LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2014
advertisement
LAPORAN POSISI KEUANGAN Bank : Tanggal : LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Bank Bank LAPORAN POSISI KEUANGAN jutaan (dalam jutaanrupiah) rupiah) Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam POS - POS No. 31-Dec-14 Audited ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 3) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET 31-Dec-13 Audited 2,410 20,626 62,124 POS-POS No. 9,880 11,951 - 10,300 40,257 - - - 59,645 - 34,461 - (356) 575 (573) 15,313 (7,075) (134) 575 (547) 14,998 (6,636) 4,456 - 10,189 - POS-POS Tanggal L I. PIHAK TERKAIT I. 1.PIHAK TERKAIT Penempatan pada bank lain 1. Penempatan a. Rupiah pada bank lain a. b.Rupiah Valuta asing b. Valuta asing No. POS-POS 2. I. 1. - 777 51,249 231,002 824 1,744 177,461 b. Valuta asing Penempatan pada bank lain b. Valutaspot asing 2. 4.Tagihan dan yang derivatif Surat berharga dijual dengan janji dibeli a. kembali Rupiah (Repo ) Surat berharga 4. b. asingyang dijual dengan janji dibeli a.Valuta Rupiah kembali (Repo ) b. Valuta asing a. Rupiah 3. Surat berharga Valuta asing Rupiah 5.a.b. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan b. janji Valuta asing dijual kembali (Reverse Repo ) 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan a. Rupiah Surat berharga yang(Reverse dijual dengan janji dijual Repo janji ) dibeli asing 4. b. Valutakembali a. Rupiah(Repo ) kembali 6.a.b. Tagihan akseptasi Valuta asing Rupiah b. Valuta asing Kredit akseptasi 6. 7.Tagihan a. Debitur Usahaberharga Mikro, yang Kecildibeli dan Menengah 5. Tagihan atas surat dengan (UMKM) 7. janji Kreditdijual kembali (Reverse Repo ) i. Rupiah a. Rupiah Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ii. Valuta asing (UMKM) b. b.Valuta asing Bukan debitur UMKM i. i.Rupiah Rupiah ii.ii.Valuta asing 6. Tagihan akseptasi Valuta asing b. c.Bukan UMKM Kreditdebitur yang direstrukturisasi i. i.Rupiah 7. Kredit Rupiah ii. Valuta asing ii. Kredit Valuta asing a. d.Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah properti c. (UMKM) Kredit yang direstrukturisasi 8. Penyertaan Rupiah i.i. Rupiah 9. ii. Valuta asing Valuta asing d. ii. Kredit properti 10. Komitmen dan kontinjensi debitur UMKM a.Bukan Rupiah 8. b. Penyertaan b. Valuta asing i. Rupiah 9. Penyertaan modal sementara 11. Aset yang diambil ii. Valuta asing alih 10.IIKomitmen dan kontinjensi c. Kredit direstrukturisasi Rupiahyang pada 1.a. Penempatan bank lain b. a.i. Valuta asing Rupiah Rupiah 17. 18. 19. 20. 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 10,127 12,989 7,911 10,024 15,789 1,823 - - - - 53,113 84,140 3,010 30,646 TOTAL EKUITAS Lapo an Res ko Keuangan 214 dan 2013 Bank Per : PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK LAPORAN : 31Desember 2014 dan 2013 RASIO KEUANGAN Per 31 Desember 2014 dan 2013 RASIO LAPORAN RASIO KEUANGAN Rasio Kinerja Laporan Resiko Keuangan Per 31 Desember 214 dan 2013 Bank : PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Per : 31Desember 2014 dan 2013 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif Rasio Kinerja 5. NPL gross 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 6. NPL net bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 2. Aset produktif 3. Aset produktif 7. Return on bermasalah Asset (ROA)terhadap total aset produktif 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 8. Return on Equity (ROE) 5. NPL gross W 9. Net Interest MarginW(NIM) 6. NPL net 10.WBiaya Operasional 7. Return on Asset (ROA)terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) W 8. Return on to Equity (ROE) 11. Loan Deposit Ratio (LDR) 9. Net Interest Margin (NIM) Kepatuhan (Compliance) 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 1. a.toPersentase pelanggaran 11. Loan Deposit Ratio (LDR) BMPK Kepatuhani. (Compliance) Pihak terkait 1. a. Persentase ii. Pihakpelanggaran tidak terkait BMPK i. Pihak terkait Persentase pelampauan BMPK ii.b.Pihak tidak terkait i. Pihakpelampauan terkait b. Persentase BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait ii. Pihak tidak terkait 2. Giro Wajib Minimum (GWM) 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM utama rupiah a. GWM utama rupiah b. GWM valuta asing b. GWM valuta asing 3. Posisi Devisa NetoNeto (PDN) secara keseluruhan 3. Posisi Devisa (PDN) secara keseluruhan RASIO 3. - - - 1,093- - 1,093 1,093 - 1,093 1,093 - --- --- -1,093- 1,093- - --- -- - 756- - -756 -756 - 756 756 - --- --- -756- 756- - --- -- - 310- - -310 -310 - 310 310 - --- --- -310- 310- - --- -- - ----------- - - - - - - 61,999 - - - - 21,831 - - 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing 4. Surat 8. Penyertaan berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo ) a. Rupiah 11. Aset yang diambil alih 7. Kredit - - - - - M 10. Transaksi rekening administratif III INFORMASI LAIN a.kredit Rupiah Maset 1. b. bank yang dijaminkan : Valuta asing Persentase kredit kepada Usaha Mikro 5. Total a. Pada Bank Indonesia 11. Aset yang diambil alih (UMK) b. Pada terhadap pihak laintotal kredit - - - - 5,328 - - -15,002 - - 15,002 - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - 1,135 - - - 21,831 - - - - - - - No. POS-POS No. POS-POS 2. Tagihan spot dan derivatif 3. Surat berharga 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli 2 - - - - - --- 5,328 - - - - - - - - 3,592 - - - 4,456 - - - - -- 5,328 - - -- - 3,592 - -14,399 - - -21,102-9,359 -- - - - - -- - 9,359 - - - - - -- 14,399 - - - % - ----- - - 15,002 - 14,399 - - % - - 14,399 - 4,456 - - 5,554 - 10,189 - 4,456 - - - 4,635 3,18% - G CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual (Reverse Repo ) Tagihan ataskembali surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319 - 553 - - - - 134 - 333 - - 7. 8. Kredit Penyertaan -- 319- 553 - - -- 134 - 333 - -- 8. 9. Penyertaan Penyertaan modal sementara -- -- -- -- -- -- -- -- 9. modal sementara 10. Penyertaan Transaksi rekening adminitratif -- -- -- -- -- -- -- -- 10. Transaksi rekening adminitratif - - - - - - - - 6. 7. Tagihan akseptasi Kredit - - - - - - - 250,000 (118,000) - 250,000 (118,000) - 18,000 - 18,000 - - - (219) - 136 - 822 - 822 - (4,143) 402 (2,734) (1,409) 146,862 146,815 146,862 146,815 231,002 177,461 (Dalam %) ( Dalam % ) Per 31 Desember Per 31 Desember 2014 2013 94.42 181.38 94.42 3.35 0.27 0.22 0.28 9.81 96.89 0.27 0.28 192.24 9.81 96.89 192.24 181.38 6.34 (0.84) 0.09 (1.11) 7.15 115.83 (0.84) (1.11) 124.70 7.15 115.83 124.70 3.35 ( Dalam % )6.34 Per 31 Desember Per 31 Desember 2014 0.22 2013 0.09 --- - 9.43 9.43 - ---- - 9.46 9.46 --- I KOMPONEN MODAL A Modal Inti 1 Modal disetor 2 Cadangan Tambahan Modal 2.1 Faktor penambah *) a Agio b Modal sumbangan c Cadangan umum d Cadangan tujuan e Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h Dana setoran modal i Waran yang diterbitkan (50%) j Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) 2.2 Faktor pengurang *) a Disagio b Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam dalam katagori tersedia untuk dijual f Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book 3 Modal Inovatif *) 3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) 3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) 3.3 Instrumen modal inovatif lainnya 4 Faktor Pengurang Modal Inti *) 4.1 Goodwill 4.2 Aset tidak berwujud lainnya 4.3 Penyertaan (50%) 3.1 Penyertaan (50%) - 31-Dec-14 31-Dec-13 143,678 132,000 142,184 132,000 19,023 822 201 18,000 7,345 4,920 - 18,822 822 18,000 8,638 3,558 1,409 - 197 2,228 - 199 3,472 - - - - - - - 553 333 553 333 - - - - - - 3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi D Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) E MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) III TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR (A+B-C+E) IV ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT **) V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL VI ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR VI RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN I RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] VI RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO II OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] - 5,554 ABA RUG - - 144,231 142,517 144,231 132,119 20,641 - 142,517 56,903 21,672 - 94.42 181.38 94.42 181.38 ONA - 10,189 AHUN B R A AN - - - -- - - - 13414,399 199 309 15,327 12,191 AH - - - - A AK B R R RUG HUN N OR R m m U PT ANGLOMAS NTERNAT ONAL BANK 31LAPORAN DESEMBER 2013N ENS KOM 2014 TMEN DAN DAN KONT d n Bank : PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK TAG HAN KOM TMEN Tanggal : 31LAPORAN DESEMBER 2014 DAN 2013 F m m KOMITMEN DAN KONTINJENSI R Tanggal 31 Desember 2014 dan 2014 V P m m No. POS-POS I II KEWA BAN KOM TMEN 47 (2,071) 402 (1,409) 402 (1,409) 47 (2,071) 47 (2,071) IV. R KEWAJIBAN KOMITMEN V 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMNC mm i. Committed U mm - Rupiah F m C- mm Valuta asing R ii. Uncommitted V - Rupiah U- Valuta mm asing R b. Lainnya V i. Committed C m ii. Uncommitted C 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik C m a. PCommitted m i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted TAG HAN KONT N ENS i. Rupiah G m ii. RValuta asing V 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan m a. PL/C luar negeri b. L/CBdalam negeri 4. Posisi B penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya V. A > CEK DP S DSM A KEWAJIBAN KONTINJENSI A 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya LAINNYA 1. Penerusan kredit 2. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DPbS, DSM 3. Aset produktif yang dihapusbuku 4. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih 5. Aset produktif yang dihapustagih - m u D A - n mup D A h - (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) 31 Des 2014 31 Des 2013 Audited Audited TAGIHAN KOMITMEN F m BUMN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. RupiahC mm R b. Valuta asing V 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan mm 3. Lainnya U KEWA KONTINJENSI BAN KONT N ENS III. V TAGIHAN G 1. Garansi yang diterima R a. Rupiah V b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. NNYA Bunga kredit yang diberikan V LA b. PBunga lainnya 3. Lainnya P M M (662) (662) d LABA BERSIH PER SAHAM ***) (1,409) (355) (355) N T ngg D mb LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI No POS POS 165 402 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN (1,574) (98) Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : DPEMILIK D N KEPENTINGAN NON PENGENDALI LAPORAN KOM TMEN DAN KONT NJENS R H KOMPREHENSIF R H M TOTAL LABA TAHUN BERJALAN Bank Tangga 152 13 165 2 3 500 H mm (1,739) 1 - 38,78% - 10 6,206 146 5,829 (11,683) 497 7,92% NG ND NG N NON - m 4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) 5 Kepentingan Non Pengendali B Modal Pelengkap 1 Level Atas (Upper Tier 2) *) 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4 Mandatory convertible bond 1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2 ) lainnya 1.7 Revaluasi aset tetap 1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam dalam katagori tersedia untuk dijual (45%) 2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *) 2.1 Redeemable preference shares 2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 2.3 Instrumen modal2pelengkap level bawah (lower tier 2 ) lainnya 3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap *) - Laba yang dapat diatribusikan kepada : M -PEMILIK N NG N NON -- NG ND KEPENTINGAN NON O OMPENGENDALI R- H N TOTAL LABA TAHUN BERJALAN Bank :AMIN BANK LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULAN Tanggal : 31Per Desember 2014 dan 2013 2014 dan 2013 31 Desember KOMPONEN MODAL - N - - - 6. Tagihan akseptasi 5. RA - 360 328 O LABA KOMPREHENSIF HUN N 91,84% R TOTAL TAHUN BERJALAN - PPA wajib dibentuk PosisiCKPN Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus - - - - R N - - - % LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF m 333 1 Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing mm 5,554 10,189 % 2 Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset m keuangan dalam kelompok tersedia 72,84% 3 Lindung nilai arus kas - % - tetap 4 Keuntungan K revaluasi aset m 7,92%5 Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 134 O A ABA KOM R H N program AHUN B R pasti A AN 6 Keuntungan (kerugian) aktuarial manfaat 91,84% 7 Pajak penghasilan terkait333 dengan laba komprehensif lain 38,78% 8 Lainnya 72,84% M Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait - - - - 4,635 - - 508 222 1,098 7,980 174 5,853 (14,639) % SETELAH PAJAK BERSIH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 38,78% - - - Pajak penghasilan 3,592 a. Taksiran pajak NDA A AN tahun KOM berjalan R H AN - N b. Pendapatan (beban) pajak -- tangguhan 333 - 688 - LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 7,92% - - 4,635 72,84% - - 10,469 10,469 525 525 9,944 ABA RUG NON ONON RA ONA PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL - (kerugian) 1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris ABA RUG AHUN B R A AN B UM A AK 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 14,399 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 91,84% --- - O - NDA A -AN DAN B - BAN NON - - 1,06% B 3,592 LABA (RUGI) OPERASIONAL 134 3,09% 3,09% - - 3,18% 3,18% O Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit w iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga m m ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) m e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit m iii. Pembiayaan syariah m m iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari m penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan O nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi ABA RUG O RA ONA l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih - 1,06% 32,69% B h 31 Des D 2013 15,560 15,560 424 424 15,136 w 2. 3,592- 3,09% 553 32,69% K 32,69% - - - 319 319 553 1,06% - - - % - 4,456 - - % 3,592 - - - --- - - 50,557 - - - - - - - - - - - B Pendapatan Bunga R a. Rupiah b. Valuta asing Beban R Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih O B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan OperasionalwSelain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif w iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya m d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) D m e. keuntungan dari penyertaanm dengan equity method m f. Dividen g. komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai O i. Pendapatan lainnya 1,135 - 4,456 - - - berharga dijual dengan janji dibeli 4. Surat kembali (Repo yang ) kembali (Repo ) 5. - - 31 Des D 2014 - 1. - -- - 408 - 408 - - - - --408-- --- - --- --1,135 - 21,102 CKPN wajib dibentuk Posisi TanggalPPA Laporan CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus - 1. Penempatan pada bank lain 3. Surat berharga - - - CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Per 31 Desember 2014 Posisi Tanggal Laporandan 2013 Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya 1. Penempatan pada bank lain 2. Tagihan spot dan derivatif - - ----------- - 2. Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus - POS-POS 1. Penempatan pada bank lain - - CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN No. - - - 319 15,002 553- - H - - - - --- - G ----------- - - -- - 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total d. Aset produktif dihapusbuku yang - - - - -- Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil 7. 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset (UMK) terhadap total debitur kredit 8. Lainnya - ----------- - 1. 15,002 - 5,328 - - III INFORMASI LAIN 4. Persentase kredit kepadakepada UMKM Usaha terhadap Mikro total Persentase kredit Kecil 5. kredit 8. Lainnyakredit (UMK) terhadap kepadatotal Usahakredit Mikro Kecil 5. Persentase Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total 6. (UMK) terhadap total kredit a. Penerusan kredit 6. Persentase debitur jumlah debitur UMKM terhadap total b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah debitur Persentase jumlah Usaha 7. jumlah debiturdebitur Usaha Mikro KecilMikro Kecil 7. Persentase c. Aset produktif yang dihapus buku (UMK) terhadap total debitur (UMK) terhadap total debitur - - - - - m (dalam jutaan rupiah) BANK BANK Jumlah A. Pendapatan dan Beban Bunga Jumlah - ---- 4,456 36,481 - - - - - - M - - - 14,167 - - ----------- M - - - (dalam - - rupiah)jutaan - - - 31 Desember 2013 - KL - - D - - M - -Jumlah - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - --------- - - - - - - - D - PER ODE ANUAR D DESEMBER DESEMBER DAN d jutaan m u rupiah) n up PERIODE : 01 JANUARI S/DS31 2014 DAN 2013 (dalam O O No.N POS-POS NDA A AN DAN B BAN O RA ONA PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A B B -- - - - - 50,557 - - - 1. Total aset bank yang dijaminkan : 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif a. Pada Bank Indonesia debitur 3. b. Total yang wajib M dibentuk atasM aset Pada PPA pihak lain 8. a.Lainnya Penerusan kredit dipulihkan/berhasil ditagih b. danakredit Mudharabah Muqayyadah a. Penyaluran Penerusan c. produktif yang dihapus buku b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah e.Aset Aset produktif yang dihapus tagih d. Aset produktif dihapusbuku yang c. dipulihkan/berhasil Aset produktifditagih yang dihapus buku d.Aset e. produktif yang dihapus tagih Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih - - - --- 1,135 -- 61,999 - - -- - - - - - - - - --- - -- - 408 - 408 - - - - --408-- --- - - -- - - ----- - DPK - 3,669- - 3,669 3,669 - 3,669 3,669 - --- --- -3,669- 3,669- - --- 61,999 -- - ---- - ----- - - - - KL - - - - - - - - -- DPK DPK - - - - - 3,669 - - - L - - - - --- - - - Kecil - -15,002 - 10. rekening administratif M produktifii. Valuta asingaset keuangan atas aset 2. Transaksi Total CKPN a. Kredit Rupiah properti d. 5,328 MPPA 3. b. Total yang wajib dibentuk atas aset Valuta asing M M - - 14,167 36,481 - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - 5,328 - - ii. Valuta asing - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan 10.janji Transaksi rekening administratif dijual kembali (Reverse Repo ) a.a.Rupiah RupiahM b. Valuta asing b. Valuta asing - - ----- - - - 1,510- - - a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - - -310 2. Tagihan spot dan derivatif (UMKM) III d. INFORMASI LAIN i. Kredit Rupiah properti 1. Total asetasing bank yang dijaminkan : ii. Valuta 8. b. Penyertaan a.Bukan Padadebitur BankUMKM Indonesia i. Rupiah M M b. Pada pihak lain ii. Valuta asing 9. Penyertaan modal sementara ----- - - - - - L - - - BANK - - M - - Jumlah - - L - - - - -756 11. Aset yang diambil alih ii. Valuta asing - Jumlah - - - - - 1,093 - - --- - -1,510- 1,510- - --- 61,999 -- 3. Surat berharga a.d.Rupiah Kredit properti b. Valuta asing - - - 1,510 - 1,510 1,510 - 1,510 1,510 - b. Valuta asing ----- Jumlah M - - - 31 Desember 2014 KL - - D - -- ---- - - ----- - 31 Desember 2013 31 Desember 2013 KL D LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN BANK UMUM 25. Kepentingan non pengendali 6) Pe 31 Desembe TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS LAPORAN RASIO KEUANGAN - - - II PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing - - - - - DPK - - - 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total Pinjaman dari Bank Indonesia LAPORAN POSISI KEUANGAN Pinjaman dari bank lain PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK Bank : Liabilitas spot dan derivatif Tanggal : Per 31 Desember 2014- dan 31 Desember 2013Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) - (dalam jutaan rupiah) POS - POS No. Utang akseptasi 9. 31-Dec-14 31-Dec-13 Audited Audited 10. Surat berharga yang diterbitkan - EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 4) L ----- 6. Tagihan Akseptasi 5. 6. 7. 8. 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS - 3.a. Surat berharga Rupiah a. Rupiah 3. b. Surat berharga Valuta Valutaasing asing a. b.Rupiah 8. Penyertaan LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 1) : 30DPK September 2014 KL DAN 2013 D - - - 2. Tagihan spot dan derivatif Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah Valuta asing a. b.Rupiah PIHAK TERKAIT 11. Aset yang diambil alih 9. Penyertaan modal sementara BANK BANK 31 Desember 2014BANK Bank : ANGLOMAS 31 INTERNATIONAL Desember 2014 L DPK KL D M 9. b.Penyertaan Valuta asing modal sementara - B n ANGLOMAS NTERNAT ONAL BANK Bank : PTPT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK LABA RUG KOMPREHENS F P od : 01 Januari nuLAPORAN d Desember D mb n LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Periode s/d 31 2014 dand2013 (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA No. 2,751 67,544 1,135 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAPORAN LABA RUG KOMPREHENS F : ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK : ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK Tanggal September DAN 2013 LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Tanggal : 30: 30 September 20142014 DAN 2013 LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA PER: 30 : 30September 2014 dan 2013 PER dan 2013 DSeptember mb 2014 - - - - - - 13,795 13,051 - - - - 1,206 1,348 - - 109 - - 32 -