tabel kinerja keuangan dan portfolio investasi

TABEL KINERJA KEUANGAN DAN PORTFOLIO INVESTASI
Dana Pensiun
: ....................
Triwulan
: ................................ (bulan ............... s/d ............) Tahun .............
A. Data Return Investasi
No Indikator
Maret
Juni
September
Desember
1 ROI (Tanpa SPI)
2 ROI (Dengan SPI)
B. Data Portfolio Investasi
(dlm juta Rupiah)
No Jenis Portfolio
Maret
Nilai Perolehan
1 Surat Berharga Negara
2 Tabungan
3 Deposito on call
4 Deposito Berjangka
5 Sertifikat Deposito
6 Sertifikat Bank Indonesia
7 Saham
8 Obligasi
9 Sukuk
10 Reksadana
11 Efek Beragun Aset dari KIK EBA
12 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK
13 Kontrak Opsi Saham
14 Penempatan Langsung pada Saham
15 Tanah
16 Bangunan
17 Tanah dan Bangunan
Jumlah
Juni
Nilai Wajar
Nilai Perolehan
September
Nilai Wajar
Nilai Perolehan
Nilai Wajar
Desember
Nilai Perolehan
Nilai Wajar