No. Bidang Garapan Uraian Kegiatan Target Indikator Keberhasilan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
BAGIAN KEUANGAN STKIP SILIWANGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016
No.
Bidang Garapan
Uraian Kegiatan
a. Instalasi sistem operasi
terbaru (Instal, CD, Jasa)
b. Upgrade sistem Payment
(konsumsi, jasa)
1
c. Service Printer 2 Unit (2 @
Peremajaan Sistem (Payment)
Rp. 350.000)
Pembayaran dan Pemeliharaan
sarana di Bagian Keuangan
d. Service Komputer (4 Unit
@ Rp. 300.000)
Target
Besar Anggaran
Indikator Keberhasilan
sistem operasi windows 7
sudah menggunakan sistem
1.000.000
berjalan di komputer keuangan Rp
operasi Windows 7
dengan baik
sistem payment bisa digunakan di sistem payment dapat stabil
Rp
2.000.000
sistem operasi Windows 7
digunakan di os windows 7
2 unit printer bisa digunakan
tanpa ada kendala
4 unit komputer dapat digunakan
sebagaimana fungsinya dan
mendukung dalam bidang
keuangan
mesin hitung uang dapat
e. Service Mesin Hitung Uang
digunakan sebagai sarana
(2 x @ Rp. 450.000)
pendukung bagian keuangan
tercapainya jumlah keperluan
a. Kertas Kwitansi
Pembayaran Mahasiswa (20 kertas kwitansi sesuai dengan
kebutuhan
Dus @ Rp. 250.000,-)
tercapainya jumlah bolpoint demi
b. Bolpoint Biasa ( 12 Dus @
menunjang tugas dan fungsi
Rp. 15.000,-)
bagian keuangan
tercapainya jumlah bolpoint
c. Bolpoint Boliner ( 12 Dus
boliner demi menunjang tugas
@ Rp. 60.000,-)
dan fungsi bagian keuangan
printer berjalan dengan baik
Rp
700.000
komputer berjalan stabil dan
tidak mengalami kerusakan
baik software maupun
hardware
Rp
1.200.000
mesin hitung uang berjalan
dengan akurat saat digunakan
Rp
900.000
kertas kwitansi tersedia saat
dibutuhkan
Rp
5.000.000
bolpoint tersedia saat
diperlukan
Rp
180.000
bolpoint boliner tersedia saat
diperlukan
Rp
720.000
No.
2
Bidang Garapan
Persiapan Administrasi
Keuangan Awal Semester
Uraian Kegiatan
Target
Indikator Keberhasilan
terpenuhinya jumlah tinta printer
d. Tinta Printer Kwitansi ( 10 yang diperlukan dalam
printer selalu terisi dan tidak
operasional bagian keuangan
@ Rp. 75.000,-)
macet saat digunakan
sehari-hari
Rp
750.000
printer selalu terisi dan tidak
macet saat digunakan
Rp
1.800.000
cadangan tinta selalu ada saat
diperlukan
Rp
900.000
buku arsip tersedia demi
pencatatan dapat terorganisir
pencatatan keuangan dan agenda
dengan adanya buku arsip
keuangan
Rp
135.000
pembukuan keuangan dapat
lebih terususun rapi
Rp
20.000
pembukuan keuangan dapat
lebih terususun rapi
Rp
50.000
cutter tersedia saat diperlukan
di bagian keuangan
Rp
80.000
refill cutter tersedia saat
Rp
diperlukan di bagian keuangan
50.000
e. Tinta Printer (Chatrigde 12
terpenuhinya jumlah printer
@ Rp. 150.000,-)
catridge dalam 1 tahun ke depan
terpenuhinya jumlah refill dalam
f. Refille Tinta ( 15 @ Rp.
1 tahun ke depan
60.000,-)
g. Buku Arsip (3 @Rp.
15.000,)
terakomodasinya keperluan
barang tip ex demi mendukung
h. Tip ex (4 @ Rp. 5.000)
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
i. Pensil 2b ( 2 Dus @ Rp.
barang pensil demi mendukung
25.000)
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
j. Cutter ( 4 @ Rp. 20.000,-) barang cutter demi mendukung
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan refill
k. Refill Cutter ( 1 Dus @
cutter demi mendukung kinerja
50.000,-)
bagian keuangan
a. Buku Data PMB ( 6 Buku
@ Rp. 20.000,-)
3
Penerimaan Pembayaran
Mahasiswa Baru
Besar Anggaran
terakomodasinya keperluan buku pembukuan data PMB akan
data PMB demi mendukung
lebih terorganisir
kinerja bagian keuangan
Rp
120.000
Pembayaran
No. Penerimaan
Bidang
Garapan
3
Mahasiswa Baru
Uraian Kegiatan
b. Penggaris (4 @ Rp. 2.000)
a. Kalkulator merk Casio ( 4
@ Rp. 150.000,-)
b. Stabilo Warna ( 12 @ Rp.
5.000)
4
Verifikasi Data Penggunaan
Dana Setiap Bagian/ Unit/Prodi
c. Folder Arsip ( 10 @ Rp.
25.000,-)
d. Pembatas File (10 @ Rp.
10.000,-)
e. Materai 6000 ( 200 @ Rp.
8.000)
f. Materai 3000 ( 100 @ Rp.
5.000,-)
a. Kertas A4 (20 Rim @ Rp.
42.500,-)
5
Penyusunan Laporan Keuangan
Tiap Bulan/ Per Tahun
Target
terakomodasinya keperluan
barang penggaris demi
mendukung kinerja bagian
keuangan
terakomodasinya keperluan
barang kalkulator demi
mendukung kinerja bagian
keuangan
terakomodasinya keperluan
barang stabillo demi mendukung
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
barang folder arsip demi
mendukung kinerja bagian
keuangan
terakomodasinya keperluan
barang pembatas file demi
mendukung kinerja bagian
keuangan
terakomodasinya keperluan
barang materai demi mendukung
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
barang materai demi mendukung
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
barang kertas A4 demi
mendukung kinerja bagian
keuangan
Indikator Keberhasilan
sajian pembukuan data
keuangan lebih rapi dan
konsisten
Besar Anggaran
Rp
80.000
sistem perhitungan lebih akurat
Rp
dan lebih mudah
600.000
memudahkan dalam proses
pencirian dan pegelompokan
data
pengarsipan dapat lebih
terorganisasi dengan baik dan
rapi
pengorganisasian dan
pengelompokan file lebih
terarah sesuai dengan jenis
kebutuhannya
Rp
60.000
Rp
250.000
Rp
100.000
Rp
1.600.000
Rp
500.000
Rp
850.000
tersedia saat diperlukan
tersedia saat diperlukan
tersedia saat diperlukan
No.
5
Bidang Garapan
Uraian Kegiatan
Target
terakomodasinya keperluan
b. Lem Besar (5 @ Rp.
barang lem demi mendukung
28.000,-)
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
c. Flashdisk ( 3@Rp. 90.000,- barang flashdisk demi
mendukung kinerja bagian
)
Penyusunan Laporan Keuangan
keuangan
Tiap Bulan/ Per Tahun
terakomodasinya keperluan
d. Stepler ( 4 @ Rp. 10.000,-) barang stepler demi mendukung
kinerja bagian keuangan
terakomodasinya keperluan
barang refill stepler demi
e. Refill Stepler (10 Pax @
mendukung kinerja bagian
Rp. 50.000,-)
keuangan
f. Transport Lembur (12 @
Rp. 250.000)
terpenuhinya honor lembur
kepada staf keuangan
Indikator Keberhasilan
ATK Pembagian Honor
Kegiatan
memudahkan dalam proses
transfer data
d. Double Tip/ Solatif ( 3 @
Rp. 5.000)
tercapainya jumlah amplop
coklat kecil demi menunjang
tugas dan fungsi bagian keuangan
tercapainya jumlah barang demi
menunjang tugas dan fungsi
bagian keuangan
140.000
Rp
450.000
Rp
40.000
Rp
500.000
Rp
3.000.000
Rp
900.000
Rp
1.000.000
Rp
380.000
Rp
15.000
tersedia saat diperlukan
tersedia saat diperlukan
setiap staf keuangan yang
lembur akan mendapatkan
haknya
tercapainya jumlah amplop kop
demi menunjang tugas dan fungsi
bagian keuangan
tersedia saat diperlukan
tercapainya jumlah amplop polos
b. Amplop Polos ( 50 Dus @
demi menunjang tugas dan fungsi
Rp. 20.000,-)
bagian keuangan
tersedia saat diperlukan
c. Amplop Coklat Kecil
(untuk Gaji, 10 @ Rp.
38.000)
Rp
tersedia saat diperlukan
a. Amplop Kop STKIP (10
Rim @ Rp. 90.000)
6
Besar Anggaran
tersedia saat diperlukan
memudahkan kerja bagian
keuangan dengan adanya
double tip dan solatif
No.
7
Bidang Garapan
Pengembangan Karakter dan
Keterampilan ( Pelatihan dan
Seminar-seminar)
Uraian Kegiatan
Target
terpenuhinya pembiayaan
a. Biaya Pelatihan Perpajakan pelatihan perpajakan bagi staf
keuangan
b. Biaya Pelatihan sistem
Operasi
staf keuangan dapat menguasai
sistem operasi komputer
diharapkan bagian keuangan
c. Biaya Pelatihan Pelayanan
dapat memberikan pelayanan
Excelent
yang excelent
kebersihan di bagian keuangan
a. Sapu Ijuk (2 @ Rp.
dapat terjaga dengan baik
10.000)
kebersihan dan kesehatan di
b. Alat-alat Pel (pembersih
bagian keuangan terjaga dengan
lantai 1 Tahun,Lap Pel)
baik
8
Kebersihan Ruangan Bagian
Keuangan
c. Parfum Ruangan (12 @
Rp. 30.000)
d. Jam Dinding (1 Buah)
e. Payung (1 Buah @
Rp.35.000)
9
Sumbangan Sosial Bagian
Keuangan
kenyamanan dan kebersihan di
bagian keuangan
1 jam dinding dapat menjadi
patokan waktu dan juga ukuran
dalam mengefektifkan pekerjaan
tersedianya payung untuk
mendukung kinerja bagian
keuangan
Sumbangan sosial biaya
dapat meringankan beban staf
Pengobatan (Tentatif dalam 1 dan dosen di lingkungan STKIP
tahun)
Siliwangi
Indikator Keberhasilan
Besar Anggaran
bagian keuangan menguasai
Rp
sistem dan aturan perpajakan
bagian keuangan dapat
menjalankan sistem operasi
Rp
komputer dengan lancar
kepuasan dari stake holder
dalam proses pelayanan bagian Rp
keuangan
750.000
Rp
20.000
ruangan terpelihara kebersihan Rp
dan kesehatannya
suasana yang nyaman bagi staf
keuangan dan juga yang
Rp
berkepentingan dengan bagian
keuangan
250.000
ruangan selalu terjaga bersih
ketepatan waktu dan efisiensi
kerja yang maksimal
tidak adanya hambatan dalam
pengerjaan tugas bagian
keuangan
seluruh staf yang
membutuhkan dapat terbantu
dengan adanya program
sumbangan sosial
750.000
750.000
360.000
Rp
40.000
Rp
35.000
Rp
1.000.000
No.
10
Bidang Garapan
Kebutuhan dan Perlengkapan
Penunjang
Uraian Kegiatan
Pulsa HP Personalia
keuangan (12 x 4 dosen x
@52.000)
JUMLAH
Target
Indikator Keberhasilan
Besar Anggaran
diharapkan dapat menunjang
tidak ada hambatan informasi
Rp
komunikasi bagian keuangan dan
yang dialami bagian keuangan
bagian lainnya
dalam menyelesaikan tugasnya
Rp
2.496.000
32.521.000