REKSA DANA MEDALI DUA NAV/UNIT Rp 1788.15

Fund Factsheet, Mei 2017
REKSA DANA MEDALI DUA
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi.
Tujuan Investasi
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
:
:
:
Imbal Hasil (%) (31 Mei 2017)
MEDALI
DUA
Rp 1,788.15
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
4 Juni 2007
Rp. 49,943,757,051
Rupiah
Pendapatan Tetap
Harian
Standard Chartered Bank :
001-000-563-34
Max 5.00% p.a
Max 5.00%
Max 5.00%
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Ulasan Pasar
Mega Dana Obligasi Dua bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang op mal
dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar
uang.
Saham
Obligasi
Pasar Uang
NAV/UNIT
30
Hari
3
Bulan
6
Bulan
1
Tahun
Tahun
Sejak
Berjalan diluncurkan
0.98%
4.59%
7.67 %
8.50%
6.48%
78.82%
0.65%
3.32%
6.11%
6.97%
5.11%
97.21%
Kinerja Tingkat Pertumbuhan MEDALI DUA
Di bulan Mei 2017 IHSG tumbuh positif +0,93% ke level 5.738,15.
Indeks IHSG bulan ini kembali mencetak rekor tertingginya di level
5.841 sebelum kembali turun. Faktor utama kenaikan indeks adalah
kenaikan rating Indonesia oleh lembaga S&P dari BB+ menjadi BBB-.
Perbaikan kinerja skal menjadi alasan kenaikan rating ini. Sektor
konsumer dan keuangan menjadi sektor berkinerja tertinggi bulan
ini (+3,42% MoM & +3.08% MoM). Investor asing mencatat penjualan
bersih bulan ini di pasar saham sebesar Rp624 miliar.
Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI)
tumbuh 0,98% MoM, 5 bulan berturut-turut kinerja positif. Kenaikan
rating juga menjadi katalis utama kenaikan indeks ICBI. Akumulasi
investor asing masih berlangsung, meningkat Rp10,3 triliun bulan ini.
Kurva imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun di bulan ini bergerak
bullish turun 9,5 bps ke level 6,953%.
Data makro ekonomi dalam negeri, tercatat in asi sebesar 0,39%
MoM (4,33% YoY) sedikit diatas konsensus. Kenaikan bahan makanan
menjadi pemberat in asi bulan ini. Neraca perdagangan surplus USD
1,23 miliar, dengan penurunan pertumbuhan pada sisi ekspor. Nilai
tukar rupiah terhadap USD bergerak datar di level Rp13.321. Bank
Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan 7-day
RR Rate di level 4,75%.
Indikator Ekonomi
April 2017
Mei 2017
5,685
13,327
4.75%
5,738
13,321
4.75%
IHSG
USD/IDR BI
BI Rate 7 Day - RR
Inflasi (%)
April 2017
Mei
0.09%
1.28%
4.17%
0.39%
1.67%
4.33%
April 2017
Mei 2017
123,249
124,953
MOM
YTD
YOY
Cadangan Devisa
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja MEDALI DUA
(US$ Million)
5 Besar Efek Portofolio
FR-0072
32.02%
IFR-006
12.17%
FR-0073
11.20%
FR0070
10.80%
SUK IJARAH INDOSAT V TAHUN
2012
8.10%
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA