ava asian opportunities fund september 2016

AVA ASIAN OPPORTUNITIES FUND
SEPTEMBER 2016
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman dan
keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan
karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per
31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 547% dengan total aset sebesar Rp 1,9 triliun selain aset dana pensiun sebesar
Rp 2,1 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Saham
1.
2.
3.
4.
5.
12.29%
87.71%
HARGA (NAB/UNIT)
1,122.99
PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BCA Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,200
7.00%
1,150
1,100
1,050
2.00%
1,000
950
-3.00%
900
850
800
Dec-14
-8.00%
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
AVA Asian Opportunities Fund
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
AVA Asian Opportunities Fund
Benchmark
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Benchmark
ULASAN PASAR
Inflasi Tiongkok meningkat menjadi 1,9% y-o-y di Sep 16, dibandingkan dengan 1,3% di Ags 16. Ini adalah tingkat inflasi tertinggi sejak Juni karena
harga pangan yang meningkat 3,2% sedangkan harga non-pangan naik pada lebih lambat di 1,6%. Surplus perdagangan Tiongkok dilaporkan sebesar US
$ 41.99bn di Sep 16, turun dibandingkan dengan surplus tahun lalu di US $ 59.60bn. Ini merupakan surplus perdagangan terendah sejak Maret karena
ekspor yang turun lebih banyak dari impor. The Fed memutuskan untuk mempertahankan rate sebesar 0,25%. The Fed akan menunggu bukti lebih
lanjut atas peningkatan ekonomi. IHSG ditutup pada 5,364.80, turun -0,40%, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang membawa kinerja y-t-d ke
16,80%. Sentimen domestik utama berasal dari menguatnya Rupah terhadap US Dollar, BI yang akan menurunkan suku bunga dan beberapa kebijakan
pemerintah, sementara sentimen global berasal dari penurunan harga minyak, antisipasi atas meeting The Fed dan saham Deutsche Bank yang turun
dalam. Inflasi bulanan Indonesia meningkat di Sep 16 sebesar 0,22% m-o-m (-0,02% di Agustus 16) membawa peningkatan inflasi tahunan menjadi
+3.07% y-o-y dari +2,79% y-o-y di Ags 16. Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga reverse repo 7 hari sebesar 25bp menjadi 5,00% sesuai
yang diharapkan oleh pasar, dan mengisyaratkan untuk pelonggaran lebih lanjut di masa datang. Neraca perdagangan Ags 16 menunjukkan surplus
sebesar US$ 294 juta dengan ekspor tercatat US$ 12.63 miliar (-0.74% y-o-y) dan impor sebesar US$ 12.34 miliar (-0,49% y-o-y). Ini adalah nilai ekspor
bulanan terbesar kedua selama Jan-Ags 16 sementara nilai impor bulanan merupakan yang terbesar, mengindikasikan adanya pemulihan. Surplus
perdagangan kumulatif sebesar US$ 4.5 miliar (US$ 6.2 miliar di Ags 16). Pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan atas target pertumbuhan
ekonomi untuk tahun depan di 5,1%, lebih rendah dari target sebelumnya di 5,3% dan juga lebih rendah dari target tahun ini sebesar 5,2%. Pemerintah
juga sepakat untuk memotong subsidi energi sebesar Rp 17 triliun pada tahun 2017 dimana didalamnya termasuk subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi
listrik. Per 30 Sep 16, periode pertama program tax amnesty, Rp 3,621 triliun aset telah dideklarasikan dan Rp 137 triliun di repatriasi dibawah program
tax amnesty dimana 70%, 26%, dan 4% merupakan aset dalam negeri, luar negeri, dan repatriasi. Pendapatan pemerintah dari program ini mencapai Rp
97.2 triliun, terhadap target Rp 165 triliun.
KINERJA KUMULATIF
AVA Asian Opportunities Fund
Benchmark *
1 Bulan
-0.62%
0.02%
3 Bulan
6.12%
7.61%
1 Tahun
28.90%
25.11%
YTD
16.60%
16.15%
Sejak Peluncuran
12.30%
3.80%
*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 3,22 Milliar
Harian
AALAIOP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 3,00%
Disclaimer
AVA Asian Opportunities Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan
lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun
dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.