reksa dana victoria prime equity fund

Fund Fact Sheet
31 Mei 2017
NAB/Unit :
1,128.98
NAB
:
10.89 miliar
Profil Risiko Investasi
REKSA DANA VICTORIA PRIME EQUITY FUND
Rendah
Sedang
Tinggi
Jenis : Saham
Profil PT Victoria Manajemen Investasi
VMI adalah Perusahaan Manajer Investasi yang tergabung di
dalam Grup Finansial Victoria, ditunjang oleh direksi dan staf
berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal,
VMI bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan pengelola
investasi yang kredibel serta berstandar internasional.
VMI memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK
(No. Kep-64/D.04/2014, tanggal 31 Desember 2014).
Kinerja Reksa Dana
VPEF
IHSG
1.99 %
0.93 %
N/A
6.82 %
N/A
8.10 %
N/A
8.76 %
12.90 %
3.13 %
Periode
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Awal Tahun
Awal Peluncuran
IDX30
2.10 %
7.22 %
9.21 %
9.79 %
3.81 %
Pertumbuhan RD Victoria Prime Equity Fund
Sejak Emisi
Tujuan Investasi
VICTORIA PRIME EQUITY FUND (“VPEF”) bertujuan untuk
melakukan investasi ke dalam Efek yang tersedia di Pasar Modal
dan Pasar Uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif
dalam jangka panjang..
20%
12.81%
15%
10%
3.81%
5%
0%
3.13%
-5%
23-Mar
Kebijakan Investasi
Saham
80.00% - 100.00%
Obligasi dan Inst. Pasar Uang
0.00% 20.00%
1-Apr
10-Apr
19-Apr
28-Apr
RDVPEF
7-May
IHSG
16-May
25-May
IDX30
Kinerja Harian RD Victoria Prime Equity Fund
4%
2.81%
3%
Biaya Investasi
Pembelian
Penjualan Kembali
Pengalihan
2%
: Maks 2.00%
: Maks 2.00%
: Maks 1.00%
Biaya Pengelolaan
Manajer Investasi
Bank Kustodian
: Maks 5.00% / tahun
: Maks 0.15% / tahun
Tanggal Peluncuran
Minimum Investasi
Perhitungan NAB/Unit
Bank Kustodian
:
:
:
:
23 Maret 2017
Rp. 100,000.00
Harian
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Rekening Pembelian
Bank
Atas Nama
Nomor Rekening
: PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
: Reksa Dana Victoria Prime Equity Fund
: 8 000 000 888
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk
berinvestasi. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja serupa di masa yang akan datang. Nilai Aktiva bersih (NAB) reksa dana
dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar portofolio reksadana yang
bersangkutan.
1%
0.73%
0.71%
0.42%
0.32%
0.59%
0.45%
0.69%
0.09%
0.08%
0%
-1%
-2%
-0.10%
-0.33%
-0.35%
-0.80%
-1.11%
-0.04%
-0.14%
-0.43%
-0.61%
-0.96%
Kepemilikan Efek Terbesar
HMSP
PT H.M. Sampoerna Tbk. PT.
TLKM
PT Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk. PT.
BBCA
PT Bank Central Asia Tbk. PT.
ASII
PT Astra International Tbk. PT.
BBRI
Bank Rakyat Indonesia Tbk. PT.
PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Senayan City, Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia
Telp : 021 7278 1861
Fax
: 021 7278 1860
Email : [email protected]