Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III - CIMB

30 April 2012
Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III
IDR
Reksa Dana Terproteksi
INFORMASI TAMBAHAN
Tanggal Peluncuran
Jumlah Dana Kelolaan
Harga (NAB/Unit)
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Kustodian Tahunan
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Bank Kustodian
TUJUAN INVESTASI
22 December 2010
Rp 79.31 Milyar
Rp 1,029.79
Maks. 2.00% p.a.
Maks. 0.25% p.a.
Maks. 1.00%
Maks. 1.00%
Standard Chartered Bank
CIMB-PRINCIPAL CPF CB III bertujuan untuk memberikan proteksi minimum
100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan
memberikan potensi tambahan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil
Investasi melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh
korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade),
instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau kas, sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
REKSA DANA VS TD
KOMENTAR MANAJER INVESTASI
CIMB-P CPF CB III
TD
1,130
Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah bertenor panjang mengalami
penurunan pada April 2012. Ini terindikasi dari turunnya harga
benchmark 10 tahunan yaitu FR61 sebesar 0,35% ke tingkat harga
108,150% dari harga 108,500% di akhir bulan sebelumnya, sehingga
imbal hasilnya naik dari level 5,872 ke level 5,911. Sebaliknya, harga
benchmark 5 tahunan, yaitu FR60 di akhir April 2012 mengalami
kenaikan 0,15% ke tingkat harga 104,850% dari harga 104,700% di akhir
bulan sebelumnya, sehingga tingkat imbal hasilnya mengalami
penurunan dari level 5,177 ke level 5,128. Perkembangan harga
disebabkan antara lain oleh masih belum pastinya kebijakan BBM dan
faktor inflasi yang diperkirakan kembali normal setelah berakhirnya efek
deflasi dari harga bahan makanan. Inflasi Utama tercatat sesuai
konsensus pada kisaran 0,21% MoM, sehingga infasi tahunan meningkat
menjadi 4,50% YoY.
1,110
1,090
1,070
1,050
1,030
1,010
990
Dec-10
Feb-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Apr-12
KINERJA BULANAN
2.3%
2.0%
1.8%
1.5%
1.3%
1.0%
0.8%
0.5%
0.3%
0.0%
Apr-11
KINERJA
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal Tahun
Sejak Peluncuran
CIMB-P CPF CB III
0.57%
1.93%
4.54%
10.53%
2.79%
12.20%
Benchmark
0.38%
1.14%
2.47%
5.20%
1.57%
7.17%
ALOKASI DANA
Bond
Money Market
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
98%
2%
Obligasi II Bank Danamon Tahun 2010
CIMB-Principal Asset Management
Jl Jend. Sudirman Stock Exchanget Buiding Tower II 20th Fl
Jakarta 12190 Indonesia
Tel: (62 21) 515 1180
Website: www.cimb-principal.com
KINERJA SEJAK DILUNCURKAN
98%
Portofolio
Kinerja Bulanan Tertinggi
Kinerja Bulanan Terendah
2.23%
0.12%
Jun 2011
Mar 2011
Dokumen ini hanya dimaksudkan sebagai media informasi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai penawaran untuk membeli Unit Penyertaan
dalam Reksa Dana ini. Dokumen ini hanya boleh beredar untuk kalangan sendiri dan tidak boleh diperbanyak, diedarkan atau diterbitkan oleh
siapapun yang menerima dokumen ini untuk keperluan apapun. Informasi yang terdapat didalamnya berasal dari sumber yang dapat dipercaya
sesuai dengan kondisi pada saat ini. Tidak ada jaminan atau tanggung jawab dari Manajer Investasi atas ketepatan, kelengkapan maupun
kebenaran dari informasi yang terdapat pada dokumen ini. Opini yang dinyatakan dalam dokumen ini sepenuhnya berasal dari Manajer Investasi
dan bisa mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengguna informasi ini seharusnya berkonsultasi secara langsung dengan
sumber informasi atau mendapatkan saran dari profesional.Harga Unit Penyertaan dan Pembagian Hasil Investasi jika ada, mungkin saja
mengalami kenaikan ataupun penurunan dan kinerja di masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang dari Reksa Dana ini. Produk ini
bukan merupakan produk simpanan Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan
pemerintah Republik Indonesia. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT CIMB-Principal Asset Management.