laporan realisasi anggaran - arsip portal skpd (skpd.batamkota.go.id)

PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Periode
: Tahun 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN
2009
1
2
3
1
2
REALISASI TAHUN
SEBELUMNYA
5
6
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
4
Pendapatan Retribusi Daerah
5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d
6)
9
4
%
PENDAPATAN
3
8
REALISASI
2009
116,094,268,500.00
114,716,025,778.79
98.81
106,760,399,041.40
18,904,245,500.00
20,013,074,558.00
105.87
24,201,649,140.00
2,034,085,159.00
2,034,085,159.00
100.00
1,354,926,397.00
14,087,590,656.30
17,612,666,458.02
125.02
10,077,651,498.86
151,120,189,815.30
154,375,851,953.81
102.15
142,394,626,077.26
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
10
Bagi Hasil Pajak
234,685,619,463.95
216,584,549,365.00
92.29
220,646,666,932.31
11
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
110,229,287,434.48
152,963,215,545.00
138.77
188,414,422,013.00
12
Dana Alokasi Umum
279,663,450,000.00
279,657,186,000.00
100.00
192,930,742,000.00
13
Dana Alokasi Khusus
34,650,000,000.00
34,650,000,000.00
100.00
7,425,900,000.00
14
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN (10 s/d 13)
659,228,356,898.43
683,854,950,910.00
103.74
609,417,730,945.31
15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
16
Dana Otonomi Khusus
17
Dana Penyesuaian
31,304,430,000.00
18
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA (16 s/d 17)
31,304,430,000.00
19
Transfer Pemerintah Provinsi
20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
22
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH
PROVINSI (20 s/d 21)
23
24
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER
(14+18+22)
Pendapatan Hibah
26
Pendapatan Dana Darurat
27
Pendapatan Lainnya
28
Pendapatan Penjualan
29
JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH
(25 s/d 28)
31
32
64,270,046,100.00
93.01
67,918,443,490.00
0.00
69,101,083,349.00
64,270,046,100.00
93.01
67,918,443,490.00
728,329,440,247.43
748,124,997,010.00
102.72
708,640,604,435.31
3,294,611,017.00
1,917,011,419.50
58.19
30,322,255,667.40
6,700,425,000.00
JUMLAH PENDAPATAN (7+23+29)
842,433,201.00
3,294,611,017.00
8,617,436,419.50
261.56
31,164,688,868.40
882,744,241,079.73
911,118,285,383.31
103.21
882,199,919,380.97
515,128,033,551.32
488,489,032,580.90
94.83
377,778,907,525.15
267,171,379,100.25
229,876,134,337.79
86.04
210,243,473,224.66
33,124,328,000.00
31,458,964,000.00
94.97
17,305,200,000.00
25,092,240,021.00
19,384,340,500.00
77.25
11,223,700,000.00
BELANJA
BELANJA OPERASI
33
Belanja Pegawai
34
Belanja Barang
35
Belanja Bunga
36
Belanja Subsidi
37
Belanja Hibah
REVISI
69,101,083,349.00
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25
30
0.00
1
NO
URAIAN
1
38
2
ANGGARAN
2009
3
REALISASI
2009
4
%
5
REALISASI TAHUN
SEBELUMNYA
6
22,530,000,000.00
20,899,303,936.00
92.76
27,580,595,000.00
863,045,980,672.57
790,107,775,354.69
91.55
644,131,875,749.81
1,405,769,356.00
536,064,182.28
38.13
847,802,774.00
48,479,919,472.00
36,335,980,462.24
74.95
17,959,878,589.00
91,024,686,885.65
74,970,878,801.32
82.36
47,994,448,316.32
128,481,189,864.00
103,018,823,899.14
80.18
28,191,456,481.00
290,170,000.00
260,734,091.00
89.86
49,530,000.00
269,681,735,577.65
215,122,481,435.98
79.77
95,043,116,160.32
2,000,000,000.00
417,500,000.00
20.88
560,005,100.00
2,000,000,000.00
417,500,000.00
20.88
560,005,100.00
1,134,727,716,250.22
1,005,647,756,790.67
88.62
739,734,997,010.13
2,556,000,000.00
2,556,000,000.00
100.00
2,556,000,000.00
1,788,000,000.00
1,788,000,000.00
100.00
1,788,000,000.00
4,344,000,000.00
4,344,000,000.00
100.00
4,344,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial
JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s/d 38)
39
40
BELANJA MODAL
41
Belanja Tanah
42
Belanja Peralatan dan Mesin
43
Belanja Gedung Dan Bangunan
44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
45
Belanja Aset Tetap Lainnya
46
Belanja Aset Lainnya
JUMLAH BELANJA MODAL (41 s/d 46)
47
48
49
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (49)
50
51
52
53
JUMLAH BELANJA (39+47+50)
TRANSFER
TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA
54
Bagi Hasil Pajak
55
Bagi Hasil Retribusi
56
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
57
JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA
(54 s/d 56)
58
JUMLAH TRANSFER (57)
59
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51+58)
60
61
62
SURPLUS/DEFISIT (30-59)
88.67
4,344,000,000.00
88.67
744,078,997,010.13
-256,327,475,170.49
-98,873,471,407.36
38.57
138,120,922,370.84
257,527,475,170.49
257,643,221,584.72
100.04
101,047,855,212.53
800,000,000.00
911,141,096.00
113.89
17,601,636,174.00
258,327,475,170.49
258,554,362,680.72
100.09
118,649,491,386.53
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
64
Pencairan Dana Cadangan
65
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
66
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
67
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya
68
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bank
69
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bukan Bank
70
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
71
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
72
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada
Perusahaan Negara
73
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada
Perusahaan Daerah
74
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada
Pemerintah Daerah Lainnya
75
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (63 s/d
74)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
77
Pembentukan Dana Cadangan
78
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
REVISI
4,344,000,000.00
1,009,991,756,790.67
PEMBIAYAAN
63
76
4,344,000,000.00
1,139,071,716,250.22
2
NO
1
URAIAN
ANGGARAN
2009
2
3
79
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat
80
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya
81
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank
82
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank
83
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi
84
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
85
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan
Negara
86
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan
Daerah
87
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah
Daerah
88
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (77 s/d
87)
89
PEMBIAYAAN NETTO (75-88)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60+89)
REALISASI
2009
4
%
REALISASI TAHUN
SEBELUMNYA
5
6
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
100.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
100.00
1,000,000,000.00
256,327,475,170.49
256,554,362,680.72
100.09
117,649,491,386.53
157,680,891,273.36
255,770,413,757.37
BATAM, 31 Desember 2009
WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN
REVISI
3