REPORT may 12 - Semesta Indovest

REKSA DANA
SEMESTA DANA MAXIMA
PT. SEMESTA INDOVEST
INVESTMENT MANAGEMENT DIVISION
MAY 2012
Nilai Aktiva Bersih per Unit Awal
NAB per Unit (31 May 2012)
Total aset (bio.)
=
=
=
1,000.00
5,405.68
Rp 56.81
Jenis Reksa Dana
Tanggal Efektif
Tanggal Penawaran
: Campuran
: 7 Oktober 2004
: 8 Oktober 2004
Kinerja Reksa Dana Semesta Dana Maxima :
Since inception (8 Oct '04)
Year on Year : 31 May 11 '10 to 31 May '12
Year to Date : 1 Jan '12 to 31 May '12
Month on Month : 30 Apr '12 to 31 May '12
=
=
=
=
+440.57%
+6.66%
+4.62%
-7.50%
Contact Person :
IM Division : Ph. (62 21) 835 3500
Fax. (62 21) 835 3501
[email protected]
Website : www.semestaindovest.co.id
KINERJA DAN ALOKASI PORTOFOLIO
GRAFIK KINERJA
ALOKASI PORTOFOLIO
SDM v.s IDX Performance (15 Dec 08 - 31 May '12)
Alokasi Aset (31 May '12)
350%
300%
269.16%
250%
Cash & time
deposit
27.1%
200%
.
181.97%
150%
100%
Equity
60.2%
50%
IDX (15 Dec 08 = 1359.28)
Jun-12
Mar-12
Dec-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dec-10
Sep-10
Jun-10
Mar-10
Dec-09
Sep-09
Jun-09
Mar-09
Dec-08
0%
-50%
Fixed income
12.7%
SDM (15 Dec 08 = 1464.31)
KOMPOSISI PORTOFOLIO TERBESAR
SAHAM
PORTOFOLIO SAHAM (Per 31 May 2012)
No
Saham
% Portofolio
Sektor
1 HMSP
7.9
Rokok
2 ASII
6.2
Otomotif dan Komponen
3 SMCB
5.1
Semen
4 PTBA
4.6
Pertambangan batu bara
5 UNTR
4.5
Wholesaler barang produksi
Lain-lain
Total
OBLIGASI
PORTOFOLIO OBLIGASI (Per 31 May 2012)
No
Obligasi
% Portofolio
Rating
1 ORI 006
7.1
2 Subordinasi Panin III
3.7
AA3 PLN Sukuk Ijarah III/9 A
1.9
AA-
Sektor
Obligasi Ritel RI
Perbankan
Infrastruktur
32.0
60.2
Total
12.7
TUJUAN DAN INVESTASI
SEMESTA DANA MAXIMA bertujuan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan memanfaatkan seluruh instrumen investasi di Pasar Modal
yaitu Surat Utang maupun Efek Ekuitas dan Instrumen investasi di Pasar Uang. SEMESTA DANA MAXIMA memiliki kebijakan investasi minimum 5%
(lima per seratus dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Efek Utang, minimum 5% (lima per seratus dan maksimum 75% (tujuh
puluh lima per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas serta 5% (lima per seratus dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Instrumen
Pasar Uang.
DISCLAIMER
Berinvestasi dalam reksa dana mengandung risiko. Calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen
penawaran lainnya. Kinerja masa lalu dalam reksa dana tidak mereprentasikan kinerja di masa yang akan datang