Tata Cara Pendaftaran KIK EBA Di KSEI

TATA CARA PENDAFTARAN
KIK EBA DI KSEI
1. Pendaftaran KIK EBA
2.
a.
Penerbit Efek dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi yang bermaksud
mendaftarkan KIK EBA wajib menghubungi PT KSEI, u.p: Divisi Jasa
Kustodian (Unit Pengelolaan Efek), untuk memperoleh beberapa penjelasan
mengenai pendaftaran KIK EBA di KSEI.
b.
Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran KIK EBA melalui
surat kepada KSEI (Lampiran 1).
c.
Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon
Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana
pendaftaran KIK EBA yang akan didaftarkan di PT KSEI.
Kelengkapan Dokumen
Calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi KIK EBA diwajibkan menyerahkan
beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:
Manager Investasi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Salinan (copy) Izin Manager Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h
Bapepam dan LK),
Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar,
Salinan (copy) SK Menkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
Salinan (copy) akta susunan Pengurus Perseroan,
Salinan laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan
pengurus perseroan dari Kemenkumham;
Salinan (copy) NPWP,
Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
Salinan (copy) Identitas Pejabat yang berwenang,
Suat Kuasa/penunjukan pejabat berweang (asli) - (Lampiran 2),
Specimen tanda tangan dan paraf pejabat yang berwenang (asli) - (Lampiran
3),
Bank Kustodi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Salinan (copy) Izin Bank Kustodi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h
Bapepam dan LK),
Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar,
Salinan (copy) SK Menkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
Salinan (copy) akta susunan Pengurus Perseroan,
salinan laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan
pengurus perseroan dari Kemenkumham;
Salinan (copy) NPWP,
Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
____________________________________________________________________1 of 4
Tata Cara Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI
h.
a.
b.
Salinan (copy) Identitas Pejabat yang berwenang,
Surat Kuasa Biro Administrasi Pengelolaan KIK EBA - (Lampiran 4)
Specimen tanda tangan dan paraf pejabat yang berwenang (asli),
Dokumen Efek
a.
b.
c.
Salinan (Copy) Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang memuat ketentuan
Penitipan Kolektif KIK EBA
Salinan (copy) NPWP KIK EBA;
Salinan (copy) Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h Bapepam dan
LK);
Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa
Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum
tanggal penandatanganan perjanjian dengan KSEI.
3.
Penandatanganan Perjanjian
Sebagai dasar pendaftaran KIK EBA di KSEI, calon Penerbit Efek dan Pengelola
Administrasi KIK EBA akan menandatangani perjanjian dengan KSEI sebagai berikut :
a.
Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan menandatangani perjanjian
Pendaftaran KIK EBA (Lampiran 5),
b.
Bank Kustodian sebagai Pengelola Administrasi Efek, menandatangani
perjanjian Pengelolaan Administrasi KIK EBA (Lampiran 6).
Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian
Pendaftaran KIK EBA dan Pengelolaan Administrasi Efek dengan KSEI, KIK EBA
belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan apabila lewat
dari jangka waktu tersebut KIK EBA baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat
perjanjian baru.
4.
Pendaftaran KIK EBA dan Pengelola KIK EBA dalam Sistem KSEI (C-BEST)
KSEI akan mendaftarkan KIK EBA dan Pengelola KIK EBA ke dalam Sistem KSEI
setelah Bursa Efek tempat KIK EBA tersebut dicatatkan (listed) menerbitkan kode KIK
EBA dan telah diterimanya Formulir Pendaftaran Efek yang telah diisi secara lengkap
oleh Penerbit Efek (Lampiran 7), dan Formulir Pendaftaran Pengelola Administrasi
Efek oleh Pengelola KIK EBA (Lampiran 8), yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari
Bursa sebelum tanggal dicatatan di Bursa Efek.
5.
Prospektus
Prospektus final dari KIK EBA yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan
Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 2 (dua) buah setelah KIK EBA (Prospektus)
tersebut selesai dicetak. Data KIK EBA dalam Prospektus final, antara lain: jumlah KIK
EBA dan nilai nominal akan di-input ke dalam sistem KSEI.
____________________________________________________________________2 of 4
Tata Cara Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI
6.
Biaya-biaya
Untuk pendaftaran KIK EBA di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya
sebagai berikut:
a. Biaya Pendaftaran Awal (Joining Fee)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan
Efeknya pertama kali di KSEI, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak
akan dikenakan lagi.
b. Biaya Tahunan (Annual Fee)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Untuk
tahun pertama, Annual Fee dihitung secara pro rata berdasarkan tanggal
pencatatan ke dalam sistem KSEI. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan
akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama KIK EBA
masih terdaftar di KSEI.
Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal
diterimanya penagihan (invoice) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.
Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.
7.
Fasilitas Emiten Area
Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi KIK EBA dapat memantau kepemilikan serta
mutasi atas KIK EBA yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan
menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat
diakses oleh Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi KIK EBA melalui internet
dengan alamat situs: https://online.ksei.co.id/
Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi KIK
EBA wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten
Area (Lampiran 9) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir
pendaftaran Efek, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal
pencatatan KIK EBA di Bursa Efek.
Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagi berikut:
a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
i. Intel Pentium
ii. Memory (RAM) 32 MB
b. Memiliki jaringan internet
Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek dan
Pengelola Administrasi KIK EBA pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan
di Bursa Efek.
____________________________________________________________________3 of 4
Tata Cara Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI
Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi KIK EBA telah terlebih
dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses
atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian formulir pendaftaran Efek
tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan
pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal distribusi.

Untuk KIK EBA yang tidak dilakukan pendaftaran atau tidak dicatatkan di Bursa
Efek Indonesia, maka dokumen terkait dengan pernyataan efektif dari OJK
tidak diperlukan dan prospektus yang akan disampaikan kepada KSEI dapat
dalam bentuk prospektuf ringkas yang memuat ketentuan atas KIK EBA tanpa
adanya informasi mengenai penawaran umum.
____________________________________________________________________4 of 4
Tata Cara Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI