LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Bank :
Tanggal :
LAPORAN
KUALITAS
ASET
PRODUKTIF
DAN
INFORMASI
LAINNYA
LAPORAN
KUALITAS
ASET
PRODUKTIF
DAN
INFORMASI
LAINNYA
PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Bank
Bank
LAPORAN POSISI KEUANGAN
jutaan
(dalam
jutaanrupiah)
rupiah)
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam
POS - POS
No.
31-Dec-14
Audited
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 3)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
31-Dec-13
Audited
2,410
20,626
62,124
POS-POS
No.
9,880
11,951
-
10,300
40,257
-
-
-
59,645
-
34,461
-
(356)
575
(573)
15,313
(7,075)
(134)
575
(547)
14,998
(6,636)
4,456
-
10,189
-
POS-POS
Tanggal
L
I. PIHAK TERKAIT
I. 1.PIHAK
TERKAIT
Penempatan
pada bank lain
1. Penempatan
a. Rupiah pada bank lain
a. b.Rupiah
Valuta asing
b. Valuta asing
No.
POS-POS
2.
I.
1.
-
777
51,249
231,002
824
1,744
177,461
b. Valuta asing
Penempatan
pada bank lain
b. Valutaspot
asing
2. 4.Tagihan
dan yang
derivatif
Surat berharga
dijual dengan janji dibeli
a. kembali
Rupiah (Repo )
Surat
berharga
4. b.
asingyang dijual dengan janji dibeli
a.Valuta
Rupiah
kembali
(Repo
)
b. Valuta
asing
a. Rupiah
3. Surat
berharga
Valuta asing
Rupiah
5.a.b. Tagihan
atas surat berharga yang dibeli dengan
b. janji
Valuta
asing
dijual
kembali (Reverse Repo )
5. Tagihan
atas surat berharga yang dibeli dengan
a. Rupiah
Surat
berharga
yang(Reverse
dijual dengan
janji
dijual
Repo janji
) dibeli
asing
4. b. Valutakembali
a. Rupiah(Repo )
kembali
6.a.b. Tagihan
akseptasi
Valuta asing
Rupiah
b. Valuta asing
Kredit akseptasi
6. 7.Tagihan
a. Debitur
Usahaberharga
Mikro, yang
Kecildibeli
dan Menengah
5. Tagihan
atas surat
dengan
(UMKM)
7. janji
Kreditdijual
kembali (Reverse Repo )
i. Rupiah
a. Rupiah
Debitur
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ii. Valuta asing
(UMKM)
b. b.Valuta
asing
Bukan debitur UMKM
i. i.Rupiah
Rupiah
ii.ii.Valuta
asing
6. Tagihan
akseptasi
Valuta
asing
b. c.Bukan
UMKM
Kreditdebitur
yang direstrukturisasi
i. i.Rupiah
7. Kredit
Rupiah
ii.
Valuta
asing
ii. Kredit
Valuta
asing
a. d.Debitur
Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
properti
c. (UMKM)
Kredit yang direstrukturisasi
8. Penyertaan
Rupiah
i.i. Rupiah
9. ii. Valuta asing
Valuta
asing
d. ii.
Kredit
properti
10. Komitmen dan kontinjensi
debitur UMKM
a.Bukan
Rupiah
8. b.
Penyertaan
b. Valuta asing
i. Rupiah
9. Penyertaan modal sementara
11. Aset
yang diambil
ii. Valuta
asing alih
10.IIKomitmen dan kontinjensi
c. Kredit
direstrukturisasi
Rupiahyang pada
1.a. Penempatan
bank lain
b. a.i.
Valuta
asing
Rupiah
Rupiah
17.
18.
19.
20.
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
10,127
12,989
7,911
10,024
15,789
1,823
-
-
-
-
53,113
84,140
3,010
30,646
TOTAL EKUITAS
Lapo an Res ko Keuangan
214 dan 2013
Bank
Per
: PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK
LAPORAN
: 31Desember 2014 dan 2013
RASIO KEUANGAN
Per 31 Desember 2014 dan 2013
RASIO
LAPORAN RASIO KEUANGAN
Rasio Kinerja
Laporan Resiko Keuangan
Per 31 Desember 214 dan 2013
Bank
: PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK
1. Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Per
: 31Desember 2014 dan 2013
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif
Rasio Kinerja
5. NPL gross
1. Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
6. NPL
net bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif
2. Aset
produktif
3. Aset
produktif
7. Return
on bermasalah
Asset (ROA)terhadap total aset produktif
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif
8. Return on Equity (ROE)
5. NPL gross
W
9.
Net
Interest
MarginW(NIM)
6. NPL net
10.WBiaya
Operasional
7. Return
on Asset
(ROA)terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
W
8. Return
on to
Equity
(ROE)
11. Loan
Deposit
Ratio (LDR)
9. Net Interest Margin (NIM)
Kepatuhan
(Compliance)
10. Biaya
Operasional
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
1. a.toPersentase
pelanggaran
11. Loan
Deposit Ratio
(LDR) BMPK
Kepatuhani. (Compliance)
Pihak terkait
1. a. Persentase
ii. Pihakpelanggaran
tidak terkait BMPK
i. Pihak terkait
Persentase
pelampauan BMPK
ii.b.Pihak
tidak terkait
i. Pihakpelampauan
terkait
b. Persentase
BMPK
i. Pihak
terkait
ii. Pihak
tidak terkait
ii. Pihak tidak terkait
2. Giro Wajib Minimum (GWM)
2. Giro Wajib Minimum (GWM)
a. GWM
utama
rupiah
a. GWM
utama
rupiah
b. GWM
valuta
asing
b. GWM
valuta
asing
3. Posisi
Devisa
NetoNeto
(PDN)
secara
keseluruhan
3. Posisi
Devisa
(PDN)
secara
keseluruhan
RASIO
3.
-
- -
1,093- - 1,093
1,093
- 1,093 1,093 - --- --- -1,093- 1,093- - --- -- -
756- - -756
-756
- 756 756 - --- --- -756- 756- - --- -- -
310- - -310
-310
- 310 310 - --- --- -310- 310- - --- -- -
-----------
-
-
-
-
-
-
61,999
-
-
-
-
21,831
-
-
2. Tagihan spot dan derivatif
a. Rupiah
b. Valuta asing
4. Surat
8.
Penyertaan
berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (Repo )
a. Rupiah
11.
Aset yang diambil alih
7. Kredit
-
-
-
-
-
M
10. Transaksi rekening administratif
III
INFORMASI
LAIN
a.kredit
Rupiah
Maset
1. b.
bank yang dijaminkan :
Valuta
asing
Persentase
kredit kepada Usaha Mikro
5. Total
a. Pada Bank Indonesia
11. Aset yang diambil alih
(UMK)
b.
Pada terhadap
pihak laintotal kredit
-
-
-
- 5,328
-
-
-15,002
-
-
15,002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
---
-
-
-
-
1,135
-
-
-
21,831
-
-
-
-
-
-
-
No.
POS-POS
No.
POS-POS
2.
Tagihan spot dan derivatif
3.
Surat berharga
4.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
2
-
-
-
-
-
---
5,328
-
-
-
-
-
-
-
-
3,592
-
-
-
4,456
-
-
-
-
--
5,328
- - --
- 3,592
-
-14,399
-
-
-21,102-9,359
--
-
-
-
-
--
- 9,359
- -
-
-
-
--
14,399
-
-
-
%
-
-----
-
-
15,002
-
14,399
-
-
%
-
-
14,399
-
4,456
-
-
5,554
-
10,189
-
4,456
-
-
-
4,635
3,18%
-
G
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan
janji dijual
(Reverse
Repo
)
Tagihan
ataskembali
surat berharga
yang
dibeli
dengan
janji dijual kembali (Reverse Repo )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
319
-
553
-
-
-
-
134
-
333
-
-
7.
8. Kredit
Penyertaan
--
319-
553
-
-
--
134
-
333
-
--
8.
9. Penyertaan
Penyertaan modal sementara
--
--
--
--
--
--
--
--
9.
modal sementara
10. Penyertaan
Transaksi rekening
adminitratif
--
--
--
--
--
--
--
--
10. Transaksi rekening adminitratif
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
7.
Tagihan akseptasi
Kredit
-
-
-
-
-
-
-
250,000
(118,000)
-
250,000
(118,000)
-
18,000
-
18,000
-
-
-
(219)
-
136
-
822
-
822
-
(4,143)
402
(2,734)
(1,409)
146,862
146,815
146,862
146,815
231,002
177,461
(Dalam %)
( Dalam % )
Per 31 Desember Per 31 Desember
2014
2013
94.42
181.38
94.42
3.35
0.27
0.22
0.28
9.81
96.89
0.27
0.28
192.24
9.81
96.89
192.24
181.38
6.34
(0.84)
0.09
(1.11)
7.15
115.83
(0.84)
(1.11)
124.70
7.15
115.83
124.70
3.35 ( Dalam % )6.34
Per 31 Desember
Per 31 Desember
2014 0.22
2013 0.09
---
-
9.43
9.43
-
----
-
9.46
9.46
---
I KOMPONEN MODAL
A Modal Inti
1 Modal disetor
2 Cadangan Tambahan Modal
2.1 Faktor penambah *)
a Agio
b Modal sumbangan
c Cadangan umum
d Cadangan tujuan
e Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)
f Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)
g Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan
h Dana setoran modal
i Waran yang diterbitkan (50%)
j Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)
2.2 Faktor pengurang *)
a Disagio
b Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)
c Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%)
d Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan
e Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam
dalam katagori tersedia untuk dijual
f Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif
g Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung
h Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
3 Modal Inovatif *)
3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif)
3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif)
3.3 Instrumen modal inovatif lainnya
4 Faktor Pengurang Modal Inti *)
4.1 Goodwill
4.2 Aset tidak berwujud lainnya
4.3 Penyertaan (50%)
3.1 Penyertaan (50%)
-
31-Dec-14 31-Dec-13
143,678
132,000
142,184
132,000
19,023
822
201
18,000
7,345
4,920
-
18,822
822
18,000
8,638
3,558
1,409
-
197
2,228
-
199
3,472
-
-
-
-
-
-
-
553
333
553
333
-
-
-
-
-
-
3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%)
C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap
Eksposur Sekuritisasi
D Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)
E MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI
RESIKO PASAR
II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)
III TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR (A+B-C+E)
IV ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT **)
V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL
VI ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR
VI RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN
I RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)]
VI RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO
II OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]
-
5,554
ABA RUG
-
-
144,231
142,517
144,231
132,119
20,641
-
142,517
56,903
21,672
-
94.42
181.38
94.42
181.38
ONA
-
10,189
AHUN B R A AN
-
-
-
--
-
-
-
13414,399
199
309
15,327
12,191
AH
-
-
-
-
A AK B R
R
RUG
HUN
N OR
R
m
m
U
PT ANGLOMAS NTERNAT ONAL BANK
31LAPORAN
DESEMBER
2013N ENS
KOM 2014
TMEN DAN
DAN KONT
d n
Bank
: PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK
TAG HAN KOM TMEN
Tanggal
: 31LAPORAN
DESEMBER
2014 DAN 2013
F
m
m KOMITMEN DAN KONTINJENSI
R
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2014
V
P
m
m
No. POS-POS
I
II
KEWA
BAN KOM TMEN
47
(2,071)
402
(1,409)
402
(1,409)
47
(2,071)
47
(2,071)
IV.
R
KEWAJIBAN KOMITMEN
V
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMNC mm
i.
Committed
U
mm
- Rupiah
F
m
C- mm
Valuta asing
R
ii. Uncommitted
V
- Rupiah
U- Valuta
mm asing
R
b. Lainnya
V
i.
Committed
C
m
ii. Uncommitted
C
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
C
m
a. PCommitted
m
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
TAG
HAN KONT N ENS
i.
Rupiah
G
m
ii. RValuta asing
V
3. Irrevocable
L/C yang masih berjalan
m
a. PL/C luar negeri
b. L/CBdalam negeri
4. Posisi B
penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
V.
A
> CEK DP S DSM
A
KEWAJIBAN
KONTINJENSI
A
1. Garansi
yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
LAINNYA
1. Penerusan kredit
2. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DPbS, DSM
3. Aset produktif yang dihapusbuku
4. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih
5. Aset produktif yang dihapustagih
-
m u
D
A
-
n mup
D
A
h
-
(dalam jutaan
rupiah)
(dalam
jutaan rupiah)
31 Des 2014 31 Des 2013
Audited
Audited
TAGIHAN
KOMITMEN
F
m
BUMN
1. Fasilitas
pinjaman yang belum ditarik
a. RupiahC mm
R
b. Valuta asing
V
2. Posisi pembelian
spot dan derivatif yang masih berjalan
mm
3. Lainnya U
KEWA KONTINJENSI
BAN KONT N ENS
III. V TAGIHAN
G
1. Garansi yang diterima
R
a. Rupiah
V
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. NNYA
Bunga kredit yang diberikan
V
LA
b. PBunga lainnya
3. Lainnya
P
M
M
(662)
(662)
d
LABA BERSIH PER SAHAM ***)
(1,409)
(355)
(355)
N
T ngg
D
mb
LAPORAN
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
No POS POS
165
402
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
DIVIDEN
(1,574)
(98)
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
DPEMILIK
D N
KEPENTINGAN
NON
PENGENDALI
LAPORAN
KOM
TMEN
DAN KONT NJENS
R H KOMPREHENSIF
R
H M
TOTAL LABA
TAHUN BERJALAN
Bank
Tangga
152
13
165
2
3
500
H
mm
(1,739)
1
-
38,78%
-
10
6,206
146
5,829
(11,683)
497
7,92% NG ND
NG N NON
-
m
4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%)
5 Kepentingan Non Pengendali
B Modal Pelengkap
1 Level Atas (Upper Tier 2) *)
1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif)
1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif)
1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif)
1.4 Mandatory convertible bond
1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti
1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2 ) lainnya
1.7 Revaluasi aset tetap
1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR)
1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam
dalam katagori tersedia untuk dijual (45%)
2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *)
2.1 Redeemable preference shares
2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan
2.3 Instrumen modal2pelengkap level bawah (lower tier 2 ) lainnya
3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap *)
-
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
M
-PEMILIK
N NG N NON -- NG ND
KEPENTINGAN
NON
O
OMPENGENDALI
R- H N
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Bank
:AMIN BANK
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULAN
Tanggal : 31Per
Desember
2014 dan 2013 2014 dan 2013
31 Desember
KOMPONEN MODAL
-
N
-
-
-
6. Tagihan akseptasi
5.
RA
-
360
328
O LABA KOMPREHENSIF
HUN
N
91,84% R
TOTAL
TAHUN
BERJALAN
-
PPA wajib
dibentuk
PosisiCKPN
Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
CKPN
PPA wajib dibentuk
Individual
Kolektif
Umum
Khusus
Individual
Kolektif
Umum
Khusus
-
-
-
-
R N
-
-
-
% LAIN
PENDAPATAN
KOMPREHENSIF
m
333
1 Penyesuaian
akibat
penjabaran
laporan keuangan
dalam mata uang asing
mm
5,554
10,189 %
2 Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset
m keuangan dalam kelompok tersedia
72,84%
3 Lindung nilai arus kas
- %
- tetap
4 Keuntungan K
revaluasi
aset
m
7,92%5 Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
134
O A
ABA
KOM
R H N program
AHUN
B R pasti
A AN
6 Keuntungan
(kerugian)
aktuarial
manfaat
91,84%
7 Pajak penghasilan terkait333
dengan laba komprehensif lain
38,78%
8 Lainnya
72,84%
M
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
-
-
-
-
4,635
-
-
508
222
1,098
7,980
174
5,853
(14,639)
% SETELAH PAJAK BERSIH
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
38,78%
-
-
-
Pajak
penghasilan
3,592
a. Taksiran
pajak
NDA A
AN tahun
KOM berjalan
R H
AN
- N
b.
Pendapatan
(beban)
pajak
-- tangguhan
333
-
688
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
7,92%
-
-
4,635
72,84%
-
-
10,469
10,469
525
525
9,944
ABA RUG
NON ONON
RA
ONA
PENDAPATAN
DAN BEBAN
OPERASIONAL
- (kerugian)
1.
Keuntungan
penjualan
aset tetap dan inventaris
ABA RUG
AHUN B R A AN
B
UM A AK
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
14,399
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
91,84%
---
-
O
- NDA A -AN DAN B
- BAN NON
-
-
1,06%
B
3,592
LABA
(RUGI)
OPERASIONAL
134
3,09%
3,09%
-
-
3,18%
3,18%
O
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
w
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
m
m
ii.
Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
m
e. Kerugian penurunan
nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
m
iii. Pembiayaan syariah
m
m
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional *)
g. Kerugian dari m
penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan O
nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban
promosi
ABA RUG
O
RA ONA
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
-
1,06%
32,69%
B
h
31 Des D
2013
15,560
15,560
424
424
15,136
w
2.
3,592-
3,09%
553
32,69%
K
32,69%
-
-
-
319
319
553
1,06%
-
-
-
%
-
4,456
-
-
%
3,592
-
-
-
---
-
-
50,557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
Pendapatan
Bunga
R
a. Rupiah
b. Valuta asing
Beban R
Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
O
B. Pendapatan dan Beban
Operasional selain Bunga
Pendapatan OperasionalwSelain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii. Spot dan derivatif
w
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
m
d. Keuntungan
transaksi spot dan derivatif (realised)
D
m
e. keuntungan
dari penyertaanm
dengan equity method
m
f. Dividen
g. komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
O
i. Pendapatan
lainnya
1,135
-
4,456
-
-
-
berharga
dijual dengan janji dibeli
4. Surat
kembali
(Repo yang
)
kembali (Repo )
5.
-
-
31 Des D
2014
- 1.
-
-- - 408
- 408 - - - - --408-- --- - --- --1,135
- 21,102
CKPN
wajib dibentuk
Posisi TanggalPPA
Laporan
CKPN
PPA
wajib dibentuk
Individual
Kolektif
Umum
Khusus
Individual
Kolektif
Umum
Khusus
-
1. Penempatan pada bank lain
3. Surat berharga
-
-
-
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
Per 31 Desember
2014
Posisi Tanggal
Laporandan 2013 Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1. Penempatan pada bank lain
2. Tagihan spot dan derivatif
-
-
-----------
- 2.
Posisi Tanggal Laporan
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
CKPN
PPA wajib dibentuk
CKPN
PPA wajib dibentuk
CADANGAN
PENYISIHAN
KERUGIAN
Individual
Kolektif
Umum
Khusus
Individual
Kolektif
Umum
Khusus
-
POS-POS
1. Penempatan pada bank lain
-
-
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
No.
-
-
-
319
15,002
553-
-
H
-
-
-
-
---
-
G
-----------
-
-
--
-
6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total
d. Aset produktif dihapusbuku yang
-
-
-
-
--
Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil
7.
2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif
4.
Persentase kredit kepada UMKM terhadap total
3. Total
PPA yang
wajib dibentuk
atas aset
(UMK)
terhadap
total debitur
kredit
8. Lainnya
-
-----------
-
1.
15,002
-
5,328
-
-
III INFORMASI LAIN
4. Persentase
kredit
kepadakepada
UMKM Usaha
terhadap Mikro
total
Persentase
kredit
Kecil
5.
kredit
8.
Lainnyakredit
(UMK)
terhadap
kepadatotal
Usahakredit
Mikro Kecil
5. Persentase
Persentase
jumlah
debitur UMKM terhadap total
6. (UMK)
terhadap
total
kredit
a. Penerusan
kredit
6. Persentase
debitur jumlah debitur UMKM terhadap total
b.
Penyaluran
dana
Mudharabah
Muqayyadah
debitur
Persentase
jumlah
Usaha
7.
jumlah
debiturdebitur
Usaha Mikro
KecilMikro Kecil
7. Persentase
c. Aset
produktif
yang
dihapus
buku
(UMK)
terhadap
total
debitur
(UMK)
terhadap
total debitur
-
- - -
-
m
(dalam jutaan rupiah)
BANK
BANK
Jumlah A. Pendapatan dan Beban Bunga
Jumlah
-
----
4,456
36,481
-
-
- - -
-
M
-
-
- 14,167
- -
-----------
M
-
- - (dalam
- - rupiah)jutaan
- - - 31 Desember 2013
- KL - - D - - M - -Jumlah - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - --------- - - -
-
-
-
-
D
-
PER ODE
ANUAR
D DESEMBER
DESEMBER
DAN
d jutaan
m u rupiah)
n up
PERIODE
: 01 JANUARI
S/DS31
2014 DAN
2013
(dalam
O
O
No.N POS-POS
NDA A AN DAN B BAN O
RA ONA
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A
B
B
--
-
-
-
-
50,557
-
-
-
1. Total
aset
bank yang
dijaminkan
:
2.
Total
CKPN
aset
keuangan
atas aset produktif
a.
Pada Bank Indonesia
debitur
3. b.
Total
yang wajib M
dibentuk atasM
aset
Pada PPA
pihak lain
8. a.Lainnya
Penerusan kredit
dipulihkan/berhasil
ditagih
b.
danakredit
Mudharabah
Muqayyadah
a. Penyaluran
Penerusan
c.
produktif yang
dihapus
buku
b.
Penyaluran
dana
Mudharabah
Muqayyadah
e.Aset
Aset
produktif
yang
dihapus tagih
d. Aset produktif dihapusbuku yang
c. dipulihkan/berhasil
Aset produktifditagih
yang dihapus buku
d.Aset
e.
produktif
yang dihapus
tagih
Aset
produktif
dihapusbuku
yang
dipulihkan/berhasil ditagih
e. Aset produktif yang dihapus tagih
-
-
- --- 1,135
--
61,999
-
-
--
- -
-
-
-
-
-
-
---
-
-- - 408
- 408
- - - - --408-- --- -
-
--
- -
-----
- DPK -
3,669- - 3,669
3,669
- 3,669 3,669 - --- --- -3,669- 3,669- - --- 61,999
--
-
----
-
-----
-
-
-
-
KL
-
- - -
- - -
-
--
DPK
DPK
-
- - -
- 3,669
-
-
-
L
- - -
-
---
-
-
-
Kecil
-
-15,002
-
10.
rekening administratif M produktifii. Valuta
asingaset keuangan atas aset
2. Transaksi
Total
CKPN
a. Kredit
Rupiah
properti
d.
5,328
MPPA
3. b.
Total
yang wajib dibentuk atas aset
Valuta
asing
M M
-
-
14,167
36,481
-
c. Kredit yang direstrukturisasi
i. Rupiah
-
5,328
-
-
ii. Valuta asing
-
-
-
-
5.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan
10.janji
Transaksi
rekening administratif
dijual kembali (Reverse Repo )
a.a.Rupiah
RupiahM
b. Valuta asing
b. Valuta asing
-
-
-----
-
- -
1,510- -
-
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
-
- -310
2. Tagihan spot dan derivatif
(UMKM)
III d.
INFORMASI
LAIN
i. Kredit
Rupiah properti
1. Total
asetasing
bank yang dijaminkan :
ii. Valuta
8. b.
Penyertaan
a.Bukan
Padadebitur
BankUMKM
Indonesia
i. Rupiah
M M
b.
Pada
pihak
lain
ii. Valuta asing
9. Penyertaan
modal sementara
-----
-
- -
- -
L
-
- - BANK
-
- M - - Jumlah - - L
- - -
- -756
11. Aset yang diambil alih
ii. Valuta asing
-
Jumlah
-
- - -
- 1,093
-
- --- - -1,510- 1,510- - --- 61,999
--
3. Surat berharga
a.d.Rupiah
Kredit properti
b. Valuta asing
-
-
- 1,510
-
1,510
1,510
- 1,510 1,510 -
b. Valuta asing
-----
Jumlah
M
-
- - 31 Desember 2014
KL - - D - -- ---- - - ----- -
31 Desember 2013
31 Desember
2013
KL
D
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN BANK UMUM
25. Kepentingan non pengendali 6)
Pe
31 Desembe
TOTAL LIABILITAS DAN
EKUITAS
LAPORAN RASIO KEUANGAN
-
- -
II PIHAK TIDAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah
b. Valuta asing
-
- - -
- DPK - - -
4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total
Pinjaman dari Bank Indonesia
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pinjaman dari bank lain
PT ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK
Bank :
Liabilitas spot dan derivatif Tanggal :
Per 31 Desember 2014- dan 31 Desember 2013Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo )
- (dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No. Utang akseptasi
9.
31-Dec-14
31-Dec-13
Audited
Audited
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi 4)
L -----
6. Tagihan Akseptasi
5.
6.
7.
8.
11. Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
-
3.a. Surat
berharga
Rupiah
a. Rupiah
3. b.
Surat
berharga
Valuta
Valutaasing
asing
a. b.Rupiah
8. Penyertaan
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
: 30DPK
September 2014
KL DAN 2013
D
- - -
2. Tagihan spot dan derivatif
Tagihan
spot dan derivatif
a. Rupiah
Valuta
asing
a. b.Rupiah
PIHAK
TERKAIT
11.
Aset yang
diambil
alih
9. Penyertaan
modal
sementara
BANK
BANK
31 Desember 2014BANK
Bank
: ANGLOMAS 31
INTERNATIONAL
Desember
2014
L
DPK
KL
D
M
9. b.Penyertaan
Valuta asing modal sementara
-
B n
ANGLOMAS
NTERNAT ONAL
BANK
Bank
: PTPT
ANGLOMAS
INTERNATIONAL
BANK
LABA
RUG
KOMPREHENS
F
P
od : 01 Januari
nuLAPORAN
d Desember
D
mb
n
LAPORAN
LABA
RUGI
KOMPREHENSIF
Periode
s/d 31
2014
dand2013
(dalam
jutaan
rupiah)
(dalam
jutaan
rupiah)
(dalam
jutaan
rupiah)
(dalam
jutaan
rupiah)
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
No.
2,751
67,544
1,135
LAPORAN
LABA
RUGI
KOMPREHENSIF
LAPORAN
LABA
RUG
KOMPREHENS F
: ANGLOMAS
INTERNATIONAL
BANK
: ANGLOMAS
INTERNATIONAL
BANK
Tanggal
September
DAN
2013
LAPORAN
KUALITAS
ASET
PRODUKTIF
DAN
INFORMASI
LAINNYA
Tanggal
: 30: 30
September
20142014
DAN
2013
LAPORAN
KUALITAS
ASET
PRODUKTIF
DAN
INFORMASI
LAINNYA
PER: 30
: 30September
2014
dan
2013
PER
dan
2013
DSeptember
mb 2014
-
-
-
-
-
-
13,795
13,051
-
-
-
-
1,206
1,348
-
-
109
-
-
32
-