reksa dana mandiri investa pasar uang

Fund Fact Sheet
Oktober, 2013
REKSA DANA MANDIRI INVESTA PASAR UANG
Jenis Reksa Dana: Pasar Uang
Tujuan Investasi
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak
perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28
Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas
terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi
dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun
1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia
dengan total dana kelolaan sebesar Rp 19.97 Triliun (per 31 Oktober 2013).
Memberikan hasil maksimal dengan likuiditas tinggi melalui investasi
pada 100% pasar uang dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari
1 tahun.
Alokasi Aset
Pasar Uang
100%
(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)
Kinerja Sejak Pembentukan
Komposisi Portfolio
Kepemilikan Terbesar
(berdasarkan abjad)
MIPU
:
64.27%
Pasar Uang *
44.00%
Obligasi - Adira Dinamika Multi Finance
Bulan Terbaik
:
1.24%
(Nov-05)
Obligasi
56.00%
Obligasi - Bank Danamon
Bulan Terburuk
:
-8.69%
(Sep-05)
*)cth: kas / deposito
Obligasi - Federal International Finance
Obligasi - Indonesia Exim Bank
Obligasi - Jasa Marga
Kinerja Reksadana
Performa Mandiri Investa Pasar Uang vs Deposit 1M
Imbal Hasil
60.00%
1.40%
MPU
50.00%
1.24%
TD 1 M
1.20%
1.00%
Return
40.00%
1.00%
0.82%
0.81%
0.80%
0.71%
0.73%
30.00%
0.60%
20.00%
0.58%
0.50%
0.49% 0.50%
0.40%
10.00%
0.00%
Sep-05
0.54%
0.52%
0.45%
0.45%
0.45%
0.39%
0.33%
0.32%
0.20%
Aug-07
Jul-09
0.00%
Oct-05
Oct-13
May-13
Jun-11
Sep-07
Aug-09
Jul-11
Oct-13
Jun-13
Kinerja Historis (%) per Oktober 2013
1 Bln
3 Bln
6 Bln
1 Tahun
3 Tahun
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
MIPU
:
0.45%
1.10%
2.40%
5.48%
16.52%
4.04%
64.27%
Benchmark
:
0.41%
1.21%
2.32%
4.51%
15.08%
3.78%
64.23%
Tanggal Peluncuran
: 17-Mar-05
Jumlah Dana Kelolaan
: IDR 2.85
NAB/Unit
Metode Valuasi
Biaya Pengelolaan MI
:
Maksimum 1.5%
Biaya Jasa Kustodian
:
Maksimum 0.25%
: IDR 1,040.4
Biaya Pembelian
:
-
: Harian
Biaya Penjualan Kembali
:
-
Triliun
Penghargaan
Investor Award 2010
:
The Best Money Market Fund for 1-year performance category
Investor Award 2009
:
The Best Money Market Fund for 3-year performance category
Source: Research Mandiri Investasi
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.