140
a.
Jumlah Dana Jaminan
c.
Beban Komisi - Overiding
312.223
312.223
316.213
316.213
b.
Rasio Likuiditas (%)
d.
Beban Lainnya
Jumlah Biaya Akuisisi
134.472
134.472
114.484
114.484
1.095.117
1.082.623
1.059.558
1.046.807
15
Pemasaran
16
Umum dan Administrasi
17
Hasil Lain
18
Jumlah Beban
19
Laba(Rugi) Sebelum Zakat
20
Zakat
21
Laba(Rugi) Sebelum Pajak
14.741
13.945
29.759
28.627
738.872
733.657
738.251
734.920
65.847
65.847
(1.811)
(1.834)
10.530.469
10.511.964
7.909.709
7.892.472
1.298.653
1.263.879
1.679.870
1.654.832
-
-
-
-
1.298.653
1.263.879
1.679.870
1.654.832
22
Pajak Penghasilan
(128.795)
(128.793)
(114.569)
(113.889)
23
Laba Setelah Pajak
1.169.858
1.135.086
1.565.301
1.540.943
24
Pendapatan Komprehensif Lain
Setelah pajak
1.252.949
1.252.949
(2.793.446)
(2.793.446)
25
Total Laba (Rugi) Komprehensif
2.422.807
2.388.035
(1.228.145)
(1.252.503)
PEMILIK PERUSAHAAN
1
2
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Kewajiban
Jumlah Tingkat Solvabilitas
1.885.325
Keterangan:
1. Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
2. Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional.
3. MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan,
yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
4.Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal
minimum berbasis risiko.
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA
7.481.437
(83.121)
2013
disajikan kembali
Tingkat Solvabilitas
c.
d.
DEWAN KOMISARIS
296.405
16.519.312
3
Klaim dan Manfaat
10
13
DIREKSI DAN KOMISARIS
a.
Jumlah Pendapatan
14
Liabilitas
b.
9
12
25.822.376
30.145.328
8
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen
Lainnya
Pendapatan Lain
7
Aset
Jumlah Kekayaan
5
25.825.557
7.481.437
2014
Batas Tingkat Solvabilitas
Konvensional
B
EKUITAS
30.804.422
2014
28.450.893
Cadangan Klaim (Estimasi Kewajiban Klaim)
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
URAIAN
28.450.893
Cadangan Atas Premi
Yang Belum Merupakan
Pendapatan
13
Neraca tersebut termasuk kekayaan dan kewajiban dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan
perincian sbb:
Investasi
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
2
Bangunan dengan Hak Strata
atau Tanah dengan Bangunan
untuk Investasi
Perangkat Keras Komputer
a.
2
3
2.635.871
17
2
258.332
2.635.871
Tagihan Hasil Investasi
1
258.690
2.756.549
16
No
354.240
2.756.549
12
Jumlah Aset (12 + 21)
354.717
Perusahaan
A
7.900.047
11.814.365
Utang Klaim
Konvensional
KETERANGAN
PENDAPATAN
7.900.047
15
22
Perusahaan
1
10.225.042
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan
Langsung
Tagihan Reasuransi
14
Konvensional
LIABILITAS
1.591.870
II. BUKAN INVESTASI
13
Perusahaan
URAIAN
10.225.042
Bangunan dengan Hak Strata
atau Tanah dengan Bangunan
untuk investasi
Pinjaman Hipotik
10
11
12
2.223.010
Konvensional
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
2013
disajikan kembali
2014
No.
1
Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI
9
Perusahaan
I.
Deposito Berjangka &
Sertifikat Deposito
2013
disajikan kembali
2014
LIABILITAS DAN EKUITAS
I. INVESTASI
1
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam jutaan rupiah)
e.
Rasio Investasi (SAP) terhadap cad. Teknis
dan Utang Klaim Retensi Sendiri (%)
Rasio Pendapatan Investasi Neto terhadap
Rata-rata Investasi (%)
Rasio beban (Klaim, Usaha dan Komisi)
terhadap Pendapatan Premi Neto (%)
888.836
662.171
287,00%
262,25%
138,41%
131,63%
32,78%
6,42%
117,38%
112,03%
Catatan:
a. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perusahaan disajikan sesuai
dengan Peraturan Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2013 mengenai “Bentuk dan Susunan
Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi” dimana angka-angkanya bersumber dari
informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Perusahaan”) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Suherman &
Surja (“PSS”), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa
modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 April 2015 yang tidak
termasuk dalam publikasi ini. Laporan audit tersebut berisi suatu paragraf Penekanan Suatu
Hal, yang menjelaskan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut akibat koreksi perhitungan liabilitas manfaat
polis masa depan Perusahaan. Namun, opini audit PSS tidak dimodifikasi sehubungan dengan
hal tersebut. Laporan audit tersebut juga berisi suatu paragraf Hal Lain, yang menjelaskan
informasi keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan
konsolidasian.
b. Rincian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang disajikan dalam pengumuman
ini hanya untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dari usaha asuransi dengan
prinsip konvensional.
c. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman
ini hanya untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
d. Cadangan Teknis dihitung oleh Aktuaris “Novi Andra, FSAI”.
e. Angka (Nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif diakui dan diukur berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
f. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014: 1 US$ Rp.12.440
Kurs pada tanggal 31 Desember 2013: 1 US$ Rp.12.189
Jakarta, April 2015
Direksi
PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
per 31 Desember 2014 dan 2013
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014
1.082.162.271.156
-
Deposito on call
Deposito Berjangka
Sertifikat Deposito
Sertifikat Bank Indonesia
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksa Dana :
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap,
Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan
dan Reksa Dana Indeks
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di
Bursa Efek
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Kontrak Opsi Saham
Penempatan Langsung
Tanah
942.160.075.788
-
23.000.000.000
-
5.475.391.120.141
1.482.652.323.875
146.525.305.340
-
4.475.236.615.029
1.051.247.976.142
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bangunan
-
-
Tanah dan Bangunan
-
-
8.209.731.020.512
6.468.644.666.959
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-Lain
96.385.748.319
12.520.836.267
63.151.988.886
6.363.049.379
TOTAL ASET LANCAR
DI LUAR INVESTASI
ASET TERSEDIA
48.912.873.865
10.059.899.703
44.943.760.319
2.830.108.592
178.421.622.851
106.746.642.479
8.388.152.643.363
6.575.391.309.438
LIABILITAS
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
Utang Investasi
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Liabilitas Lain
33.186.124.000
14.394.098.893
3.362.839.763
15.133.555.776
6.259.888.806
3.216.668.670
TOTAL LIABILITAS DI LUAR
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
50.943.062.656
24.610.113.252
8.337.209.580.707
6.550.781.196.186
ASET NETO
Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus
2014
2013
Pengurus
Ketua
Anggota
:
:
Christopher Franz Bendl
Nelly Husnayati
Christopher Franz Bendl
Nelly Husnayati
Anggota
:
Sutikno Widodo Sjarif
Anggota
:
-
Sutikno Widodo Sjarif
Premraj Thuraisingam*)
Dewan Pengawas
Ketua
: Philip John Hampden Smith
Philip John Hampden Smith
Anggota
:
Ke Wing Siu
Ke Wing Siu
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
:
:
:
:
Laksamana Sukardi
Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
Jonathan Michiel Anthony Hekster
Drs. Suyoto
Laksamana Sukardi
Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
Drs Suyoto
-
Pelaksana Tugas Pengurus
Anggota
:
Nur Hasan Kurniawan
Nur Hasan Kurniawan
Anggota
:
Septiana Anggraini
Septiana Anggraini
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014
-
TOTAL INVESTASI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACA
2013
ASET
INVESTASI (NILAI WAJAR)
Surat Berharga Negara
Tabungan
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
2013
PENAMBAHAN
Pendapatan investasi
Bunga/Bagi Hasil
Dividen
Sewa
Laba Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
581.667.509.359
29.546.730.590
29.322.122.734
-
Total Pendapatan Investasi
640.536.362.683
456.565.987.955
Peningkatan / (Penurunan) Nilai Investasi
349.469.767.575
(272.242.314.568)
1.639.601.554.635
823.177.414
1.168.588.241.469
702.302.788
Iuran
Pendapatan di Luar Investasi
Pengalihan Dana dari
Dana Pensiun Lain
JUMLAH PENAMBAHAN
PENGURANGAN
Beban Investasi
Beban Operasional
(Fee kepada Pendiri)
Manfaat Pensiun
Beban di Luar Investasi
dan Operasional
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana ke
Dana Pensiun Lain
Penarikan Iuran
JUMLAH PENGURANGAN
KENAIKAN ASET NETO
2014
192.972.801.763
370.457.607.310
25.471.826.831
60.636.553.814
-
151.192.826.946
2.823.403.664.070
1.504.807.044.590
7.316.103.474
6.099.260.264
77.518.263.961
678.467.267.865
66.619.771.812
463.302.687.412
98.596.370
-
51.235.782
-
56.072.981.820
217.502.066.059
73.029.007.131
205.441.589.658
1.036.975.279.549
814.543.552.059
1.786.428.384.521
690.263.492.531
ASET NETO
AWAL PERIODE
6.550.781.196.186
5.860.517.703.655
ASET NETO AKHIR PERIODE
8.337.209.580.707
6.550.781.196.186
INVESTASI (NILAI HISTORIS)
Surat Berharga Negara
Tabungan
Deposito on call
Deposito Berjangka
Sertifikat Deposito
Sertifikat Bank Indonesia
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksa Dana :
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan
Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan
Penjaminan dan Reksa Dana Indeks
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan
di Bursa Efek
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014
Arus Kas Bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Pembayaran Beban Operasional
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban di Luar Investasi dan
Operasional
Pajak Penghasilan
Arus Kas Bersih yang digunakan
untuk aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan Iuran
Penerimaan Pengalihan Dana
dari Dana Pensiun Lain
Pembayaran Pengalihan Dana
ke Dana Pensiun Lain
Pembayaran Manfaat Pensiun
Penarikan Iuran
Arus Kas Bersih yang diperoleh
dari aktivitas pendanaan
564.615.510.427
29.562.730.257
31.338.156.888.476
(32.689.564.890.149)
(7.147.257.077)
2013
366.863.802.189
25.360.656.695
33.218.275.660.162
(34.118.953.901.847)
(6.025.323.339)
1.013.308.610.209
4.470.927.310.260
882.737.354.271
-
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI
640.536.362.683
456.565.987.955
-
TOTAL BEBAN INVESTASI
7.316.103.474
6.099.260.264
-
-
HASIL USAHA INVESTASI
633.220.259.209
450.466.727.691
77.518.263.961
66.619.771.812
823.177.414
702.302.788
(98.596.370)
(51.235.782)
724.581.044
651.067.006
556.426.576.292
384.498.022.885
-
-
556.426.576.292
384.498.022.885
-
-
-
-
Kontrak Opsi Saham
Penempatan Langsung
Tanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
-
-
TOTAL ASET LANCAR
DI LUAR INVESTASI
370.457.607.310
25.471.826.831
60.636.553.814
-
-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
ASET LANCAR DI LUAR
INVESTASI
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
581.667.509.359
29.546.730.590
29.322.122.734
-
-
-
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
2013
PENDAPATAN INVESTASI
Bunga/Bagi Hasil
Dividen
Sewa
Laba Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
BEBAN INVESTASI
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan Tanah
dan Bangunan
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Manajer Investasi
Beban Investasi Lain
-
TOTAL ASET
(764.377.018.066)
1.087.374.709.671
23.000.000.000
5.471.966.272.808
1.030.066.802.008
146.182.076.230
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset
TOTAL INVESTASI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil
Penerimaan Dividen
Penerimaan Sewa
Pendapatan Investasi Lain
Pelepasan Investasi
Penanaman Investasi
Pembayaran Beban Investasi
2014
2013
ASET
7.758.589.860.717
6.366.973.274.740
451.141.159.795
101.671.392.219
BEBAN OPERASIONAL
Fee kepada Pendiri
48.912.873.865
10.059.899.703
44.943.760.319
2.830.108.592
178.421.622.851
106.746.642.479
8.388.152.643.363
6.575.391.309.438
3.045.458.590.138
2.830.064.651.528
2.357.899.351.248
2.273.638.075.236
2.010.545.179.246
1.817.572.377.483
(514.479.106.140)
-
7.316.103.474
6.099.260.264
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban di Luar Investasi
dan Operasional
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN
LAIN-LAIN
HASIL USAHA SEBELUM
PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
HASIL USAHA
SETELAH PAJAK
96.385.748.319
12.520.836.267
63.151.988.886
6.363.049.379
-
Catatan :
* Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus
yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Suherman & Surja,
firma anggota Ernst & Young Global Limited, dalam laporannya bertanggal
24 Februari 2015, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sesuai
dengan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012.
* Kurs pada tanggal 31 Desember 2014: US$ 1 = Rp. 12.440
* Kurs pada tanggal 31 Desember 2013: US$ 1 = Rp. 12.189
LIABILITAS
(69.530.312.133)
609.732.196
(66.111.018.546)
897.641.395
(98.596.370)
-
(49.424.736)
-
(69.019.176.307)
(65.262.801.887)
1.639.601.554.635
1.168.588.241.469
192.972.801.763
151.192.826.946
(56.072.981.820)
(677.589.021.990)
(218.043.283.761)
(73.029.007.131)
(463.105.187.884)
(204.737.718.953)
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Akumulasi Iuran
Hasil Usaha
Pengalihan Dana dari
Dana Pensiun Lain
TOTAL LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Jakarta, April 2015
7.886.068.420.912
6.449.109.803.967
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
Utang Investasi
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Liabilitas Lain
33.186.124.000
14.394.098.893
3.362.839.763
15.133.555.776
6.259.888.806
3.216.668.670
TOTAL LIABILITAS DI LUAR
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
50.943.062.656
24.610.113.252
451.141.159.795
101.671.392.219
8.388.152.643.363
6.575.391.309.438
880.869.068.827
578.909.154.447
KENAIKAN (PENURUNAN)
KAS DAN BANK BERSIH
47.472.874.454
(832.753.580)
KAS DAN BANK
PADA AWAL PERIODE
48.912.873.865
49.745.627.445
PENDAPATAN
YANG BELUM DIREALISASI
KAS DAN BANK
PADA AKHIR PERIODE
96.385.748.319
48.912.873.865
TOTAL LIABILITAS
Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
*) Mengundurkan diri sebagai Pengurus efektif 2014.
Perusahaan-perusahaan Manulife Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
021 - 2555 7777, Toll Free 0-800-1-606060