Panin Dana Maksima - Panin Asset Management

Product Overview
Ritz Carlton, 30 January 2013
www.panin-am.co.id
Reksa Dana Panin
Reksa Dana Panin Asset Management
SAHAM
CAMPURAN
PENDAPATAN TETAP
PANIN DANA MAKSIMA
Established : Apr 1997
AuM: IDR 4.6 trillion / $482 mn
(Dec ‘12)
PANIN DANA UNGGULAN
Established : Jun 2005
AuM: IDR 546 billion/ $57 mn
(Dec ‘12)
PANIN DANA UTAMA PLUS 2
Established : Aug 2007
AuM: IDR 286 billion/ $29.8 mn
(Dec ‘12)
PANIN DANA PRIMA
Established : Dec 2007
AuM: IDR 915 billion/ $95 mn
(Dec ‘12)
PANIN DANA BERSAMA
Established : Feb 2009
AuM: IDR 476 billion/ $49 mn
(Dec ‘12)
PANIN GEBYAR INDONESIA II
Established : Apr 2008
AuM: IDR 130 billion/ $14 mn
(Dec’12)
PANIN DANA SYARIAH SAHAM
Established : Jul 2012
AuM: IDR 98 billion/ $10 mn
PANIN DANA BERSAMA PLUS
Established : Dec 2011
AuM: IDR 786 billion/ $82 mn
PANIN DANA US DOLLAR
Established : Feb 2009
AuM: IDR 107 billion/ $11 million
(Dec ‘12)
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Established : Sep 2012
AuM: IDR 48 billion / $5 mn
PANIN DANA PRIORITAS
Established : Dec 2012
AuM: IDR 70 billion / $7.3 mn
MORNINGSTAR Data as of December 2012
DISCRETIONARY ACCOUNTS
AuM: IDR 2.3 trillion/ $236 mn
TERSTRUKTUR
PANIN DANA FLEXI MAXI
Established : Jan 2011
AuM: IDR 638 billion/ $66 mn
PANIN DANA BERDIVIDEN
Established : Apr 2009
AuM: IDR 57 billion/ $6 mn
PASAR UANG
*PANIN DANA LIKUID
KPD
Established : Jul 2012
AuM: IDR 32 billion/ $3 mn
Sampai dengan 31 December
2012, PT. Panin Asset
Management memiliki lebih dari
23.000 rekening Reksa Dana.
02
Reksa Dana Panin
2012 Lows
*
03
2012 Lows
Reksa Dana Saham
Panin Dana Maksima dan Panin Dana Prima pada tahun 2012 “underperform”
*
Source : www.infovesta.com
04
2012 Lows
Reksa Dana Campuran
Panin Dana Unggulan underperform pada tahun 2012
*
Source : www.infovesta.com
05
2012 Lows
Reksa Dana Saham
Sampai dengan kuartal 3 strategi investasi kami masih belum menunjukkan hasil yang baik.
*
Source : www.infovesta.com
06
2012 Lows
Reksa Dana Campuran
Mirip dengan Reksa Dana Saham, strategi kami belum menghasilkan sampai dengan September 2012
*
Source : www.infovesta.com
07
2012 Lows
Mengapa Reksa Dana Saham dan Campuran underperform?
It’s a matter of investment philosophy:
“Fundamental and Valuation VS Story Driven and Corporate Action”
Panin - AM
Market
- Ekonomi Indonesia kuat, tidak
terpengaruh krisis global,
strategi investasi agresif
- Investor masih terpengaruh
krisis global, strategi investasi
defensif
- Berinvestasi pada sahamsaham undervalue
,fundamental, dan corporate
governance yang baik
- Saham defensif, saham cyclical
growth / growth momentum,
saham dengan corporate
action
08
2012 Lows
Reksa Dana Saham
Sektor saham dan strategi investasi saham yang digunakan oleh Panin-AM mulai menunjukkan hasilnya
pada Kuartal IV tahun ini. Hal ini terlihat dari Kinerja Reksa Dana Saham yang mengalahkan IHSG dan Ratarata Reksa Dana Saham.
*
Source : www.infovesta.com
09
2012 Lows
Reksa Dana Campuran
Pada kuartal IV tahun 2012 Panin Dana Bersama Plus dan Panin Dana Unggulan mulai menunjukkan hasilnya
*
Source : www.infovesta.com
10
Reksa Dana Panin
2012 Highs
*
11
2012 Highs
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Utama Plus2 and Panin Gebyar Indonesia 2 termasuk ke dalam 5
Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan kinerja terbaik 2012
*
Source : www.infovesta.com
12
2012 Highs
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Sejak diterbitkan pada tahun 2007, Panin Dana Utama Plus 2 secara konsisten mencetak return double digit
dari tahun 2008 (pada masa krisis IHSG) hingga 2012. Hal ini tidak terlepas dari kepiawaian Manajer
Investasi dalam melakukan Bond Picking dan Market Timing, ditengah kondisi yang penuh ketidakpastian.
25.00%
18.45%
15.99%
15.30%
20.00%
15.00%
12.51%
19.28%
13.67%
14.76%
13.00%
10.46%9.91%*
10.00%
8.01%
0.00%
14.32%
13.31%
12.32%
11.55%
9.26%
7.91%
*
4.12%
5.00%
15.97%
-0.03%
2008
2009
2010
2011
2012
-5.00%
Panin Dana Utama Plus 2* Terbit 30 Agustus 2007
Panin Gebyar Indonesia II * Terbit 30 April 2008
Infovesta Gov’t Bond Index
Rata-rata RD Pendapatan Tetap
Source : www.infovesta.com diolah
13
2012 Highs
Reksa Dana US Dollar
Pada waktu diterbitkan pada tahun 2007, Panin Dana US Dollar merupakan satu-satunya Reksa Dana
Campuran dalam mata uang US Dollar yang diterbitkan di Indonesia. Pada tahun 2012 Reksa Dana Panin
Dana US Dollar mampu memberikan Return 6.34% dan secara jangka panjang telah membuktikan kinerja
yang baik jauh melampaui deposito dalam US Dollar
50.00%
47.74%
45.00%
40.00%
35.00%
*
30.00%
25.00%
19.74%
20.00%
15.00%
10.00%
6.34%
5.00%
0.00%
1 thn
Source : www.infovesta.com diolah
3 thn
5 thn
14
2012 Highs
Reksa Dana Pasar Uang
Diterbitkan pada 16 Juli 2012. 3 bulan pertama (Juli – September) sejak diterbitkan, reksa dana ini masih
dalam masa pengumpulan dana sehingga strategi investasi belum bisa dijalankan dengan optimal. Namun
memasuki bulan Oktober, setelah dana yang terkumpul sudah cukup untuk menjalankan strategi investasi
dengan baik, hasil investasi mulai terlihat dengan mengalahkan rata-rata tingkat return deposito. Tingkat
return deposito yang digunakan adalah 6.875% per tahun gross, 5.5% net per tahun atau 0.46% net per
bulan.
0.80%
0.58%
0.60%
0.40%
0.46%
0.39%
0.46%
0.55%
0.46%
0.50% 0.46%
November
Desember
0.46%
*
0.27%
0.20%
0.00%
Agustus
September
Oktober
Panin Dana Likuid
Source : www.infovesta.com diolah
Deposito
15
Kinerja Jangka Panjang
Kinerja 7 Reksa Dana Terbaik periode 3 Tahun
Source : www.infovesta.com
16
Kinerja Jangka Panjang
Kinerja 14 Reksa Dana Saham Terbaik periode 5 Tahun
Source : www.infovesta.com
17
Kinerja Jangka Panjang
Kinerja 7 Reksa Dana Saham Terbaik periode 10 Tahun
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
Panin Dana
Maksima
Schroder BNP Paribas Batavia Dana BNP Paribas
Dana
Pesona
Saham
Ekuitas
Prestasi Plus
Source : www.infovesta.com, diolah
Rencana
Cerdas
Phinisi Dana Indeks Harga
Saham
Saham
Gabungan
18
Thank you
Indonesia Stock Exchange Building I, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. (62 21) 515 0595 Fax (62 21) 515 0601