aviva fixed income dollar agustus 2016

AVIVA FIXED INCOME DOLLAR
AGUSTUS 2016
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman
dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan
multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 547% dengan total aset sebesar Rp 1,9
triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,1 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
KEPEMILIKAN TERBESAR
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
Obligasi Negara & Sukuk (USD)
2.78%
HARGA (NAB/UNIT)
1.09602
97.22%
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1.220
4%
1.180
3%
1.140
2%
1%
1.100
0%
1.060
Aug-16
Feb-16
May-16
Aug-15
Nov-15
Feb-15
Aug-14
Nov-14
Feb-14
Benchmark
May-15
FI Dollar
May-14
Aug-13
Nov-13
Feb-13
May-13
Aug-12
Nov-12
Feb-12
May-12
Aug-11
Aug-16
Feb-16
Aug-15
Nov-15
Feb-15
May-16
Benchmark
May-15
Aug-14
Nov-14
Feb-14
May-14
Aug-13
FI Dollar
Nov-13
Feb-13
May-13
Aug-12
Nov-12
Feb-12
-4%
May-12
-3%
0.940
Aug-11
-2%
Nov-11
1.020
0.980
Nov-11
-1%
ULASAN PASAR
Tiongkok mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 52,05 milyar di Agustus 2016, turun dari surplus tahun lalu sebesar USD 59,68 milyar dan
di bawah perkiraan pasar, karena ekspor turun kurang dari yang diharapkan sedangkan impor naik untuk pertama kalinya dalam 22 bulan. Ekspor
menurun sebesar 2,8% y-o-y, menyusul penurunan 4,4% pada bulan sebelumnya. Impor meningkat sebesar 1,5%, dibandingkan dengan
penurunan 12,5% pada bulan Juli. Cadangan devisa Tiongkok turun USD 15,89 milyar menjadi USD 3,19 triliun di Agustus. Ini menjadi yang
terendah sejak 2011. Inflasi bulanan Indonesia menurun di Agustus 16 sebesar -0,02% m-o-m (+0,69% pada bulan Juli 16) dengan inflasi tahunan
juga menurun menjadi +2,79% y-o-y dari sebelumnya di +3,21% y-o-y di bulan Juli 16 atau lebih rendah dari konsensus (+0,02% m-o-m, 3,02% yo-y). Moderasi inflasi terjadi karena biaya transportasi yang menurun (-1,02% m-o-m, -1,9% y-o-y) dan harga bahan makanan yang lebih rendah (0,68% m-o-m, 5,10% y-o-y). Tingkat inflasi tahunan di Agustus 16 berada di bawah kisaran target Bank Indonesia (BI) di 3-5%. BI
mempertahankan suku bunga reverse repo (RRP) di 5,25% pada 19 Agustus 16, di luar perkiraan konsensus yang mengharapkan penurunan suku
bunga 25bps. BI juga memangkas proyeksi pertumbuhan kredit untuk tahun ini dari 10-11% menjadi 7-9% karena permintaan kredit yang melambat
dalam enam bulan pertama, sejalan dengan keputusan sebelumnya yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5,0% - 5,4%
menjadi 4,9% - 5,3% pada 2016. Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan dari $ 4.679 juta (2,0% PDB) di 2Q16, menurun dibandingkan
dengan periode sebelumnya pada $ 4.762 juta (2,2% PDB). Surplus perdagangan nonmigas meningkat ($ 4,916 juta dari $ 3.244 pada Q1)
sementara defisit perdagangan migas meningkat ($ 1,431 juta dari $ 843 di Q1), sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia.
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
0.33%
0.28%
Aviva Fixed Income Dollar
Benchmark *
3 Bulan
1.68%
2.45%
1 Tahun
3.73%
5.69%
YTD
3.15%
5.38%
Sejak Peluncuran
9.60%
17.26%
* 30 % Bloomberg Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank nasional + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank asing
dan campuran (sejak 1 Des 14, sebelumnya Yield obligasi USD pemerintah 5 tahun)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Jumlah Dana Kelolaan
Bank Kustodian
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
06 Juli 2011
Rupiah
PT Astra Aviva Life
USD 206,20 Ribu
DBS
Harian
AALAFID
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: 0,50% setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Nol %
: maks. 1,25% per tahun
Disclaimer
Aviva Fixed Income Dolllar adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat
dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik
atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.