manual - Haji Kemenag
advertisement
MANUAL SISTEM AKUNTANSI SBPIH Tingkat Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama 2015 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............................................................................................................................ii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................iv BAB I. AKUNTANSI SBPIH .................................................................................................... 1 1.1 Pendahuluan.......................................................................................................... 1 1.2 Organisasi .............................................................................................................. 1 1.3 Jenis Transaksi ...................................................................................................... 2 1.4 Arsitektur Sistem.................................................................................................... 3 BAB II. PETUNJUK SA-SBPIH - KANKEMENAG ................................................................... 4 2 Tingkat Kantor Kementerian Agama............................................................................. 4 2.1 Pendahuluan.......................................................................................................... 4 2.2 Modul Penerimaan................................................................................................. 6 2.2.1 Sub Modul Penerimaan Setoran Awal............................................................ 6 2.2.2 Sub Modul Penerimaan Setoran Lunas........................................................ 18 2.3 Modul Pembatalan ............................................................................................... 29 2.3.1 Sub Modul Pembatalan Setoran Awal.......................................................... 29 2.3.2 Sub Modul Pembatalan Setoran Lunas........................................................ 40 2.4 Modul Keberangkatan.......................................................................................... 51 2.4.1 2.5 Sub Modul Keberangkatan ........................................................................... 51 LAPORAN ............................................................................................................ 61 2.5.1 Laporan Keuangan - Neraca ........................................................................ 61 BAB III. PETUNJUK SA-SBPIH KANWIL .............................................................................. 66 3 Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama ............................................................. 66 3.1 Pendahuluan........................................................................................................ 66 3.2 LAPORAN ............................................................................................................ 67 ii MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 3.2.1 Laporan Keuangan - Neraca ........................................................................ 67 iii MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Arsitektur Sistem.................................................................................................... 3 Gambar 2 Tampilan Halaman Login ....................................................................................... 4 Gambar 3 Tampilan Halaman Awal Aplikasi .......................................................................... 5 Gambar 4Tampilan Menu Penerimaan – Penerimaan Setoran Awal...................................... 6 Gambar 5Tampilan Halaman Awal Menu Penerimaan Setoran Awal..................................... 7 Gambar 6Tampilan Form Tambah Data Penerimaan Setoran Awal...................................... 8 Gambar 7Tampilan Data Calon Haji (Pendaftar).................................................................. 9 Gambar 8Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Pendaftar)............................................... 10 Gambar 9Tampilan Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal............................................... 11 Gambar 10Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal .......................... 12 Gambar 11Tampilan Hasil Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal.................................... 13 Gambar 12Tampilan Detail Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal .................................. 14 Gambar 13Tampilan Konfirmasi Posting .............................................................................. 15 Gambar 14Tampilan Hasil Posting ....................................................................................... 15 Gambar 15 Tampilan Filter Data Pendaftar .......................................................................... 16 Gambar 16Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank............................ 17 Gambar 17Tampilan Menu Penerimaan – Penerimaan Setoran Lunas................................ 18 Gambar 18Tampilan Halaman Awal Menu Penerimaan Setoran Lunas............................... 19 Gambar 19Tampilan Form Tambah Data Penerimaan Setoran Lunas................................ 20 Gambar 20Tampilan Data Calon Haji (Lunas).................................................................... 21 Gambar 21Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Lunas)................................................... 21 Gambar 22 Tampilan Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas.......................................... 22 Gambar 23Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas ........................ 23 Gambar 24Tampilan Hasil Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas.................................. 24 iv MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 25Tampilan Detail Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas ................................ 25 Gambar 26Tampilan Konfirmasi Posting .............................................................................. 26 Gambar 27Tampilan Hasil Posting ....................................................................................... 26 Gambar 28 Tampilan Filter Data Pendaftar .......................................................................... 27 Gambar 29Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank............................ 28 Gambar 30Tampilan Menu Pembatalan – Pembatalan Setoran Awal .................................. 29 Gambar 31Tampilan Halaman Awal Menu Pembatalan Setoran Awal ................................. 30 Gambar 32Tampilan Form Tambah Data Pembatalan Setoran Awal .................................. 31 Gambar 33Tampilan Data Calon Haji (Pembatalan Awal) ................................................. 32 Gambar 34Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Pembatalan Awal) ................................ 32 Gambar 35Tampilan Data Jurnal Pembatalan Setoran Awal............................................. 33 Gambar 36Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal .......................... 34 Gambar 37Tampilan Hasil Data Jurnal Pembatalan Setoran Awal.................................... 35 Gambar 38Tampilan Detail Data Jurnal Pembatalan Setoran Awal................................... 36 Gambar 39 Tampilan Konfirmasi Posting ............................................................................. 37 Gambar 40 Tampilan Hasil Posting ...................................................................................... 37 Gambar 41 Tampilan Filter Data Batal - Bank...................................................................... 38 Gambar 42Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank (BRIS)................ 39 Gambar 43Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank (BSM) ................ 39 Gambar 44 Tampilan Menu Pembatalan – Pembatalan Setoran Lunas ............................... 40 Gambar 45Tampilan Halaman Awal Menu Pembatalan Setoran Lunas ............................... 41 Gambar 46Tampilan Form Tambah Data Pembatalan Setoran Lunas ................................ 42 Gambar 47Tampilan Data Calon Haji (Batal Lunas) .......................................................... 43 Gambar 48Tampilan Data Pemilihan Pembatalan Calon Haji (Batal Lunas) ..................... 43 Gambar 49Tampilan Data Jurnal Pembatalan Setoran Lunas........................................... 44 Gambar 50Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Pembatalan Setoran Lunas......................... 45 v MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 51Tampilan Hasil Data Jurnal Pembatalan Setoran Lunas.................................. 46 Gambar 52Tampilan Detail Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas ................................ 47 Gambar 53Tampilan Konfirmasi Posting .............................................................................. 48 Gambar 54Tampilan Hasil Posting ....................................................................................... 48 Gambar 55 Tampilan Filter Data Batal Lunas ...................................................................... 49 Gambar 56Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank............................ 50 Gambar 57Tampilan Menu Keberangkatan – Keberangkatan .............................................. 51 Gambar 58Tampilan Halaman Awal Menu Keberangkatan .................................................. 52 Gambar 59Tampilan Form Tambah Data Keberangkatan ................................................... 53 Gambar 60Tampilan Data Calon Haji (Keberangkatan) ..................................................... 54 Gambar 61Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Keberangkatan) .................................... 54 Gambar 62Tampilan Data Jurnal Keberangkatan .............................................................. 55 Gambar 63Tampilan Hasil Data Jurnal Keberangkatan ..................................................... 56 Gambar 64Tampilan Detail Data Jurnal Keberangkatan .................................................... 57 Gambar 65Tampilan Konfirmasi Posting .............................................................................. 58 Gambar 66Tampilan Hasil Posting ....................................................................................... 58 Gambar 67 Tampilan Filter Data Pendaftar .......................................................................... 59 Gambar 68Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank............................ 60 Gambar 82Tampilan Menu Laporan Neraca ......................................................................... 61 Gambar 83Tampilan Periode Neraca .................................................................................... 62 Gambar 84 Tampilan Preview Neraca.................................................................................. 62 Gambar 85 Tampilan Export Neraca - Excell ........................................................................ 63 Gambar 86 Tampilan Neraca – Setelah Batal Awal ............................................................ 63 Gambar 87 Tampilan Neraca – Setelah Batal Awal (Excell) ............................................... 64 Gambar 88 Tampilan Neraca – Setelah Batal Lunas .......................................................... 64 Gambar 89 Tampilan Neraca – Setelah Batal Lunas .......................................................... 65 vi MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 90 Tampilan Halaman Login ................................................................................... 66 Gambar 91 Tampilan Halaman Awal Aplikasi ...................................................................... 67 Gambar 92Tampilan Menu Laporan Neraca ......................................................................... 68 Gambar 93Tampilan Menu Laporan Neraca Tingkat Kanwil................................................. 69 Gambar 94Tampilan Pilihan Nama Kankemenag ................................................................. 70 Gambar 95 Tampilan Periode Neraca ................................................................................... 70 Gambar 96 Tampilan Neraca Provinsi................................................................................. 71 Gambar 97 Tampilan Neraca Provinsi - Excell..................................................................... 71 Gambar 98 Tampilan Neraca Kota Surabaya...................................................................... 72 Gambar 99 Tampilan Neraca Kota Surabaya (Excell) ........................................................ 72 Gambar 100 Tampilan Neraca Kabupaten Jombang .......................................................... 73 Gambar 101 Tampilan Neraca Kabupaten Jombang - Excell ............................................. 73 vii MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH BAB I. AKUNTANSI SBPIH 1.1 Pendahuluan Sistem Akuntansi Setoran Biaya – Penyelenggaran Ibadah Haji (SBPIH) adalah system yag dibangun untuk mendukung proses Akuntansi di tingkat Kantor kementerian Agama (Kankemenag), Kantor Wilayaha (Kanwil) dan Kantor Pusat. Sistem Akuntansi SBPIH ditingkat Kemenag meliputi Transaksi data Setoran Awal, Setoran Lunas, Batal, Keberangkatan dan Laporan Neraca SBPIH tingkat Kankemenag. Sistem Akuntansi SBPIH ditingkat Kanwil meliputi konsolidasi data dan Laporan Neraca SBPIH tingkat Kanwil 1.2 Organisasi Unit Akuntansi SBPIH Pusat Unit Akuntansi Pusat adalah unit akuntansi SBPIH pada tingkat Kementerian Agama yang secara fungsional dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Unit ini membawahi Kanwil dan Kankemenag. Unit Akuntansi SBPIH Wilayah – Unit Akuntansi SBPIH Wilayah adalah unit akuntansi SBPIH pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang secara fungsional dilakukan oleh Kepala Bidang Haji . Unit ni membawahi Unit Akuntansi Kankemenag Unit Akuntansi SBPIH KanKemenag. Unit Akuntansi SBPIH Kankemenag adalah unit akuntansi SBPIH BMH tingkat satuan kerja (Kantor Kemenag), yang secara fungsional dilakukan oleh Kepala Seksi Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kot 1 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Unit Akuntansi Pusat Unit Akuntansi Wilayah Unit Akuntansi Kan Kemenag 1.3 Jenis Transaksi Penerimaan Setoran Awal, merupakan transaksi untuk melakukan jurnal setoran awal, Penerimaan Setoran Lunas, merupakan transaksi untuk melakukan jurnal setoran Lunas Pembatalan Setoran Awal, merupakan transaksi untuk melakukan jurnal pembatalan setoran awal jamaah Pembatalan Setoran Lunas, merupakan transaksi untuk melakukan jurnal pembatalan setoran Lunas Keberangkatan, merupakan transaksi untuk melakukan jurnal Keberangkatan Jamaah 2 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 1.4 Arsitektur Sistem Arsitektur Sistem Akuntansi SBPIH digambarkan sebagai berikut: . Gambar 1 Arsitektur Sistem 3 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH BAB II. PETUNJUK SA-SBPIH - KANKEMENAG 2 Tingkat Kantor Kementerian Agama 2.1 Pendahuluan SA-SBPIH bagi Pengguna Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) terdiri dari modul –modul sebagai berikut: 1. Modul Penerimaan 2. Modul Pembatalan 3. Modul Keberangkatan 4. Modul Laporan Untuk mengakses Aplikasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses aplikasi dengan menggunakan web browser dilamat http://10.100.88.108/sabpih Tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut: Gambar 2 Tampilan Halaman Login 4 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Jika Pengguna belum memiliki user id dan password, maka terlebih dahulu harus melakukan registrasi dengan mengisi form pendaftaran (klik isi Pendaftaran), langkah untuk melakukan registrasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Jika pengguna sudah terdaftar, maka dapat login ke dalam aplikasi, dengan memasukan user id dan password sesuai dengan otoritas setiap user. Setelah memasukan user id dan passsword, maka akan ditampilkan halaman awal aplikasi sebagai berikut Gambar 3 Tampilan Halaman Awal Aplikasi 5 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.2 Modul Penerimaan Modul ini terdiri dari sub modul: 1. Penerimaan Setoran Awal 2. Penerimaan Setoran Lunas 2.2.1 2.2.1.1 Sub Modul Penerimaan Setoran Awal Fungsi Tambah Langkah-langkah untuk mengakses fungsi Tambah adalah: 1. Klik Menu Penerimaan – Penerimaan Setoran Awal Gambar 4Tampilan Menu Penerimaan – Penerimaan Setoran Awal 6 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 5Tampilan Halaman Awal Menu Penerimaan Setoran Awal 2. Klik tombol Tambah Data, kemudian akan muncul Form tambah isian Data Setoran Awal 7 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 6Tampilan Form Tambah Data Penerimaan Setoran Awal 3. .Klik Add Calon Haji 8 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 7Tampilan Data Calon Haji (Pendaftar) 4. Pilih Data Pendaftar Setoran Awal yang akan dibukukan 5. Klik Tambahkan 9 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 8Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Pendaftar) 6. Setelah Data Pendaftar ditambahkan, maka akan terbentuk jurnal sesuai dengan data jamaah yang dipilih. 10 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 9Tampilan Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal 7. Klik Simpan untuk menyimpan data 8. Setelah tombol simpan di-klik, system akan menampilkan halaman konfrmasi, Klik Simpan untuk menyimpan data 11 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 10Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal 9. Setelah data tersimpan, maka system akan menampilkan data jurnal 12 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 11Tampilan Hasil Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal 13 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.2.1.2 Fungsi Posting Setelah data Jurnal tersimpan, maka harus dilakukan posting data jurnal agar data tersebut masuk dalam Laporan Keuangan 1. Untuk melakukan posting, Pilih data jurnal yang akan diposting, klik tombol detail untuk melihat detail data Gambar 12Tampilan Detail Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal 2. Klik Posting untuk memasukan data, system akan menampilkan konfirmasi 3. Klik OK 14 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 13Tampilan Konfirmasi Posting Gambar 14Tampilan Hasil Posting 15 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.2.1.3 Fungsi Filter Data Pada saat penambahan data jamaah, dapat dilakukan filter data, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Klik Pilih Bank >> Nama Bank 2. Klik Filter. Gambar 15 Tampilan Filter Data Pendaftar 16 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 16Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank 17 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.2.2 2.2.2.1 Sub Modul Penerimaan Setoran Lunas Fungsi Tambah Langkah-langkah untuk mengakses fungsi Tambah adalah: 1. Klik Menu Penerimaan – Penerimaan Setoran Lunas Gambar 17Tampilan Menu Penerimaan – Penerimaan Setoran Lunas 18 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 18Tampilan Halaman Awal Menu Penerimaan Setoran Lunas 2. Klik tombol Tambah Data, kemudian akan muncul Form tambah isian Data Setoran Lunas 19 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 19Tampilan Form Tambah Data Penerimaan Setoran Lunas 3. .Klik Add Calon Haji 20 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 20Tampilan Data Calon Haji (Lunas) 4. Pilih Data Pendaftar Setoran Lunas yang akan dibukukan 5. Klik Tambahkan Gambar 21Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Lunas) 21 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 6. Setelah Data Pendaftar ditambahkan, maka akan terbentuk jurnal sesuai dengan data jamaah yang dipilih. Gambar 22 Tampilan Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas 7. Klik Simpan untuk menyimpan data 22 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 8. Setelah tombol simpan di-klik, system akan menampilkan halaman konfrmasi, Klik Simpan untuk menyimpan data Gambar 23Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas 9. Setelah data tersimpan, maka system akan menampilkan data jurnal 23 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 24Tampilan Hasil Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas 24 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.2.2.2 Fungsi Posting Setelah data Jurnal tersimpan, maka harus dilakukan posting data jurnal agar data tersebut masuk dalam Laporan Keuangan 1. Untuk melakukan posting, Pilih data jurnal yang akan diposting, klik tombol detail untuk melihat detail data Gambar 25Tampilan Detail Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas 2. Klik Posting untuk memasukan data, system akan menampilkan konfirmasi 3. Klik OK 25 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 26Tampilan Konfirmasi Posting Gambar 27Tampilan Hasil Posting 26 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.2.2.3 Fungsi Filter Data Pada saat penambahan data jamaah, dapat dilakukan filter data, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Klik Pilih Bank >> Nama Bank 2. Klik Filter. Gambar 28 Tampilan Filter Data Pendaftar 27 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 29Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank 28 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.3 Modul Pembatalan Modul ini terdiri dari sub modul: 1. Pembatalan Setoran Awal 2. Pembatalan Setoran Lunas 2.3.1 2.3.1.1 Sub Modul Pembatalan Setoran Awal Fungsi Tambah Langkah-langkah untuk mengakses fungsi Tambah adalah: 1. Klik Menu Pembatalan – Pembatalan Setoran Awal Gambar 30Tampilan Menu Pembatalan – Pembatalan Setoran Awal 29 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 31Tampilan Halaman Awal Menu Pembatalan Setoran Awal 2. Klik tombol Tambah Data, kemudian akan muncul Form tambah isian Data Setoran Awal 30 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 32Tampilan Form Tambah Data Pembatalan Setoran Awal 3. .Klik Add Calon Haji 31 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 33Tampilan Data Calon Haji (Pembatalan Awal) 4. Pilih Data Pembatalan Setoran Awal yang akan dibukukan 5. Klik Tambahkan Gambar 34Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Pembatalan Awal) 32 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 6. Setelah Data Pendaftar ditambahkan, maka akan terbentuk jurnal sesuai dengan data jamaah yang dipilih. Gambar 35Tampilan Data Jurnal Pembatalan Setoran Awal 7. Klik Simpan untuk menyimpan data 8. Setelah tombol simpan di-klik, system akan menampilkan halaman konfrmasi, Klik Simpan untuk menyimpan data 33 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 36Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Penerimaan Setoran Awal 9. Setelah data tersimpan, maka system akan menampilkan data jurnal 34 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 37Tampilan Hasil Data Jurnal Pembatalan Setoran Awal 35 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.3.1.2 Fungsi Posting Setelah data Jurnal tersimpan, maka harus dilakukan posting data jurnal agar data tersebut masuk dalam Laporan Keuangan 1. Untuk melakukan posting, Pilih data jurnal yang akan diposting, klik tombol detail untuk melihat detail data Gambar 38Tampilan Detail Data Jurnal Pembatalan Setoran Awal 2. Klik Posting untuk memasukan data, system akan menampilkan konfirmasi 3. Klik OK 36 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 39 Tampilan Konfirmasi Posting Gambar 40 Tampilan Hasil Posting 37 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.3.1.3 Fungsi Filter Data Pada saat penambahan data jamaah, dapat dilakukan filter data, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 3. Klik Pilih Bank >> Nama Bank 4. Klik Filter. Gambar 41 Tampilan Filter Data Batal - Bank 38 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 42Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank (BRIS) Gambar 43Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank (BSM) 39 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.3.2 2.3.2.1 Sub Modul Pembatalan Setoran Lunas Fungsi Tambah Langkah-langkah untuk mengakses fungsi Tambah adalah: 10. Klik Menu Pembatalan – Pembatalan Setoran Lunas Gambar 44 Tampilan Menu Pembatalan – Pembatalan Setoran Lunas 40 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 45Tampilan Halaman Awal Menu Pembatalan Setoran Lunas 11. Klik tombol Tambah Data, kemudian akan muncul Form tambah isian Data Pembatalan Setoran Lunas 41 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 46Tampilan Form Tambah Data Pembatalan Setoran Lunas 12. .Klik Add Calon Haji 42 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 47Tampilan Data Calon Haji (Batal Lunas) 13. Pilih Data Pembatalan Setoran Lunas yang akan dibukukan 14. Klik Tambahkan Gambar 48Tampilan Data Pemilihan Pembatalan Calon Haji (Batal Lunas) 43 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 15. Setelah Data Batal Lunas ditambahkan, maka akan terbentuk jurnal sesuai dengan data jamaah yang dipilih. Gambar 49Tampilan Data Jurnal Pembatalan Setoran Lunas 16. Klik Simpan untuk menyimpan data 44 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 17. Setelah tombol simpan di-klik, system akan menampilkan halaman konfrmasi, Klik Simpan untuk menyimpan data Gambar 50Tampilan Konfirmasi Data Jurnal Pembatalan Setoran Lunas 18. Setelah data tersimpan, maka system akan menampilkan data jurnal 45 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 51Tampilan Hasil Data Jurnal Pembatalan Setoran Lunas 46 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.3.2.2 Fungsi Posting Setelah data Jurnal tersimpan, maka harus dilakukan posting data jurnal agar data tersebut masuk dalam Laporan Keuangan 1. Untuk melakukan posting, Pilih data jurnal yang akan diposting, klik tombol detail untuk melihat detail data Gambar 52Tampilan Detail Data Jurnal Penerimaan Setoran Lunas 2. Klik Posting untuk memasukan data, system akan menampilkan konfirmasi 3. Klik OK 47 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 53Tampilan Konfirmasi Posting Gambar 54Tampilan Hasil Posting 48 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.3.2.3 Fungsi Filter Data Pada saat penambahan data jamaah, dapat dilakukan filter data, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Klik Pilih Bank >> Nama Bank 2. Klik Filter. Gambar 55 Tampilan Filter Data Batal Lunas 49 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 56Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank 50 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.4 Modul Keberangkatan Modul ini terdiri dari sub modul: 1. Keberangkatan 2.4.1 2.4.1.1 Sub Modul Keberangkatan Fungsi Tambah Langkah-langkah untuk mengakses fungsi Tambah adalah: 1. Klik Menu Keberangkatan – Keberangkatan Gambar 57Tampilan Menu Keberangkatan – Keberangkatan 51 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 58Tampilan Halaman Awal Menu Keberangkatan 2. Klik tombol Tambah Data, kemudian akan muncul Form tambah isian Data Keberangkatan 52 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 59Tampilan Form Tambah Data Keberangkatan 3. .Klik Add Calon Haji 53 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 60Tampilan Data Calon Haji (Keberangkatan) 4. Pilih Data Keberangkatan yang akan dibukukan 5. Klik Tambahkan Gambar 61Tampilan Data Pemilihan Calon Haji (Keberangkatan) 54 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 6. Setelah Data Pendaftar ditambahkan, maka akan terbentuk jurnal sesuai dengan data jamaah yang dipilih. Gambar 62Tampilan Data Jurnal Keberangkatan 7. Klik Simpan untuk menyimpan data 8. Setelah tombol simpan di-klik, system akan menampilkan halaman konfrmasi, Klik Simpan untuk menyimpan data 55 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 9. tersimpan, maka system akan menampilkan data jurnal Gambar 63Tampilan Hasil Data Jurnal Keberangkatan 56 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.4.1.2 Fungsi Posting Setelah data Jurnal tersimpan, maka harus dilakukan posting data jurnal agar data tersebut masuk dalam Laporan Keuangan 4. Untuk melakukan posting, Pilih data jurnal yang akan diposting, klik tombol detail untuk melihat detail data Gambar 64Tampilan Detail Data Jurnal Keberangkatan 5. Klik Posting untuk memasukan data, system akan menampilkan konfirmasi 6. Klik OK 57 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 65Tampilan Konfirmasi Posting Gambar 66Tampilan Hasil Posting 58 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.4.1.3 Fungsi Filter Data Pada saat penambahan data jamaah, dapat dilakukan filter data, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Klik Pilih Bank >> Nama Bank 2. Klik Filter. Gambar 67 Tampilan Filter Data Pendaftar 59 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 68Tampilan Tambah Hasil Filter Data berdasarkan nama Bank 60 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 2.5 LAPORAN Modul Laporan digunakan untuk menampilkan laporan Keuangan 1. Laporan Neraca 2. Daftar Jurnal 2.5.1 Laporan Keuangan - Neraca Langkah-langkah untuk menampilkan Laporan adalah: 1. Klik Menu Laporan >> Neraca. Gambar 69Tampilan Menu Laporan Neraca 2. Masukkan data Periode yang akan ditampilkan 61 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 70Tampilan Periode Neraca 3. Klik tombol Preview Gambar 71 Tampilan Preview Neraca 62 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 4. Untuk melakukan export data laporan ke exell, Klik tombol Rekap Excell Gambar 72 Tampilan Export Neraca - Excell Gambar 73 Tampilan Neraca – Setelah Batal Awal 63 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 74 Tampilan Neraca – Setelah Batal Awal (Excell) Gambar 75 Tampilan Neraca – Setelah Batal Lunas 64 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 76 Tampilan Neraca – Setelah Batal Lunas 65 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH BAB III. PETUNJUK SA-SBPIH KANWIL 3 Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama 3.1 Pendahuluan SA-SBPIH bagi Pengguna Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) terdiri dari modul –modul sebagai berikut: 1. Modul Laporan Untuk mengakses Aplikasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses aplikasi dengan menggunakan web browser dilamat http://10.100.88.108/sabpih Tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut: Gambar 77 Tampilan Halaman Login Jika Pengguna belum memiliki user id dan password, maka terlebih dahulu harus melakukan registrasi dengan mengisi form pendaftaran (klik isi Pendaftaran), langkah untuk melakukan registrasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 66 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Jika pengguna sudah terdaftar, maka dapat login ke dalam aplikasi, dengan memasukan user id dan password sesuai dengan otoritas setiap user. Setelah memasukan user id dan passsword, maka akan ditampilkan halaman awal aplikasi sebagai berikut Gambar 78 Tampilan Halaman Awal Aplikasi 3.2 LAPORAN Modul Laporan digunakan untuk menampilkan laporan Keuangan 1. Laporan Neraca 3.2.1 Laporan Keuangan - Neraca Langkah-langkah untuk menampilkan Laporan adalah: 1. Klik Menu Laporan >> Neraca. 67 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 79Tampilan Menu Laporan Neraca 2. Pilih Provinsi dan Kabupaten Kota Neraca Yang akan ditampilkan 3. Untuk menampilkan Neraca Tingkat Provinsi, Maka: a. Pilih Provinsi (atau biarkan tidak dipilih) b. Biarkan pilihan Kabupaten/Kota 68 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 80Tampilan Menu Laporan Neraca Tingkat Kanwil 4. Untuk menampilkan Neraca Tingkat Kabupaten/Kota, Maka: a. Pilih Provinsi b. Pilih Salah Satu Kabupaten/Kota 69 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 81Tampilan Pilihan Nama Kankemenag 5. Masukkan data Periode yang akan ditampilkan Gambar 82 Tampilan Periode Neraca 70 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH 6. Klik tombol Preview Gambar 83 Tampilan Neraca Provinsi 7. Untuk melakukan export data laporan ke exell, Klik tombol Rekap Excell Gambar 84 Tampilan Neraca Provinsi - Excell 71 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 85 Tampilan Neraca Kota Surabaya Gambar 86 Tampilan Neraca Kota Surabaya (Excell) 72 MANUAL SISTEM AKUNTANSI - SBPIH Gambar 87 Tampilan Neraca Kabupaten Jombang Gambar 88 Tampilan Neraca Kabupaten Jombang - Excell 73
