2 Fund Factsheet UL
advertisement
LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp CASH FUND LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN Rp CASH FUND Februari 2016 PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. TUJUAN INVESTASI Informasi Produk : Tanggal Efektif 10-Mar-2004 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah ALOKASI ASET Panin Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang. Komposisi Aset Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) Pasar Uang Pendapatan Tetap 100.00% Deposito 0.00% Pasar Uang : 100% Pendapatan Tetap : 0% Saham : 0% Harga Unit 2,289.21 KINERJA 1 bulan PANIN Rp CASH FUND 0.59% 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 1.75% 3.49% 7.19% 1.17% 128.92% GRAFIK KINERJA Kinerja Bulanan Sejak peluncuran 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% Fe b16 Ja n16 ov -1 5 ec -1 5 D N ct -1 5 O Se p15 Au g15 Ju l-1 5 Ju n15 M ay -1 5 M ar -1 5 -1 6 Fe b -1 3 -1 2 ov -1 4 N Se p Ju l M ay -1 1 -1 0 Fe b ec -0 8 D -0 6 O ct -0 7 Ju l ANALISA -0.2% Ap r-1 5 0.0% -0.1% M ay -0 5 M ar -0 4 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 ANALISA Sesuai dengan strategi investasi fund ini yang fokus pada instrumen pasar uang yang terdiri dari deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun reksa dana pasar uang, imbal hasil fund ini merefleksikan suku bunga deposito dengan kelebihan pada faktor fleksibilitas penarikan dana jika dibandingkan dengan penempatan deposito. Panin Rp Cash Fund adalah pilihan investasi yang tepat untuk investor yang menginginkan resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pilihan investasi lainnya karena instrumen pasar uang relatif lebih tidak sensitif terhadap volatilitas pasar. 30.0% 25.0% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp FIXED INCOME FUND Februari 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN Rp FIXED INCOME FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. TUJUAN INVESTASI Informasi Produk : Tanggal Efektif 12-Nov-2007 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah ALOKASI ASET Panin Rp Fixed Income Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap. Komposisi Aset Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) Pendapatan Tetap Pasar Uang 85.12% BVIC sub III/2013 14.88% ISAT II/B 2015 FR0068 FR0059 FR0073 FR0061 SSIA I/2012 B FR0063 TAF II/B 2015 FR0071 Pendapatan Tetap : 80%-100% Harga Unit Pasar Uang : 0% - 20% 1,646.00 KINERJA PANIN Rp FIXED INCOME FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 0.09% 1.79% 4.42% -2.29% 2.84% 64.60% GRAFIK KINERJA Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Fe b16 Ja n16 ec -1 5 D -1 5 ov -1 5 N O ct Se p15 5 Au g15 Ju l-1 Ju n15 ay -1 5 M ar -1 5 M -2.0% Ap r-1 5 0.0% -1.0% -3.0% -1 5 -1 6 Fe b Ju l O ct -1 3 M ay -1 4 D ec -1 4 O ct -1 0 M ay -1 1 D ec -1 1 Ju l-1 2 Fe b13 -0 9 M ar -1 0 -0 9 Au g Ja n -0 8 -4.0% Ju n N ov -0 7 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,260 1,180 1,100 1,020 940 860 780 700 -5.0% ANALISA Tingkat inflasi tahunan yang rendah sebesar 4,14% YoY di Januari 2016 memberikan keleluasaan untuk BI kembali menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25 bps untuk kedua kalinya menjadi 7%. Imbas dari penurunan suku bunga acuan terhadap pasar obligasi belum begitu signifikan di bulan ini, dimana kurva imbal hasil ditutup bergerak mixed. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 5 tahun turun sebesar 25bps sedangkan yang bertenor 10 tahun malah ditutup naik tipis 2bps (sumber: Bloomberg). Kepemilikan pemerintah oleh asing naik menjadi IDR 578,32 trilyun (+3,54% MoM). Masuknya dana asing dibulan ini ditunjang oleh beberapa katalis positif dari sisi makro. Data GDP tahunan 2015 tumbuh sebesar 4,79%, diatas konsensus 4,74%. Rupiah menguat 3.26% terhadap USD dan ditutup pada level IDR 13.395/USD. 30.0% 25.0% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp MANAGED FUND Februari 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN Rp MANAGED FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 22-Nov-2000 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Lifevestlink - Managed Fund Rp. bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham. Komposisi Aset Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) Saham Pendapatan Tetap Pasar Uang 54.46% BBNI (saham) 37.36% BMRI (saham) 8.18% FR0065 (obligasi) FR0069 (obligasi) FR0070 (obligasi) FR0071 (obligasi) FR0056 (obligasi) INDF (saham) Saham : 0%-80% Pendapatan Tetap : 0%-80% FR0065 (obligasi) TLKM (saham) Pasar Uang : 0% - 80% Harga Unit 4,930.88 KINERJA PANIN Rp MANAGED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 1.45% 4.22% 4.89% -10.24% 2.58% 393.09% GRAFIK KINERJA Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran 5,500 5,050 6.0% 4,600 4.5% 4,150 3.0% 3,700 3,250 1.5% 2,800 0.0% -1 6 Fe b ec -1 4 D -1 1 -1 2 O ct -1 3 Au g Ju n -0 9 M ar -1 0 Ja n -0 6 -0 5 ov -0 7 N Se p Ju l M ay -0 4 -0 2 M ar -0 3 Fe b16 Ja n16 ec -1 5 D ov -1 5 N ct -1 5 O Se p15 -4.5% Ja n ov -0 0 N Au g15 -3.0% 1,000 Ju l-1 5 1,450 Ju n15 -1.5% M ay -1 5 1,900 Ap r-1 5 M ar -1 5 2,350 -6.0% ANALISA Pasar saham Indonesia ditutup menguat cukup signifikan sebesar 3,38%, tercatat pada level 4.771. Kontributor utama dari penguatan ini adalah sektor industri konsumsi (+9,76%) dan manufaktur (+7,33%). Rupiah menguat 3.26% terhadap USD dan ditutup pada level IDR 13.395/USD. Penurunan suku bunga acuan BI sebesar 25bps membuat katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Tetapi himbauan pemerintah kepada sektor perbankan untuk lebih mengedepankan fungsi intermediasi kredit membuat sektor ini melemah. Himbauan ini sebenarnya menitikberatkan pada efesiensi yang dinilai akan menurunkan profitabilitas perbankan. Dan membuat saham sektor perbankan dinilai kurang menarik. Namun secara keseluruhan data-data ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik, misalnya pertumbuhan GDP tahunan yang masih diatas konsensus, inflasi yang terjaga serta tingkat keyakinan konsumen yang masih cukup optimis. 30.0% 25.0% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp EQUITY FUND Februari 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN Rp EQUITY FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 22-Nov-2000 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas. Komposisi Aset Saham Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 92.00% ASII PTPP 8.00% BBCA HMSP BBRI MAPI BMRI TLKM GGRM UNVR Saham : 80%-100% Harga Unit Pasar Uang : 0% - 20% 12,444.29 KINERJA PANIN Rp EQUITY FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 2.50% 6.87% 7.49% -15.16% 3.31% 1144.43% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran 15,900 Kinerja Bulanan 14,500 8.0% 13,100 6.5% 5.0% 11,700 3.5% 10,300 2.0% 8,900 0.5% 7,500 Fe b16 Ja n16 ec -1 5 D ov -1 5 N ct -1 5 O Se p15 Au g15 -7.0% 500 ec -1 4 Fe b16 ct -1 3 -10.0% D O Ju n11 Au g12 M ar -1 0 Ja n09 ov -0 7 N Ju l-0 5 Se p06 M ay -0 4 -8.5% Ja n02 M ar -0 3 ov -0 0 Ju l-1 5 -5.5% 1,900 N Ju n15 -4.0% 3,300 M ay -1 5 M ar -1 5 -2.5% 4,700 Ap r-1 5 -1.0% 6,100 ANALISA Pasar saham Indonesia ditutup menguat cukup signifikan sebesar 3,38%, tercatat pada level 4.771. Kontributor utama dari penguatan ini adalah sektor industri konsumsi (+9,76%) dan manufaktur (+7,33%). Rupiah menguat 3.26% terhadap USD dan ditutup pada level IDR 13.395/USD. Penurunan suku bunga acuan BI sebesar 25bps membuat katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Tetapi himbauan pemerintah kepada sektor perbankan untuk lebih mengedepankan fungsi intermediasi kredit membuat sektor ini melemah. Himbauan ini sebenarnya menitikberatkan pada efesiensi yang dinilai akan menurunkan profitabilitas perbankan. Dan membuat saham sektor perbankan dinilai kurang menarik. Namun secara keseluruhan data-data ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik, misalnya pertumbuhan GDP tahunan yang masih diatas konsensus, inflasi yang terjaga serta tingkat keyakinan konsumen yang masih cukup optimis. 30.0% 25.0% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN USD MANAGED FUND LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN USD MANAGED FUND August-14 Februari 2016 PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. TUJUAN INVESTASI Informasi Produk : Tanggal Efektif 14-Nov-2001 Minimum Top-Up USD 200 Mata Uang USD ALOKASI ASET Panin USD Managed Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam denominasi US Dollar melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Komposisi Aset Portofolio Terbesar 65.67% Obligasi Pemerintah 34.33% Obligasi Korporasi 0.00% Deposito Pendapatan Tetap Pasar Uang Saham Pendapatan Tetap : 80%-100% Pasar Uang : 0% - 20% Harga Unit Saham : 0-20% 0.2133428190 KINERJA PANIN USD MANAGED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 1.33% 1.53% 2.58% -0.64% 2.06% 73.79% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran Kinerja Bulanan 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% -1 6 Fe b -1 3 -1 2 ov -1 4 N Se p Ju l M ay -1 1 M ar -1 0 ec -0 8 D -0 5 -0 6 O ct -0 7 Au g Ju n -0 3 M ar -0 4 -1.5% -2.0% -1 6 -1 6 Fe b Ja n ec -1 5 D ov -1 5 N -1 5 -1 5 -1 5 -1 5 O ct -1 5 Se p Au g Ju l Ju n M ay -1 5 M ar -1 5 -1.0% Ap r-1 5 0.0% -0.5% Ja n N ov -0 1 0.21200 0.20200 0.19200 0.18200 0.17200 0.16200 0.15200 0.14200 0.13200 0.12200 0.11200 30.0% 25.0% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND Februari 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN SPECIAL BALANCED FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 24-Jan-2014 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Special Balanced Fund IDR bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham. Komposisi Aset Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 66.27% ASF I 2012 C (obligasi) 13.58% BBNI (saham) 20.15% BMRI (saham) Saham Pendapatan Tetap Pasar Uang FR0069 (obligasi) FR0072 (obligasi) ICBP (saham) FR0028 (obligasi) INDF (saham) Saham : 0%-80% Pendapatan Tetap : 0%-80% FR0056 (obligasi) HMSP (saham) Pasar Uang : 0% - 80% Harga Unit 948.08 KINERJA PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 0.75% 1.53% 0.96% -16.45% 0.37% -5.19% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran Kinerja Bulanan 1,175 7.0% 1,150 1,125 5.5% 1,100 4.0% 1,075 -3.5% 900 -5.0% 875 Fe b16 Ja n16 ec -1 5 D ov -1 5 N ct -1 5 O Se p15 Au g15 Ju l-1 5 Ju n15 -2.0% 925 M ay -1 5 M ar -1 5 -1 6 Fe b ec -1 5 D -1 5 O ct -1 5 -1 5 Ju n Au g -1 5 Ap r-1 5 ec -1 4 Fe b D Au g Ju n -1 4 M ar -1 4 Ja n 950 -1 4 O ct -1 4 -0.5% 975 -1 4 1.0% 1,000 M ay -1 4 1,025 Ap r-1 5 2.5% 1,050 -6.5% 850 ANALISA Pasar saham Indonesia ditutup menguat cukup signifikan sebesar 3,38%, tercatat pada level 4.771. Kontributor utama dari penguatan ini adalah sektor industri konsumsi (+9,76%) dan manufaktur (+7,33%). Rupiah menguat 3.26% terhadap USD dan ditutup pada level IDR 13.395/USD. Penurunan suku bunga acuan BI sebesar 25bps membuat katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Tetapi himbauan pemerintah kepada sektor perbankan untuk lebih mengedepankan fungsi intermediasi kredit membuat sektor ini melemah. Himbauan ini sebenarnya menitikberatkan pada efesiensi yang dinilai akan menurunkan profitabilitas perbankan. Dan membuat saham sektor perbankan dinilai kurang menarik. Namun secara keseluruhan data-data ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik, misalnya pertumbuhan GDP tahunan yang masih diatas konsensus, inflasi yang terjaga serta tingkat keyakinan konsumen yang masih cukup optimis. 30.0% 25.0% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN SPECIAL EQUITY FUND Februari 2016 PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 24-Jan-2014 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas. Komposisi Aset Saham Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 92.54% BMRI HMSP 7.46% BBNI ICBP BBRI MAPI BSDE SMGR GGRM SMRA Saham : 80%-100% Harga Unit Pasar Uang : 0% - 20% 966.57 KINERJA PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 1.43% 2.59% 4.59% -19.63% -0.15% -3.34% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran 1,250 Kinerja Bulanan 11.0% 1,200 8.5% 1,150 6.0% 1,100 3.5% 1,050 Fe b16 Ja n16 ec -1 5 D ov -1 5 N ct -1 5 O Se p15 Au g15 Ju l-1 5 Ju n15 -4.0% M ay -1 5 M ar -1 5 Ja n16 Se p15 N ov -1 5 Ju l-1 5 M ar -1 5 M ay -1 5 Ja n15 Se p14 N ov -1 4 Ju l-1 4 M ar -1 4 M ay -1 4 Ja n14 950 -1.5% Ap r-1 5 1.0% 1,000 900 -6.5% 850 -9.0% 800 ANALISA Pasar saham Indonesia ditutup menguat cukup signifikan sebesar 3,38%, tercatat pada level 4.771. Kontributor utama dari penguatan ini adalah sektor industri konsumsi (+9,76%) dan manufaktur (+7,33%). Rupiah menguat 3.26% terhadap USD dan ditutup pada level IDR 13.395/USD. Penurunan suku bunga acuan BI sebesar 25bps membuat katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Tetapi himbauan pemerintah kepada sektor perbankan untuk lebih mengedepankan fungsi intermediasi kredit membuat sektor ini melemah. Himbauan ini sebenarnya menitikberatkan pada efesiensi yang dinilai akan menurunkan profitabilitas perbankan. Dan membuat saham sektor perbankan dinilai kurang menarik. Namun secara keseluruhan data-data ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik, misalnya pertumbuhan GDP tahunan yang masih diatas konsensus, inflasi yang terjaga serta tingkat keyakinan konsumen yang masih cukup optimis. 30.0% 25.0%
