REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS - 28

REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS - 28 Nopember 2014
MENGENAI MANAJER INVESTASI
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP
adalah bagian dari sebuah organisasi global, BNP Paribas Group . PT. BNPP-IP didukung oleh para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan melayani klien yang
beragam. Ragam solusi investasi kami secara terus menerus disesuaikan dengan pasar dan kebutuhan klien. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai PT BNPP-IP, kunjungi situs
kami, http://www.bnpparibas-ip.co.id.Total dana kelolaan dan advis per Oktober 2014 : Rp. 37.66 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Pendapatan Tetap
: 0,00 % - 20,00 %
Untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada investor melalui alokasi utama
pada Efek bersifat ekuitas.
Saham
: 80,00 % - 100,00 %
Tolok Ukur
: Indeks Harga Saham Gabungan (tidak
termasuk saham berkapitalisasi besar)
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Jasa Kustodian
:
:
Biaya Jasa Penjual
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
:
:
INFORMASI REKSA DANA
Jenis
Tanggal Penawaran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Publikasi NAB
NAB/Unit
: Reksa dana saham
: 15 Mei 2008
: Citibank, N.A.
: IDR 1.736,50 Milliar
: Rupiah
: Harian
: IDR 2.277,17
KOMPOSISI PORTOFOLIO
Alokasi
Saham
Obligasi
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)
91,82 %
0,00 %
8,18 %
:
:
Maks. 2,50% per tahun
Min. 0,20% per tahun - maks. 0,25% per
tahun
N/A
Min. 1,00% - maks. 2,00% per transaksi
Maks. 2,00% per transaksi
Maks. 1,00% per transaksi
Lima Besar Efek dalam Portofolio
Bank Negara Indonesia Tbk PT
Gudang Garam Tbk PT
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Semen Gresik Persero Tbk PT
KINERJA HISTORIS
Kinerja Historis (%)
1-Bln
3-Bln
6-Bln
1-Th
YTD
3-Th*
SP*
1,67
-0,41
5,76
23,14
24,33
13,18
13,40
RDSOLARIS
0,26
-1,67
3,25
16,95
16,40
10,23
8,09
Benchmark
*Kinerja untuk 3 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan
RISIKO INVESTASI
-Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan
-Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
-Risiko likuiditas
-Risiko wanprestasi
-Risiko pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar
Harap mengacu pada prospektus untuk informasi lebih lanjut mengenai risiko.
Disclaimer
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK
MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. BNP Paribas Investment Partners* yang merupakan bagian dari BNP Paribas Investment Partners (BNP IP)**.
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan:
Suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi.
Dokumen ini merupakan referensi untuk instrumen keuangan tertentu (‘’Instrumen Keuangan’’) yang disahkan dan diatur dalam yuridiksi dimana Instrumen Keuangan tersebut dibentuk.
Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya,
sebagaimana telah tersedia, dari Instrumen Keuangan tersebut yang relevan apabila tindakan tersebut perlu diambil, khususnya, di Amerika Serikat, bagi warga negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S
Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933). Sebelum melakukan suatu pembelian di dalam suatu negara dimana Instrumen keuangan tersebut terdaftar, investor wajib memeriksa seluruh kendala atau larangan yang mungkin ada dalam kaitannya
dengan pembelian, kepemilikan atau penjualan Instrumen Keuangan tersebut.
Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari
Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor lokal BNPP IP, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut.
Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari PT. BNP Paribas Investment Partners untuk waktu tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas Investment Partners
tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak mereka sehubungan dengan nasehat-nasehat hukum, akuntansi,
domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi ke dalam Instrumen Keuangan tersebut sehubungan dengan pengambilan keputusan yang independen atas kesesuaian dan relevansi dari investasi tersebut, jika diperbolehkan untuk melakukan
transaksi. Mohon diperhatikan bahwa berbagai jenis investasi, apabila ada dalam dokumen ini, melibatkan berbagai tingkatan risiko dan tidak terdapat jaminan bahwa investasi tertentu cocok, sesuai atau menguntungkan bagi investor atau calon
investor dari investasi portofolio ini.
Dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan risiko pasar, tidak ada jaminan bahwa Instrumen Keuangan ini akan mencapai tujuan investasinya. Imbal hasil dapat dipengaruhi oleh, antara lainnya, strategi atau tujuan investasi dari Instrumen
Keuangan ini dan juga kondisi pasar dan kondisi ekonomi, termasuk kondisi tingkat suku bunga, periode pasar dan kondisi pasar secara umum. Perbedaan strategi yang diterapkan ke dalam Produk Investasi ini dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap gambaran hasil dalam dokumen ini. Kinerja masa lalu bukan suatu pedoman untuk kinerja masa datang dan nilai investasi dalam Instrumen Keuangan dapat menurun atau meningkat. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali
nilai nominal atas investasi awal.
Data Kinerja, sebagaimana berlaku, tercermin dalam dokumen ini, tanpa memperhitungkan biaya komisi, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan kembali dan perhitungan pajak.
* PT. BNP Paribas Investment Partners (alamat: World Trade Center Building, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA).
** “BNP Paribas Investment Partners” adalah merek dagang global dari BNP Paribas group aset manajemen. Badan hukum aset manajemen tersendiri dalam BNP Paribas Investment Partners yang disebutkan dalam dokumen ini, (apabila ada) hanya
untuk informasi dan dapat tidak memiliki kegiatan usaha dalam yuridiksi anda. Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Investment Partner lokal yang terdaftar.
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana untuk pertama kalinya, calon Pemegang Unit Penyertaan (PUP) wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
-
-
Membaca dan memahami isi prospektus reksa dana yang akan dibeli;
Mengisi, melengkapi, serta menandatangani Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan Formulir Profil Pemodal. Jika pembelian
Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), maka calon PUP dapat disyaratkan untuk membuka
rekening terlebih dahulu pada APERD atau bank lain yang ditentukan oleh APERD yang bersangkutan dengan mengisi dan
menandatangani kelengkapan formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh APERD;
Menyertakan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar
berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan
Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya
sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau APERD beserta ketentuanketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
Selanjutnya untuk setiap kali melakukan transaksi Unit Penyertaan dapat mengisi formulir sebagai berikut:
-
Pembelian Unit Penyertaan : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
Penjualan kembali Unit Penyertaan : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Pengalihan Unit Penyertaan : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan
Dalam hal melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala calon PUP wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada
Manajer Investasi atau melalui APERD yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan
secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan
Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala
dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.
Seluruh formulir yang disebutkan di atas, dan/atau Prospektus, dan/atau dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan reksa dana
yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik (“Formulir”) dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau APERD.
Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, dan/atau Prospektus, dan/atau Formulir terkait dan/atau Tata Cara dan Prosedur ini.
PENOLAKAN TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian permohonan Pembelian, dan/atau Penjualan Kembali, dan/atau Pengalihan Unit
Penyertaan yang diajukan oleh calon PUP dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku
dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau APERD, Manajer Investasi atau APERD akan menolak pesanan
Pembelian, dan/atau Penjualan Kembali, dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Permohonan Pembelian, dan/atau Penjualan
Kembali, dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di
atas tidak akan diproses.
BATAS WAKTU PENERIMAAN FORMULIR
Calon PUP dan/atau PUP akan memperoleh Nilai Aktiva Bersih/Unit Penyertaan (NAB/Unit) reksa dana pada akhir Hari Bursa yang sama
apabila:
-
Formulir transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan kembali dan/atau Pengalihan) dan/atau dokumen pelengkap yang disebutkan di
atas diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau APERD selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB
Hari Bursa bersangkutan.
Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan: pembayaran diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang
sama.
Dalam hal Penjualan Kembali/Pengalihan Unit Penyertaan: permohonan Penjualan Kembali/Pengalihan yang diterima oleh Manajer
Investasi atau APERD untuk Hari Bursa yang bersangkutan tidak melebihi jumlah maksimum yang tercantum dalam Prospektus
(baik batas masing-masing atau batas kumulatif). Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa Manajer Investasi berhak untuk
memutuskan NAB/Unit Hari Bursa yang akan digunakan untuk menghitung harga Unit Penyertaan yang dijual kembali/dialihkan.
LAYANAN KONSUMEN
Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada APERD dimana PUP melakukan Pembelian Unit Penyertaan, atau dapat
menghubungi Manajer Investasi di (021) 252 1574 atau melalui fax (021) 252 1594.
SIMULASI
Pembelian Unit Penyertaan
PUP melakukan Pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000.000 pada NAB/Unit Rp. 1.000,00 dengan asumsi biaya pembelian (+ PPn
10%) sebesar 1,1% per transaksi.
Biaya pembelian (+PPn 10%) = (1,1% x Rp. 1.000.000) ÷ (100% + 1,1%) = Rp. 10.880,32
Unit Penyertaan yang didapat = (Rp. 1.000.000 – Rp. 10.880,32) ÷ Rp. 1.000,00 = 989,1196 Unit Penyertaan
Penjualan Kembali Unit Penyertaan
PUP melakukan Penjualan Kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan asumsi biaya penjualan kembali (+PPn 10%)
sebesar 0,55% per transaksi. Berikut ini adalah simulasi yang mengilustrasikan tingkat imbal hasil yang diperoleh PUP dengan
menggunakan asumsi level NAB/Unit yang berbeda-beda.
NAB/Unit
Hasil Penjualan
Kembali
Biaya Penjualan
Kembali (+PPn 10%)
Dana yang Diterima
PUP
Tingkat Imbal Hasil
SIMULASI 1
SIMULASI 2
Rp. 1.118,26
= 989,1196 Unit Penyertaan x
Rp. 1.118,26
= Rp. 1.106.092,88
= 0,55% x Rp. 1.106.092,88
= Rp. 6.083,51
= Rp. 1.106.092,88 – Rp. 6.083,51
= Rp. 1.100.009,37
= (Rp. 1.100.009,37 – Rp.
1.000.000) ÷ Rp 1.000.000
= 10%
Rp. 1.016,60
= 989,1196 Unit Penyertaan x
Rp. 1.016,60
= Rp. 1.005.538,99
= 0,55% x Rp. 1.005.538,99
= Rp. 5.530,46
= Rp. 1.005.538,99 –Rp. 5.530,46
= Rp. 1.000.008,53
= (Rp. 1.000.008,53 – Rp.
1.000.000) ÷ Rp. 1.000.000
= 0%
SIMULASI 3
Rp. 914,93
= 989,1196 Unit Penyertaan x
Rp. 914,93
= Rp. 904.975,20
= 0,55% x Rp. 904.975,20
= Rp. 4.977,36
= Rp. 904.975,20 – Rp. 4.977,36
= Rp. 899.997,94
= (Rp. 899.997,84 – Rp.
1.000.000) ÷ Rp. 1.000.000
= -10%
Catatan:
-
Perhitungan, pembulatan, dan biaya-biaya di atas hanya merupakan ilustrasi, dan bukan merupakan perhitungan tingkat imbal
hasil investasi sebenarnya.
Tingkat imbal hasil yang diterima PUP dapat berbeda-beda tergantung antara lain dari jenis reksa dana dan/atau situasi pasar,
dan/atau jangka waktu investasi.
Pemberlakuan biaya dan pengenaan pajak tergantung dari APERD di mana PUP melakukan transaksi. Mohon mengacu pada
Prospektus untuk keterangan lengkap mengenai biaya-biaya yang dikenakan serta risiko investasi.
MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SECARA SEKSAMA SEBELUM MEMUTUSKAN
UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG
Dokumen ini merupakan referensi untuk instrumen keuangan tertentu (‘’Instrumen Keuangan’’) yang disahkan dan diatur dalam yuridiksi dimana Instrumen Keuangan tersebut dibentuk.
Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi
lainnya, sebagaimana telah tersedia, dari Instrumen Keuangan tersebut yang relevan apabila tindakan tersebut perlu diambil, khususnya, di Amerika Serikat, bagi warga negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di
dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933). Sebelum melakukan suatu pembelian di dalam suatu negara dimana Instrumen keuangan tersebut terdaftar, investor wajib memeriksa seluruh kendala atau
larangan yang mungkin ada dalam kaitannya dengan pembelian, kepemilikan atau penjualan Instrumen Keuangan tersebut.
Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan
terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor lokal BNPP IP, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen
Keuangan tersebut.
Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari PT. BNP Paribas Investment Partners untuk waktu tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas
Investment Partners tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak mereka sehubungan
dengan nasehat-nasehat hukum, akuntansi, domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi ke dalam Instrumen Keuangan tersebut sehubungan dengan pengambilan keputusan yang independen atas kesesuaian dan relevansi
dari investasi tersebut, jika diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Mohon diperhatikan bahwa berbagai jenis investasi, apabila ada dalam dokumen ini, melibatkan berbagai tingkatan risiko dan tidak terdapat jaminan bahwa
investasi tertentu cocok, sesuai atau menguntungkan bagi investor atau calon investor dari investasi portofolio ini.
Dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan risiko pasar, tidak ada jaminan bahwa Instrumen Keuangan ini akan mencapai tujuan investasinya. Imbal hasil dapat dipengaruhi oleh, antara lainnya, strategi atau tujuan investasi dari
Instrumen Keuangan ini dan juga kondisi pasar dan kondisi ekonomi, termasuk kondisi tingkat suku bunga, periode pasar dan kondisi pasar secara umum. Perbedaan strategi yang diterapkan ke dalam Produk Investasi ini dapat
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gambaran hasil dalam dokumen ini. Kinerja masa lalu bukan suatu pedoman untuk kinerja masa datang dan nilai investasi dalam Instrumen Keuangan dapat menurun atau meningkat.
Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal.
Data Kinerja, sebagaimana berlaku, tercermin dalam dokumen ini, tanpa memperhitungkan biaya komisi, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan kembali dan perhitungan pajak.
* PT. BNP Paribas Investment Partners (alamat: World Trade Center Building, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA).
** “BNP Paribas Investment Partners” adalah merek dagang global dari BNP Paribas group aset manajemen. Badan hukum aset manajemen tersendiri dalam BNP Paribas Investment Partners yang disebutkan dalam dokumen ini,
(apabila ada) hanya untuk informasi dan dapat tidak memiliki kegiatan usaha dalam yuridiksi anda. Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Investment Partner lokal yang terdaftar.