Danareksa Gebyar Dana Likuid

Danareksa Gebyar Dana Likuid
Kelas: Reksa Dana Pasar Uang
Laporan Kinerja Bulanan - Maret 2017
Profil Perusahaan
Tanggal Peluncuran
4-Dec-06
Mata Uang
Rupiah
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek,
baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Bank Kustodian
BCA
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,285.49
Rp.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
821.54 Milyar
Kebijakan Investasi
Pasar Uang
100%
(termasuk obligasi jatuh tempo
< 1 tahun)
Periode Penilaian
Harian
Reksa Dana Gebyar Dana Likuid bertujuan memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan
uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Obligasi
Pasar Uang
Obligasi Pemerintah
80.73%
19.27%
0.00%
Keuangan & Bank
Perdagangan & Jasa
Inf,Utilitas & Trans
Konsumsi
Properti
Industry Dasar
5 Efek Terbesar
OBL. Subs CIMB Niaga
OBL. SMF
OBL. MAP
OBL. Subs Bank Panin
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Tidak Ada
8.01%
7.30%
7.10%
6.68%
61.87%
12.25%
0.98%
0.12%
5.51%
0.00%
Biaya Penjualan
Tidak Ada
Kinerja
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,15% per tahun
Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
Sejak
Peluncuran
Gebyar Dana Likuid
0.42%
1.24%
2.73%
6.09%
1.24%
71.44%
Tolok Ukur*
0.31%
0.87%
1.79%
3.62%
0.87%
58.59%
*Tolok Ukur : 100% ATD BUMN 3month
Gebyar Dana Likuid
Tolok Ukur
Series1
Mar-17
Feb-17
Jan-17
Dec-16
Nov-16
Mar-17
Dec-15
Aug-14
May-13
Jan-12
Oct-10
0.00%
Oct-16
10.00%
Sep-16
20.00%
Aug-16
30.00%
Jul-16
40.00%
Jun-16
50.00%
May-16
60.00%
1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
Apr-16
70.00%
Jul-09
Tinggi
Kinerja Bulanan
80.00%
Mar-08
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Dec-06
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Rendah
1 Bulan
Series2
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q1 2017, kinerja reksadana pasar uang relatif baik. Untuk deposito perbankan, rata-rata tingkat suku bunga deposito perbankan BUMN berada pada level 6,44%, menurun
dibandingkan kuartal sebelumnya di 6,47%. Dengan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dan membaiknya pertumbuhan kredit perbankan, potensi penurunan suku bunga cenderung
terbatas, dan diharapkan, suku bunga deposito tetap menarik sehingga dapat membantu kinerja reksadana pasar uang.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).